OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+$1.14億 |
| 2 |
Apollomics
APLM
|
+$8471万 |
| 3 |
RayzeBio, Inc. Common Stock
RYZB
|
+$5507万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$4844万 |
| 5 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$3733万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$9516万 |
| 2 |
VECT
VectivBio Holding AG Ordinary Shares
VECT
|
+$8766万 |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+$8563万 |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$4858万 |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+$4835万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 96.83% |
| 2 | その他 | 1.94% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.1% |
| 4 | 生活必需品 | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
上場廃止
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| $3.4億 | 7.22% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
2
Boston Scientific
BSX
$641億
| $1.75億 | 3.71% |
3,306,800
-73,100
| -2% | -$383万 |
2014 Q1
38四半期
|
|
3
Humana
HUM
$533億
| $1.67億 | 3.54% |
342,500
-6,200
| -2% | -$291万 |
2019 Q3
16四半期
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
$1525億
| $1.46億 | 3.1% |
499,000
-121,500
| -20% | -$3795万 |
2013 Q4
39四半期
|
|
5
Biogen
BIIB
$370億
| $1.43億 | 3.04% |
556,800
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
6
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$110億
| $1.43億 | 3.04% |
1,615,210
| – | – |
2021 Q3
8四半期
|
|
7
Enliven Therapeutics
ELVN
$35.6億
| $1.23億 | 2.61% |
8,998,338
| – | – |
2020 Q1
14四半期
|
|
|
8
Merck
MRK
$3623億
| $1.09億 | 2.31% |
+1,055,000
| 新規 | +$1.14億 |
2023 Q3
0四半期
|
|
9
Disc Medicine
IRON
$37.9億
| $1.07億 | 2.27% |
2,269,637
| – | – |
2021 Q1
10四半期
|
|
10
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $9991万 | 2.12% |
186,000
| – | – |
2023 Q1
2四半期
|
|
11
Ionis Pharmaceuticals
IONS
$45.5億
| $9841万 | 2.09% |
2,169,500
| – | – |
2022 Q2
5四半期
|
|
12
上場廃止
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| $9175万 | 1.95% |
3,968,588
-210,000
| -5% | -$574万 |
2019 Q3
16四半期
|
|
13
United Therapeutics
UTHR
$253億
| $9078万 | 1.93% |
401,900
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
14
上場廃止
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| $8613万 | 1.83% |
2,896,074
-1,054,722
| -27% | -$2173万 |
2018 Q3
20四半期
|
|
|
MRTX
15
上場廃止
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| $8534万 | 1.81% |
1,959,050
+1,045,400
| +114% | +$3733万 |
2019 Q3
16四半期
|
|
|
16
Baxter International
BAX
$133億
| $8453万 | 1.8% |
2,239,900
-1,135,100
| -34% | -$4835万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
17
Edgewise Therapeutics
EWTX
$50.2億
| $8347万 | 1.77% |
14,567,176
| – | – |
2021 Q1
10四半期
|
|
18
Tenet Healthcare
THC
$228億
| $8068万 | 1.71% |
1,224,400
+263,900
| +27% | +$1973万 |
2021 Q3
8四半期
|
|
19
Xtant Medical Holdings
XTNT
$3862万
| $8043万 | 1.71% |
73,114,592
| – | – |
2013 Q2
41四半期
|
|
20
Evolent Health
EVH
$5.4億
| $7885万 | 1.67% |
2,895,632
| – | – |
2021 Q3
8四半期
|
|
21
Stryker
SYK
$1189億
| $7351万 | 1.56% |
269,000
-2,400
| -0.9% | -$68.8万 |
2020 Q3
12四半期
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $7279万 | 1.55% |
143,800
-19,000
| -12% | -$1012万 |
2013 Q2
41四半期
|
|
|
23
Apollomics
APLM
$5043万
| $6739万 | 1.43% |
179,936
+173,310
| +2,616% | +$8471万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
24
Cigna
CI
$781億
| $6623万 | 1.41% |
231,500
+70,500
| +44% | +$2011万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
25
Sarepta Therapeutics
SRPT
$17.2億
| $6415万 | 1.36% |
529,200
-124,800
| -19% | -$1411万 |
2017 Q4
23四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、OrbiMedは$47.1億相当のポジションを146件保有しており、前四半期の$55.2億から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。
OrbiMedの2023年第3四半期の報告書には、新規 21件、16件増加しました、26件減少、19件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMerckで、保有株数は1,055,000株、評価額は$1.09億でした。 最も大きな売却はBristol-Myers Squibbで、推定額は$9516万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
- OrbiMedが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はMerckで、株数は1,055,000株、評価額は$1.09億でした。
- OrbiMedは2023年第3四半期にApollomicsの保有額を最も増やし、増加額は推定$8471万でした。
- OrbiMedが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnitedHealthで、推定$8563万相当を減らしました。
- OrbiMedは2023年第3四半期にBristol-Myers Squibbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9516万でした。
- 2023年第3四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$47.1億のポートフォリオの33%を占めています。
- OrbiMedは2023年第3四半期に新たに21件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$47.1億となりました。
2023年11月14日に提出された、2023年第3四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。