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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.01%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,312.73%
AUM
US$78.5억
AUM 성장
-US$9.33억
(-11%)
자금 흐름
-US$3.49억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.02%
보유액
151
신규
11
증가
33
축소
26
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1.37억 |
| 2 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$9182만 |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$8252만 |
| 4 |
Humana
HUM
|
+US$7875만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$6798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
|
+US$1.46억 |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$1.17억 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$1.02억 |
| 4 |
IPXL
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
|
+US$8976만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$7965만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 95.97% |
| 2 | 기타 | 2.46% |
| 3 | 금융 | 1.52% |
| 4 | 정보기술 | 0.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$4.15억 | 5.28% |
3,388,386
+750,375
| +28% | +US$9182만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Biogen
BIIB
US$345억
| US$3.63억 | 4.63% |
1,281,200
-52,700
| -4% | -US$1562만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
CELG
3
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3.6억 | 4.58% |
3,106,777
+158,200
| +5% | +US$1762만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$3.57억 | 4.55% |
16,506,900
-704,800
| -4% | -US$1538만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
5
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$3.41억 | 4.34% |
2,331,800
-104,900
| -4% | -US$1579만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
6
Merck
MRK
US$3544억
| US$2.72억 | 3.46% |
4,836,730
+1,161,604
| +32% | +US$6798만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
7
Incyte
INCY
US$230억
| US$2.09억 | 2.66% |
2,082,800
+232,622
| +13% | +US$2270만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
SHPG
8
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$2.05억 | 2.61% |
1,203,351
+140,000
| +13% | +US$2481만 |
2013 Q3
13개 분기
|
|
9
Eli Lilly
LLY
US$1.11조
| US$2.01억 | 2.57% |
2,739,000
+698,500
| +34% | +US$5202만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$4995억
| US$1.83억 | 2.33% |
2,925,000
-1,304,900
| -31% | -US$7965만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
WMGI
11
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.74억 | 2.22% |
7,584,334
+228,101
| +3% | +US$530만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
12
Humana
HUM
US$498억
| US$1.71억 | 2.17% |
836,400
+412,900
| +97% | +US$7875만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1678억
| US$1.68억 | 2.14% |
5,446,967
+1,724,028
| +46% | +US$5263만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Agilent Technologies
A
US$479억
| US$1.65억 | 2.11% |
3,629,900
-84,900
| -2% | -US$385만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
AGN
15
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.62억 | 2.06% |
769,690
-9,000
| -1% | -US$186만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1272억
| US$1.59억 | 2.03% |
2,159,400
+547,400
| +34% | +US$4454만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
US$985억
| US$1.48억 | 1.89% |
2,002,200
+690,000
| +53% | +US$5168만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
18
Elevance Health
ELV
US$933억
| US$1.47억 | 1.87% |
+1,021,600
| 신규 | +US$1.37억 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Array Biopharma Inc
ARRY
| US$1.41억 | 1.8% |
16,088,800
+1,908,900
| +13% | +US$1405만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$805억
| US$1.3억 | 1.66% |
355,300
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
US$503억
| US$1.27억 | 1.61% |
4,054,200
-65,400
| -2% | -US$212만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
ICPT
22
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$1.22억 | 1.55% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2512억
| US$1.13억 | 1.44% |
799,500
-17,000
| -2% | -US$251만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
SGYP
24
상장폐지됨
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| US$1.11억 | 1.42% |
18,241,398
+12,264,750
| +205% | +US$6411만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
25
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.88억
| US$1.11억 | 1.41% |
8,646,112
-3,232,994
| -27% | -US$4083만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 151개, 총액은 US$78.5억였으며 전 분기 US$87.8억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
OrbiMed은(는) 2016년 4분기에 순 US$3.49억을 회수했으며, 20개 포지션을 청산하고 26개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Wellcare Health Plans, Inc.으로, 추정 US$1.46억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 97%에서 96%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed는 Elevance Health에 US$1.47억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Elevance Health으로, US$1.47억 상당의 1,021,600주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Alexion Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OrbiMed로, 추정 증가액은 US$9182만 규모예요.
- OrbiMed의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Molina Healthcare이며, 추정 감소액은 US$1.17억예요.
- OrbiMed는 2016년 4분기에 Wellcare Health Plans, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.46억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$78.5억 중 37%를 차지해요.
- OrbiMed는 2016년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$78.5억가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 OrbiMed의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.