OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$5235만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$4817만 |
| 3 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3864만 |
| 4 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+US$2938만 |
| 5 |
Oric Pharmaceuticals
ORIC
|
+US$2885만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$1.05억 |
| 2 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$9362만 |
| 3 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$8184만 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$3976만 |
| 5 |
Cytokinetics
CYTK
|
+US$3558만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 97.63% |
| 2 | 기타 | 2.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$49.8억
| US$2.52억 | 5.92% |
15,518,492
| – | – |
2021 Q1
18개 분기
|
|
|
2
Boston Scientific
BSX
US$636억
| US$2.37억 | 5.57% |
2,429,300
-383,900
| -14% | -US$3976만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.24조
| US$2.3억 | 5.4% |
301,200
-36,400
| -11% | -US$2709만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
|
SVA
4
상장폐지됨
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$1.84억 | 4.33% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
13개 분기
|
|
5
Enliven Therapeutics
ELVN
US$37.4억
| US$1.63억 | 3.83% |
7,959,538
| – | – |
2020 Q1
22개 분기
|
|
6
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$209억
| US$1.38억 | 3.23% |
301,600
-40,300
| -12% | -US$1641만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
7
Stryker
SYK
US$1245억
| US$1.33억 | 3.12% |
359,200
| – | – |
2020 Q3
20개 분기
|
|
8
Edwards Lifesciences
EW
US$598억
| US$1.31억 | 3.08% |
1,684,000
-24,000
| -1% | -US$188만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
9
Intuitive Surgical
ISRG
US$1624억
| US$1.28억 | 3.02% |
287,200
-3,800
| -1% | -US$182만 |
2013 Q4
47개 분기
|
|
10
argenx
ARGX
US$600억
| US$1.27억 | 2.99% |
172,300
-35,700
| -17% | -US$2354만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
11
Sionna Therapeutics
SION
US$1.59억
| US$1.09억 | 2.56% |
3,704,959
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
12
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.92억
| US$1.07억 | 2.52% |
5,693,589
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
13
Disc Medicine
IRON
US$36억
| US$9350만 | 2.2% |
1,415,020
| – | – |
2021 Q1
18개 분기
|
|
14
Caris Life Sciences
CAI
US$71.9억
| US$9180만 | 2.16% |
3,034,858
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
15
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$2.9억
| US$8330만 | 1.96% |
8,288,510
| – | – |
2020 Q4
19개 분기
|
|
|
RNAM
16
상장폐지됨
Avidity Biosciences
RNAM
| US$7141만 | 1.68% |
1,638,886
-174,000
| -10% | -US$703만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
17
MBX Biosciences
MBX
US$25.9억
| US$7005만 | 1.65% |
4,002,887
| – | – |
2024 Q3
4개 분기
|
|
18
CG Oncology
CGON
US$67.4억
| US$6956만 | 1.63% |
1,726,850
-151,000
| -8% | -US$439만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
19
Natera
NTRA
US$466억
| US$6910만 | 1.62% |
429,300
-164,134
| -28% | -US$2597만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
20
Axsome Therapeutics
AXSM
US$69.2억
| US$6459만 | 1.52% |
531,800
+103,900
| +24% | +US$1170만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
| US$5680만 | 1.33% |
7,562,971
| – | – |
2021 Q1
18개 분기
|
|
22
ArriVent BioPharma
AVBP
US$7.14억
| US$5585만 | 1.31% |
3,027,328
| – | – |
2024 Q1
6개 분기
|
|
23
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$14억
| US$5572만 | 1.31% |
1,469,494
+709,143
| +93% | +US$1534만 |
2025 Q2
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$5442만 | 1.28% |
994,616
+387,300
| +64% | +US$1935만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
25
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.44억
| US$5327만 | 1.25% |
15,219,994
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, OrbiMed 측은 US$42.6억 상당의 127개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$40억에서 6.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2025년 3분기에 순 US$1.93억 규모를 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 24개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 UnitedHealth 주식으로, 추정 US$1.05억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 헬스케어 섹터로, 자산의 98% 비중을 차지해요. 한 분기 전 99%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 기타 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 Danaher에 US$5216만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Danaher 주식으로, US$5216만 상당의 263,100주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2025년 3분기에 Ascendis Pharma A/S 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2938만 규모예요.
- OrbiMed의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Boston Scientific이며, 추정 감소액은 US$3976만예요.
- OrbiMed 측은 2025년 3분기에 UnitedHealth 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.05억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$42.6억 중 40% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.3% 상승해 US$42.6억에 이르렀어요.
2025년 11월 14일에 제출된 OrbiMed의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.