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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.4%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,312.73%
AUM
US$99.1억
AUM 성장
-US$20.6억
(-17%)
자금 흐름
+US$1.7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.04%
보유액
153
신규
17
증가
26
축소
29
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$1.23억 |
| 2 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+US$1.2억 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.07억 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$7265만 |
| 5 |
Dynavax Technologies
DVAX
|
+US$7001만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$1.61억 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$1.53억 |
| 3 |
TRNX
TORNIER N V SHARES (NLD)
TRNX
|
+US$1.2억 |
| 4 |
RCPT
RECEPTOS INC COM STK (DE)
RCPT
|
+US$1.19억 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$7897만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 95.37% |
| 2 | 기타 | 4.24% |
| 3 | 금융 | 0.24% |
| 4 | 정보기술 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$5.13억 | 5.18% |
8,668,100
+917,000
| +12% | +US$5817만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$995억
| US$4.52억 | 4.56% |
5,837,900
+820,500
| +16% | +US$7265만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$4.17억 | 4.21% |
3,013,000
+132,000
| +5% | +US$2081만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$645억
| US$3.94억 | 3.98% |
24,007,200
+2,327,200
| +11% | +US$3978만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
AGN
5
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3.92억 | 3.96% |
1,443,315
-68,000
| -4% | -US$2089만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CELG
6
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$3.89억 | 3.92% |
3,593,000
-233,000
| -6% | -US$2891만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
Biogen
BIIB
US$356억
| US$3.82억 | 3.85% |
1,307,400
+28,500
| +2% | +US$941만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$3.78억 | 3.81% |
6,943,200
+278,200
| +4% | +US$1811만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
ALXN
9
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$3.48억 | 3.52% |
2,226,600
+182,200
| +9% | +US$3324만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Incyte
INCY
US$230억
| US$3.02억 | 3.05% |
2,740,978
+426,478
| +18% | +US$4782만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
IPXL
11
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$2.35억 | 2.37% |
6,664,100
-75,100
| -1% | -US$338만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$829억
| US$2.27억 | 2.29% |
487,700
+25,900
| +6% | +US$1391만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Molina Healthcare
MOH
US$112억
| US$2.23억 | 2.25% |
3,236,300
-251,600
| -7% | -US$1866만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$1904억
| US$2.14억 | 2.17% |
2,184,400
-711,000
| -25% | -US$7897만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
HNT
15
상장폐지됨
HEALTH NET INC
HNT
| US$2.05억 | 2.07% |
3,397,800
-304,400
| -8% | -US$2017만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Illumina
ILMN
US$427억
| US$2.02억 | 2.04% |
1,183,228
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
17
Cooper Companies
COO
US$112억
| US$1.94억 | 1.96% |
5,205,600
| – | – |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
ICPT
18
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$1.86억 | 1.88% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2566억
| US$1.67억 | 1.68% |
1,364,000
-38,000
| -3% | -US$495만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
WMGI
20
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.66억 | 1.68% |
8,142,000
+4,805,000
| +144% | +US$1.2억 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
21
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144억
| US$1.52억 | 1.53% |
3,816,050
-1,278,450
| -25% | -US$6179만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
RLYP
22
상장폐지됨
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$1.37억 | 1.38% |
7,400,000
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
SHPG
23
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$1.36억 | 1.38% |
664,400
-641,600
| -49% | -US$1.53억 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
24
McKesson
MCK
US$1184억
| US$1.3억 | 1.31% |
700,000
-18,000
| -3% | -US$382만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
25
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$474억
| US$1.24억 | 1.25% |
2,199,000
+1,892,000
| +616% | +US$1.23억 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 153개, 총액은 US$99.1억였으며 전 분기 US$120억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 26개 증가, 29개 감소 및 21개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Eli Lilly 주식으로, 1,272,000주를 보유했으며 가치는 US$1.06억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MEDIVATION, INC. 주식으로, 추정 금액은 US$1.61억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 95% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- OrbiMed의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Eli Lilly 주식으로, US$1.06억 상당의 1,272,000주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2015년 3분기에 Teva Pharmaceutical Industries Limited 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- OrbiMed의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Shire pic이며, 추정 감소액은 US$1.53억예요.
- OrbiMed 측은 2015년 3분기에 MEDIVATION, INC. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.61억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$99.1억 중 40% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$99.1억 규모가 됐어요.
2015년 11월 13일에 제출된 OrbiMed의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.