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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+38.9%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,291.56%
AUM
US$81.3억
AUM 성장
+US$13.3억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.33%
보유액
153
신규
32
증가
35
축소
44
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$1.82억 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$1.11억 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$6065만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$5220만 |
| 5 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$4824만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$7856만 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$6156만 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$6109만 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+US$5865만 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$5186만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 85.22% |
| 2 | 기타 | 14.63% |
| 3 | 정보기술 | 0.09% |
| 4 | 금융 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ICPT
1
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$5.72억 | 7.04% |
1,734,934
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$3.77억 | 4.63% |
5,314,800
+322,200
| +6% | +US$2527만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
3
Biogen
BIIB
US$375억
| US$3.24억 | 3.99% |
1,060,700
-34,400
| -3% | -US$1092만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$3.1억 | 3.81% |
5,966,400
+501,400
| +9% | +US$2668만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
RLYP
5
상장폐지됨
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$2.96억 | 3.64% |
9,941,551
+2
| +0% | +US$72 |
2013 Q4
1분기
|
|
6
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$2.86억 | 3.51% |
2,315,900
-199,400
| -8% | -US$2418만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
AGN
7
상장폐지됨
Allergan Inc
AGN
| US$2.82억 | 3.46% |
2,270,000
+1,494,800
| +193% | +US$1.82억 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$2.46억 | 3.03% |
4,793,800
+1,032,900
| +27% | +US$5220만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$2.21억 | 2.72% |
4,215,000
+457,000
| +12% | +US$2274만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
10
Illumina
ILMN
US$407억
| US$2.02억 | 2.49% |
1,398,594
-242,916
| -15% | -US$3570만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ITMN
11
상장폐지됨
INTERMUNE INC
ITMN
| US$1.99억 | 2.45% |
5,952,000
-1,745,000
| -23% | -US$3886만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
CELG
12
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$1.91억 | 2.35% |
2,742,800
-771,400
| -22% | -US$6109만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
13
Viatris
VTRS
US$212억
| US$1.91억 | 2.35% |
3,905,500
-309,000
| -7% | -US$1500만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
MDVN
14
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$1.75억 | 2.16% |
5,448,200
-798,800
| -13% | -US$2947만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
15
Agilent Technologies
A
US$490억
| US$1.7억 | 2.09% |
4,253,555
+34,950
| +0.8% | +US$144만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$1.68억 | 2.06% |
1,393,200
-141,000
| -9% | -US$1676만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
17
Incyte
INCY
US$237억
| US$1.67억 | 2.06% |
3,124,000
-945,000
| -23% | -US$5865만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
18
Perrigo
PRGO
US$22.7억
| US$1.63억 | 2.01% |
1,056,800
+283,800
| +37% | +US$4479만 |
2013 Q4
1분기
|
|
|
19
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$1.62억 | 1.99% |
539,000
-199,800
| -27% | -US$6156만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
ESRX
20
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.57억 | 1.94% |
2,097,000
+810,000
| +63% | +US$6065만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$1.47억 | 1.81% |
3,026,700
+2,356,200
| +351% | +US$1.11억 |
2013 Q4
1분기
|
|
22
Merck
MRK
US$3633억
| US$1.45억 | 1.78% |
2,669,256
| – | – |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
IPXL
23
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$1.41억 | 1.74% |
5,345,600
+1,108,000
| +26% | +US$2769만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
24
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$1.18억 | 1.45% |
3,858,694
+113,832
| +3% | +US$339만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
25
McKesson
MCK
US$1180억
| US$1.02억 | 1.26% |
579,000
+224,000
| +63% | +US$3914만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, OrbiMed 측은 US$81.3억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$68억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2014년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 32개, 35개 증가, 44개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 543,000주를 보유했으며 가치는 US$3196만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Aetna Inc 주식으로, 추정 금액은 US$7856만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 86%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- OrbiMed의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$3196만 상당의 543,000주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2014년 1분기에 Allergan Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.82억 규모예요.
- OrbiMed의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Aetna Inc이며, 추정 감소액은 US$7856만예요.
- OrbiMed 측은 2014년 1분기에 QIAGEN NV 보유분을 전량 매도해 추정 US$4588만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$81.3억 중 38% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$81.3억에 이르렀어요.
2014년 5월 15일에 제출된 OrbiMed의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.