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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.47%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,291.56%
AUM
US$56억
AUM 성장
+US$8.86억
(+19%)
자금 흐름
+US$2.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.08%
보유액
154
신규
29
증가
38
축소
31
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$9333만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$8261만 |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$7635만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$5028만 |
| 5 |
CBST
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
|
+US$4921만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ONXX
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
|
+US$1.49억 |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+US$3345만 |
| 3 |
MAKO SURGICAL CORP COM
MAKO
|
+US$2666만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$2561만 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$2372만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 85.38% |
| 2 | 기타 | 12.69% |
| 3 | 금융 | 1.77% |
| 4 | 정보기술 | 0.15% |
| 5 | 유틸리티 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$3억 | 5.36% |
4,777,800
-44,000
| -0.9% | -US$263만 |
2013 Q2
1분기
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$2.94억 | 5.25% |
2,629,600
+10,200
| +0.4% | +US$111만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
Merck
MRK
US$3584억
| US$2.89억 | 5.16% |
6,367,648
+2,044,229
| +47% | +US$9333만 |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Biogen
BIIB
US$370억
| US$2.47억 | 4.41% |
1,026,400
+600
| +0.1% | +US$13.4만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$2.41억 | 4.3% |
5,204,000
+1,882,000
| +57% | +US$8261만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CELG
6
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2.01억 | 3.59% |
2,614,000
+141,200
| +6% | +US$990만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
Viatris
VTRS
US$207억
| US$1.93억 | 3.44% |
5,049,000
+62,000
| +1% | +US$218만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
8
Incyte
INCY
US$235억
| US$1.71억 | 3.05% |
4,473,000
-1,133,000
| -20% | -US$3345만 |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$1.61억 | 2.86% |
513,100
+162,000
| +46% | +US$4261만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ICPT
10
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$1.49억 | 2.65% |
2,151,607
+973
| +0% | +US$4.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$1.42억 | 2.54% |
1,546,000
-240,000
| -13% | -US$2170만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
MDVN
12
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$1.37억 | 2.44% |
4,569,000
+1,624,800
| +55% | +US$4639만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$1.31억 | 2.33% |
3,053,000
-313,300
| -9% | -US$1224만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Illumina
ILMN
US$407억
| US$1.29억 | 2.3% |
1,638,426
-59,624
| -4% | -US$456만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
15
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1.15억 | 2.06% |
4,226,962
-941,116
| -18% | -US$2561만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$1.15억 | 2.05% |
3,139,908
+548,016
| +21% | +US$1848만 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$1.14억 | 2.04% |
1,581,700
+240,500
| +18% | +US$1598만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ESRX
18
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.1억 | 1.97% |
1,783,000
-124,170
| -7% | -US$803만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Insulet
PODD
US$103억
| US$1.03억 | 1.84% |
2,852,500
-196,000
| -6% | -US$658만 |
2013 Q2
1분기
|
|
20
Elevance Health
ELV
US$954억
| US$1.01억 | 1.8% |
1,206,000
+19,000
| +2% | +US$163만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
AET
21
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$9942만 | 1.77% |
1,553,000
+34,000
| +2% | +US$218만 |
2013 Q2
1분기
|
|
22
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$9517만 | 1.7% |
1,329,000
+121,000
| +10% | +US$866만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
SHPG
23
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$8283만 | 1.48% |
+690,900
| 신규 | +US$7635만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
INFI
24
상장폐지됨
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| US$8005만 | 1.43% |
4,592,600
+71,800
| +2% | +US$137만 |
2013 Q2
1분기
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$7792만 | 1.39% |
1,742,000
-35,000
| -2% | -US$155만 |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, OrbiMed 측은 US$56억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$47.2억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2013년 3분기에 순신규 자금으로 US$2.57억 규모를 투입해 신규 포지션 29개를 개설하고 기존 보유 종목 38개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Shire pic 주식으로, 690,900주를 보유했으며 가치는 US$8283만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 85% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 82%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Incyte 주식으로, 보유분을 추정 US$3345만 규모 줄였어요.
- OrbiMed의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Shire pic 주식으로, US$8283만 상당의 690,900주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2013년 3분기에 Merck 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9333만 규모예요.
- OrbiMed의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Incyte이며, 추정 감소액은 US$3345만예요.
- OrbiMed 측은 2013년 3분기에 ONYX PHARMACEUTICALS INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.49억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$56억 중 40% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$56억에 이르렀어요.
2013년 11월 14일에 제출된 OrbiMed의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.