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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.6%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,291.56%
AUM
US$52.7억
AUM 성장
-US$11.9억
(-18%)
자금 흐름
-US$4.03억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.7%
보유액
148
신규
20
증가
18
축소
35
청산됨
32
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SpringWorks Therapeutics
SWTX
|
+US$1.75억 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$5097만 |
| 3 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$5022만 |
| 4 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+US$4957만 |
| 5 |
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
|
+US$4100만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+US$6670만 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$6287만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$6100만 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$5174만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$5162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 97.59% |
| 2 | 금융 | 1.42% |
| 3 | 기타 | 1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$164억
| US$3.58억 | 6.8% |
3,719,173
-127,500
| -3% | -US$1422만 |
2015 Q1
18개 분기
|
|
|
TCDA
2
상장폐지됨
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$3.43억 | 6.51% |
11,114,280
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
3
Boston Scientific
BSX
US$615억
| US$2.14억 | 4.07% |
5,268,700
-1,483,800
| -22% | -US$6287만 |
2014 Q1
22개 분기
|
|
4
Alector
ALEC
US$2.51억
| US$1.81억 | 3.43% |
12,532,329
-650,000
| -5% | -US$1173만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
PRVL
5
상장폐지됨
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
| US$1.7억 | 3.22% |
13,822,463
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
|
6
Merck
MRK
US$3477억
| US$1.64억 | 3.12% |
2,047,897
-645,568
| -24% | -US$5174만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
|
ALXN
7
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1.63억 | 3.09% |
1,663,285
-262,800
| -14% | -US$2962만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$1.61억 | 3.05% |
+7,406,307
| 신규 | +US$1.75억 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1343억
| US$1.43억 | 2.72% |
846,400
-126,900
| -13% | -US$2245만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
10
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$148억
| US$1.42억 | 2.69% |
1,575,170
-258,030
| -14% | -US$2411만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
US$529억
| US$1.12억 | 2.12% |
1,523,400
-621,600
| -29% | -US$4366만 |
2016 Q1
14개 분기
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$1569억
| US$1.11억 | 2.11% |
616,800
-14,100
| -2% | -US$244만 |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
TPTX
13
상장폐지됨
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| US$1.03억 | 1.96% |
2,745,327
+177,777
| +7% | +US$774만 |
2019 Q2
1분기
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2604억
| US$1.02억 | 1.94% |
351,900
-110,900
| -24% | -US$3176만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
15
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$67.1억
| US$1.01억 | 1.92% |
5,548,326
| – | – |
2015 Q1
18개 분기
|
|
16
Natera
NTRA
US$612억
| US$9840만 | 1.87% |
3,000,128
-224,200
| -7% | -US$663만 |
2015 Q3
16개 분기
|
|
|
AVDR
17
상장폐지됨
Avedro, Inc Common Stock
AVDR
| US$9625만 | 1.83% |
4,240,128
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
18
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.5억
| US$8976만 | 1.7% |
1,471,000
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
| US$8650만 | 1.64% |
5,316,355
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
20
NextCure
NXTC
US$2902만
| US$8364만 | 1.59% |
225,918
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
21
상장폐지됨
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| US$8351만 | 1.58% |
2,460,571
-1,157,600
| -32% | -US$3427만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
|
WMGI
22
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$7916만 | 1.5% |
3,837,250
-350,549
| -8% | -US$834만 |
2014 Q3
20개 분기
|
|
23
eHealth
EHTH
US$1851만
| US$7463만 | 1.42% |
1,117,414
+207,600
| +23% | +US$1873만 |
2015 Q1
18개 분기
|
|
24
Bausch Health
BHC
US$25.9억
| US$7237만 | 1.37% |
3,312,300
-428,400
| -11% | -US$980만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
LOGC
25
상장폐지됨
LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock
LOGC
| US$6991만 | 1.33% |
6,466,783
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 148개, 총액은 US$52.7억였으며 전 분기 US$64.6억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2019년 3분기에 순 US$4.03억 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Agilent Technologies 주식으로, 추정 US$6670만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 98% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 기타 순이에요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 SpringWorks Therapeutics에 US$1.61억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 SpringWorks Therapeutics 주식으로, US$1.61억 상당의 7,406,307주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2019년 3분기에 Ultragenyx Pharmaceutical 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4100만 규모예요.
- OrbiMed의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Boston Scientific이며, 추정 감소액은 US$6287만예요.
- OrbiMed 측은 2019년 3분기에 Agilent Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$6670만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$52.7억 중 39% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$52.7억 규모가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 OrbiMed의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.