OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LOGC
LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock
LOGC
|
+$7811万 |
| 2 |
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
|
+$7707万 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+$5925万 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$5853万 |
| 5 |
Guardant Health
GH
|
+$5653万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+$1.49億 |
| 2 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$9855万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$8166万 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$8097万 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$7969万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 98.03% |
| 2 | その他 | 1.18% |
| 3 | 金融 | 0.78% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCDA
1
上場廃止
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| $2.57億 | 4.75% |
10,889,280
| – | – |
2018 Q2
2四半期
|
|
2
Ascendis Pharma A/S
ASND
$169億
| $2.56億 | 4.74% |
4,087,373
-68,518
| -2% | -$431万 |
2015 Q1
15四半期
|
|
3
Biogen
BIIB
$373億
| $2.51億 | 4.65% |
835,249
-75,051
| -8% | -$2395万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
CELG
4
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $2.09億 | 3.86% |
3,256,700
+792,850
| +32% | +$5853万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
5
Boston Scientific
BSX
$638億
| $2.05億 | 3.78% |
5,790,400
-2,073,595
| -26% | -$7521万 |
2014 Q1
19四半期
|
|
|
ALXN
6
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $1.99億 | 3.69% |
2,047,400
-833,703
| -29% | -$9855万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
7
Merck
MRK
$3627億
| $1.91億 | 3.53% |
2,614,760
-1,099,771
| -30% | -$7764万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
|
8
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1391億
| $1.88億 | 3.47% |
1,133,200
-467,300
| -29% | -$8097万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
WMGI
9
上場廃止
Wright Medical Group Inc
WMGI
| $1.34億 | 2.47% |
4,905,899
-1,533,669
| -24% | -$4239万 |
2014 Q3
17四半期
|
|
|
AGN
10
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.28億 | 2.37% |
957,000
-193,405
| -17% | -$3170万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
CMTA
11
上場廃止
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| $1.23億 | 2.27% |
10,425,225
| – | – |
2017 Q3
5四半期
|
|
12
Viatris
VTRS
$233億
| $1.09億 | 2.02% |
3,986,200
-793,400
| -17% | -$2571万 |
2017 Q1
7四半期
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2656億
| $9791万 | 1.81% |
437,500
-230,500
| -35% | -$5408万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
14
上場廃止
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
| $9240万 | 1.71% |
+5,316,355
| 新規 | +$7707万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
15
Cigna
CI
$782億
| $9167万 | 1.7% |
482,700
-151,200
| -24% | -$3154万 |
2017 Q2
6四半期
|
|
16
Sarepta Therapeutics
SRPT
$18.6億
| $8523万 | 1.58% |
781,000
-73,400
| -9% | -$918万 |
2017 Q4
4四半期
|
|
17
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$943億
| $8295万 | 1.53% |
222,100
-172,300
| -44% | -$6306万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
$1576億
| $8166万 | 1.51% |
511,500
+234,900
| +85% | +$3981万 |
2013 Q4
20四半期
|
|
19
Elevance Health
ELV
$912億
| $8021万 | 1.48% |
305,400
-168,600
| -36% | -$4636万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
20
Inspire Medical Systems
INSP
$18.4億
| $7729万 | 1.43% |
1,829,449
-614,772
| -25% | -$2614万 |
2018 Q2
2四半期
|
|
21
Illumina
ILMN
$326億
| $7375万 | 1.36% |
252,785
-22,205
| -8% | -$688万 |
2013 Q2
22四半期
|
|
|
PRNB
22
上場廃止
Principia Biopharma Inc. Common Stock
PRNB
| $7137万 | 1.32% |
2,605,713
| – | – |
2018 Q3
1四半期
|
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
$597億
| $7132万 | 1.32% |
1,396,800
-1,575,000
| -53% | -$7969万 |
2016 Q1
11四半期
|
|
|
IMMU
24
上場廃止
Immunomedics Inc
IMMU
| $7088万 | 1.31% |
4,967,403
+638,830
| +15% | +$1268万 |
2015 Q3
13四半期
|
|
|
LOGC
25
上場廃止
LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock
LOGC
| $6726万 | 1.24% |
+6,466,783
| 新規 | +$7811万 |
2018 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2018年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第4四半期時点で、OrbiMedは$54.1億相当のポジションを165件保有しており、前四半期の$83億から35%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
OrbiMedは2018年第4四半期に純額で$15億を引き出し、34銘柄のポジションを解消し、46銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJazz Pharmaceuticalsで、推定 $1.49億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、OrbiMedは$6726万相当のLogicBio Therapeutics, Inc. Common Stockの新規ポジションを取りました。
- OrbiMedが2018年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はLogicBio Therapeutics, Inc. Common Stockで、株数は6,466,783株、評価額は$6726万でした。
- OrbiMedは2018年第4四半期にCelgene Corpの保有額を最も増やし、増加額は推定$5853万でした。
- OrbiMedが2018年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlexion Pharmaceuticalsで、推定$9855万相当を減らしました。
- OrbiMedは2018年第4四半期にJazz Pharmaceuticalsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.49億でした。
- 2018年第4四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$54.1億のポートフォリオの37%を占めています。
- OrbiMedは2018年第4四半期に新たに19件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で35%減少し、$54.1億となりました。
2019年2月14日に提出された、2018年第4四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。