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OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$54億
売買回転率
40.13%
推定1年リターン
163.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-5.01%
1年予想リターン
+163.13%
3年間の予想リターン
+393.16%
5年予想リターン
+486.34%
10年間の推定リターン
+3,312.73%
AUM
$78.5億
運用資産残高の伸び率
-$9.33億
(-11%)
資金フロー
-$3.49億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.02%
保有額
151
新規
11
買い増し
33
減少
26
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+$1.37億 |
| 2 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+$9182万 |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$8252万 |
| 4 |
Humana
HUM
|
+$7875万 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+$6798万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
|
+$1.46億 |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+$1.17億 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$1.02億 |
| 4 |
IPXL
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
|
+$8976万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$7965万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 95.97% |
| 2 | その他 | 2.46% |
| 3 | 金融 | 1.52% |
| 4 | 情報技術 | 0.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $4.15億 | 5.28% |
3,388,386
+750,375
| +28% | +$9182万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
Biogen
BIIB
$355億
| $3.63億 | 4.63% |
1,281,200
-52,700
| -4% | -$1562万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
CELG
3
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $3.6億 | 4.58% |
3,106,777
+158,200
| +5% | +$1762万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
Boston Scientific
BSX
$644億
| $3.57億 | 4.55% |
16,506,900
-704,800
| -4% | -$1538万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
5
Amgen
AMGN
$2350億
| $3.41億 | 4.34% |
2,331,800
-104,900
| -4% | -$1579万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
6
Merck
MRK
$3662億
| $2.72億 | 3.46% |
4,836,730
+1,161,604
| +32% | +$6798万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
7
Incyte
INCY
$231億
| $2.09億 | 2.66% |
2,082,800
+232,622
| +13% | +$2270万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
SHPG
8
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $2.05億 | 2.61% |
1,203,351
+140,000
| +13% | +$2481万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
9
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $2.01億 | 2.57% |
2,739,000
+698,500
| +34% | +$5202万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
$4993億
| $1.83億 | 2.33% |
2,925,000
-1,304,900
| -31% | -$7965万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
WMGI
11
上場廃止
Wright Medical Group Inc
WMGI
| $1.74億 | 2.22% |
7,584,334
+228,101
| +3% | +$530万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
|
12
Humana
HUM
$510億
| $1.71億 | 2.17% |
836,400
+412,900
| +97% | +$7875万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1696億
| $1.68億 | 2.14% |
5,446,967
+1,724,028
| +46% | +$5263万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Agilent Technologies
A
$500億
| $1.65億 | 2.11% |
3,629,900
-84,900
| -2% | -$385万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
AGN
15
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $1.62億 | 2.06% |
769,690
-9,000
| -1% | -$186万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1307億
| $1.59億 | 2.03% |
2,159,400
+547,400
| +34% | +$4454万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
$999億
| $1.48億 | 1.89% |
2,002,200
+690,000
| +53% | +$5168万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
18
Elevance Health
ELV
$952億
| $1.47億 | 1.87% |
+1,021,600
| 新規 | +$1.37億 |
2016 Q4
0四半期
|
|
19
上場廃止
Array Biopharma Inc
ARRY
| $1.41億 | 1.8% |
16,088,800
+1,908,900
| +13% | +$1405万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$825億
| $1.3億 | 1.66% |
355,300
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
$506億
| $1.27億 | 1.61% |
4,054,200
-65,400
| -2% | -$212万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
|
ICPT
22
上場廃止
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| $1.22億 | 1.55% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2583億
| $1.13億 | 1.44% |
799,500
-17,000
| -2% | -$251万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
SGYP
24
上場廃止
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| $1.11億 | 1.42% |
18,241,398
+12,264,750
| +205% | +$6411万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
25
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$6億
| $1.11億 | 1.41% |
8,646,112
-3,232,994
| -27% | -$4083万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、OrbiMedは$78.5億相当のポジションを151件保有しており、前四半期の$87.8億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
OrbiMedは2016年第4四半期に純額で$3.49億を引き出し、20銘柄のポジションを解消し、26銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWellcare Health Plans, Inc.で、推定 $1.46億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いでその他、金融です。
相場の流れに反して、OrbiMedは$1.47億相当のElevance Healthの新規ポジションを取りました。
- OrbiMedが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はElevance Healthで、株数は1,021,600株、評価額は$1.47億でした。
- OrbiMedは2016年第4四半期にAlexion Pharmaceuticalsの保有額を最も増やし、増加額は推定$9182万でした。
- OrbiMedが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMolina Healthcareで、推定$1.17億相当を減らしました。
- OrbiMedは2016年第4四半期にWellcare Health Plans, Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.46億でした。
- 2016年第4四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$78.5億のポートフォリオの37%を占めています。
- OrbiMedは2016年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$78.5億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。