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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.91%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,312.73%
AUM
US$120억
AUM 성장
+US$2.51억
(+2.1%)
자금 흐름
+US$1.45억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.53%
보유액
164
신규
29
증가
43
축소
30
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$2.55억 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$1.46억 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.21억 |
| 4 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$1.09억 |
| 5 |
Puma Biotechnology
PBYI
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Perrigo
PRGO
|
+US$2.07억 |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$1.16억 |
| 3 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$1.15억 |
| 4 |
ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl)
ACT.PRA
|
+US$1.05억 |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+US$8784만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 89.92% |
| 2 | 기타 | 9.62% |
| 3 | 금융 | 0.24% |
| 4 | 정보기술 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Biogen
BIIB
US$359억
| US$5.17억 | 4.32% |
1,278,900
+72,100
| +6% | +US$2894만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259억
| US$5.16억 | 4.31% |
7,751,100
-1,131,700
| -13% | -US$7458만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
AGN
3
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4.59억 | 3.83% |
1,511,315
-66,872
| -4% | -US$1995만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
HCA Healthcare
HCA
US$1004억
| US$4.55억 | 3.8% |
5,017,400
+609,400
| +14% | +US$4882만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5135억
| US$4.48억 | 3.74% |
6,665,000
+1,850,100
| +38% | +US$1.21억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
CELG
6
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$4.43억 | 3.7% |
3,826,000
+654,000
| +21% | +US$7477만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2354억
| US$4.42억 | 3.7% |
2,881,000
-168,000
| -6% | -US$2691만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Boston Scientific
BSX
US$659억
| US$3.84억 | 3.21% |
21,680,000
+8,169,000
| +60% | +US$1.46억 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
|
ALXN
9
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$3.7억 | 3.09% |
2,044,400
+1,478,700
| +261% | +US$2.55억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1936억
| US$3.39억 | 2.83% |
2,895,400
-516,000
| -15% | -US$5638만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
SHPG
11
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$3.15억 | 2.64% |
1,306,000
-79,000
| -6% | -US$1959만 |
2013 Q3
7개 분기
|
|
|
IPXL
12
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$3.09억 | 2.59% |
6,739,200
+61,200
| +0.9% | +US$290만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
ICPT
13
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$2.7억 | 2.26% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Illumina
ILMN
US$408억
| US$2.51억 | 2.1% |
1,183,228
-53,456
| -4% | -US$1044만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Molina Healthcare
MOH
US$114억
| US$2.45억 | 2.05% |
3,487,900
+28,800
| +0.8% | +US$193만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
RLYP
16
상장폐지됨
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$2.45억 | 2.05% |
7,400,000
-1,457,551
| -16% | -US$5012만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
17
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144억
| US$2.43억 | 2.03% |
5,094,500
-739,100
| -13% | -US$3134만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Incyte
INCY
US$236억
| US$2.41억 | 2.02% |
2,314,500
-308,000
| -12% | -US$3188만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
HNT
19
상장폐지됨
HEALTH NET INC
HNT
| US$2.37억 | 1.98% |
3,702,200
-159,200
| -4% | -US$951만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$819억
| US$2.36억 | 1.97% |
461,800
+40,000
| +9% | +US$1952만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$2.32억 | 1.94% |
5,205,600
+43,600
| +0.8% | +US$196만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2547억
| US$1.82억 | 1.52% |
1,402,000
-409,700
| -23% | -US$5341만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
McKesson
MCK
US$1191억
| US$1.61억 | 1.35% |
718,000
+5,000
| +0.7% | +US$116만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
MDVN
24
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$1.61억 | 1.35% |
2,826,800
-1,871,000
| -40% | -US$1.15억 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
25
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$1.61억 | 1.35% |
73,981
+31,467
| +74% | +US$6410만 |
2015 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, OrbiMed 측은 US$120억 상당의 164개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$117억에서 2.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 43개 증가, 30개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allergan plc 주식으로, 104,200주를 보유했으며 가치는 US$1.09억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Perrigo 주식으로, 추정 금액은 US$2.07억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 90% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 87%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- OrbiMed의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Allergan plc 주식으로, US$1.09억 상당의 104,200주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2015년 2분기에 Alexion Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.55억 규모예요.
- OrbiMed의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Zimmer Biomet이며, 추정 감소액은 US$1.16억예요.
- OrbiMed 측은 2015년 2분기에 Perrigo 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.07억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$120억 중 37% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.1% 상승해 US$120억에 이르렀어요.
2015년 8월 14일에 제출된 OrbiMed의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.