OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$4168만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$3728만 |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+US$3349만 |
| 4 |
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
|
+US$2472만 |
| 5 |
Bruker
BRKR
|
+US$2349만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Terns Pharmaceuticals
TERN
|
+US$1.25억 |
| 2 |
RNAM
Avidity Biosciences
RNAM
|
+US$6584만 |
| 3 |
Exact Sciences
EXAS
|
+US$5163만 |
| 4 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+US$3891만 |
| 5 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$3796만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 99.3% |
| 2 | 기타 | 0.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$51억
| US$3.85억 | 7.86% |
15,518,492
| – | – |
2021 Q1
19개 분기
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.29조
| US$3.24억 | 6.61% |
301,200
| – | – |
2023 Q1
11개 분기
|
|
3
Boston Scientific
BSX
US$642억
| US$2.31억 | 4.71% |
2,419,300
-10,000
| -0.4% | -US$98만 |
2014 Q1
47개 분기
|
|
|
SVA
4
상장폐지됨
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$1.84억 | 3.77% |
2,718,735
| – | – |
2022 Q2
14개 분기
|
|
5
Edwards Lifesciences
EW
US$617억
| US$1.57억 | 3.21% |
1,842,900
+158,900
| +9% | +US$1304만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
6
Upstream Bio Inc
UPB
US$1.57억
| US$1.55억 | 3.16% |
5,693,589
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
7
Intuitive Surgical
ISRG
US$1546억
| US$1.49억 | 3.04% |
263,400
-23,800
| -8% | -US$1267만 |
2013 Q4
48개 분기
|
|
8
Sionna Therapeutics
SION
US$1.54억
| US$1.47억 | 2.99% |
3,561,655
-143,304
| -4% | -US$543만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
9
MBX Biosciences
MBX
US$27.9억
| US$1.24억 | 2.53% |
3,935,203
-67,684
| -2% | -US$164만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
10
argenx
ARGX
US$608억
| US$1.23억 | 2.51% |
146,000
-26,300
| -15% | -US$2251만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
11
Enliven Therapeutics
ELVN
US$35.7억
| US$1.23억 | 2.5% |
7,959,538
| – | – |
2020 Q1
23개 분기
|
|
12
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$221억
| US$1.15억 | 2.34% |
288,800
-12,800
| -4% | -US$566만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
13
Stryker
SYK
US$1172억
| US$1.14억 | 2.33% |
325,000
-34,200
| -10% | -US$1246만 |
2020 Q3
21개 분기
|
|
14
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.92억
| US$9656만 | 1.97% |
8,288,510
| – | – |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Terns Pharmaceuticals
TERN
| US$8699만 | 1.78% |
2,153,300
-5,409,671
| -72% | -US$1.25억 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
16
Disc Medicine
IRON
US$36.8억
| US$8477만 | 1.73% |
1,067,550
-347,470
| -25% | -US$2936만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
17
Caris Life Sciences
CAI
US$66.1억
| US$8407만 | 1.72% |
3,116,011
+81,153
| +3% | +US$229만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
18
Natera
NTRA
US$466억
| US$8380만 | 1.71% |
365,800
-63,500
| -15% | -US$1325만 |
2015 Q3
41개 분기
|
|
19
Compass Therapeutics
CMPX
US$1.4억
| US$8173만 | 1.67% |
15,219,994
| – | – |
2021 Q4
16개 분기
|
|
20
Structure Therapeutics
GPCR
US$14.4억
| US$8080만 | 1.65% |
1,161,803
+22,503
| +2% | +US$91.9만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
21
Danaher
DHR
US$1640억
| US$6863만 | 1.4% |
299,800
+36,700
| +14% | +US$807만 |
2025 Q3
1분기
|
|
22
CG Oncology
CGON
US$64.7억
| US$6297만 | 1.29% |
1,516,550
-210,300
| -12% | -US$870만 |
2024 Q3
5개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$6104만 | 1.25% |
2,429,868
+106,500
| +5% | +US$250만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
24
ArriVent BioPharma
AVBP
US$6.83억
| US$6091만 | 1.24% |
3,027,328
| – | – |
2024 Q1
7개 분기
|
|
25
Cigna
CI
US$778억
| US$5642만 | 1.15% |
205,000
+42,200
| +26% | +US$1183만 |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, OrbiMed 측은 US$49억 상당의 132개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$42.6억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2025년 4분기에 순 US$2.63억 규모를 회수했으며, 25개 포지션을 청산하고 35개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SI-BONE Inc 주식으로, 추정 US$3796만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 헬스케어 비중이 자산의 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 그다음은 기타 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 Pfizer에 US$4116만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Pfizer 주식으로, US$4116만 상당의 1,652,900주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2025년 4분기에 RAPT Therapeutics 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1728만 규모예요.
- OrbiMed의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Terns Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$1.25억예요.
- OrbiMed 측은 2025년 4분기에 SI-BONE Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$3796만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49억 중 40% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$49억에 이르렀어요.
2026년 2월 17일에 제출된 OrbiMed의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.