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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.07%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,291.56%
AUM
US$55.2억
AUM 성장
+US$4.25억
(+8.3%)
자금 흐름
+US$1.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.71%
보유액
141
신규
18
증가
27
축소
28
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ACELYRIN
SLRN
|
+US$1.09억 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$8902만 |
| 3 |
Madrigal Pharmaceuticals
MDGL
|
+US$8710만 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$7896만 |
| 5 |
Cigna
CI
|
+US$4193만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$5713만 |
| 2 |
KDNY
Chinook Therapeutics, Inc. Common Stock
KDNY
|
+US$4698만 |
| 3 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+US$3676만 |
| 4 |
Progyny
PGNY
|
+US$3334만 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$2779만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 96.75% |
| 2 | 기타 | 2.1% |
| 3 | 산업재 | 1.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
상장폐지됨
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$3.4억 | 6.16% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
2
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$2.12억 | 3.84% |
620,500
| – | – |
2013 Q4
38개 분기
|
|
3
Enliven Therapeutics
ELVN
US$30.4억
| US$1.84억 | 3.33% |
8,998,338
+2,125
| +0% | +US$4.29만 |
2020 Q1
13개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$1.83억 | 3.31% |
3,379,900
-410,100
| -11% | -US$2142만 |
2014 Q1
37개 분기
|
|
|
THRX
5
상장폐지됨
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| US$1.61억 | 2.91% |
17,233,668
| – | – |
2021 Q4
6개 분기
|
|
6
Biogen
BIIB
US$370억
| US$1.59억 | 2.87% |
556,800
+51,800
| +10% | +US$1542만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
7
Humana
HUM
US$507억
| US$1.56억 | 2.83% |
348,700
| – | – |
2019 Q3
15개 분기
|
|
|
8
Baxter International
BAX
US$131억
| US$1.54억 | 2.79% |
3,375,000
+1,813,000
| +116% | +US$7896만 |
2023 Q1
1분기
|
|
9
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$1.4억 | 2.54% |
1,615,210
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
10
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1.17억 | 2.13% |
244,000
-32,000
| -12% | -US$1565만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
11
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$42.7억
| US$1.13억 | 2.05% |
14,567,176
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
ACELYRIN
SLRN
| US$1.11억 | 2.02% |
+5,326,302
| 신규 | +US$1.09억 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
13
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$1.1억 | 1.99% |
4,178,588
-320,312
| -7% | -US$842만 |
2019 Q3
15개 분기
|
|
14
Disc Medicine
IRON
US$28.6억
| US$1.01억 | 1.83% |
2,269,637
| – | – |
2021 Q1
9개 분기
|
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$9516만 | 1.72% |
1,488,000
-852,000
| -36% | -US$5713만 |
2019 Q4
14개 분기
|
|
16
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.3억
| US$8901만 | 1.61% |
2,169,500
+45,000
| +2% | +US$173만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
|
17
United Therapeutics
UTHR
US$252억
| US$8872만 | 1.61% |
+401,900
| 신규 | +US$8902만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
18
Evolent Health
EVH
US$5.43억
| US$8774만 | 1.59% |
2,895,632
| – | – |
2021 Q3
7개 분기
|
|
|
VECT
19
상장폐지됨
VectivBio Holding AG Ordinary Shares
VECT
| US$8766만 | 1.59% |
5,156,561
| – | – |
2021 Q2
8개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$8723만 | 1.58% |
186,000
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
21
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$8494만 | 1.54% |
162,800
+15,000
| +10% | +US$809만 |
2013 Q2
40개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$8292만 | 1.5% |
910,200
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
|
23
Stryker
SYK
US$1178억
| US$8280만 | 1.5% |
271,400
-96,200
| -26% | -US$2779만 |
2020 Q3
11개 분기
|
|
|
VRNA
24
상장폐지됨
Verona Pharma
VRNA
| US$7986만 | 1.45% |
3,777,778
-482,913
| -11% | -US$1030만 |
2017 Q2
24개 분기
|
|
25
Tenet Healthcare
THC
US$216억
| US$7817만 | 1.42% |
960,500
-259,800
| -21% | -US$1850만 |
2021 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, OrbiMed 측은 US$55.2억 상당의 141개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$50.9억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 27개 증가, 28개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ACELYRIN 주식으로, 5,326,302주를 보유했으며 가치는 US$1.11억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 추정 금액은 US$5713만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 97% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
- OrbiMed의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 ACELYRIN 주식으로, US$1.11억 상당의 5,326,302주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2023년 2분기에 Baxter International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7896만 규모예요.
- OrbiMed의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$5713만예요.
- OrbiMed 측은 2023년 2분기에 Chinook Therapeutics, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$4698만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55.2억 중 33% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$55.2억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 OrbiMed의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.