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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.47%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,291.56%
AUM
US$55.2억
AUM 성장
-US$6.48억
(-11%)
자금 흐름
+US$8707만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.16%
보유액
158
신규
15
증가
26
축소
36
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SVA
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
|
+US$3.49억 |
| 2 |
Progyny
PGNY
|
+US$2237만 |
| 3 |
Xenon Pharmaceuticals
XENE
|
+US$1945만 |
| 4 |
Travere Therapeutics
TVTX
|
+US$1942만 |
| 5 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$1710만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DexCom
DXCM
|
+US$7669만 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$5919만 |
| 3 |
Iovance Biotherapeutics
IOVA
|
+US$5025만 |
| 4 |
NSTG
NanoString Technologies, Inc.
NSTG
|
+US$4022만 |
| 5 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$3435만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 97.72% |
| 2 | 기타 | 2.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
상장폐지됨
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$3.5억 | 6.33% |
+2,718,735
| 신규 | +US$3.49억 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$1.94억 | 3.51% |
2,518,700
-89,000
| -3% | -US$678만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
3
Humana
HUM
US$507억
| US$1.71억 | 3.1% |
365,700
-16,000
| -4% | -US$712만 |
2019 Q3
11개 분기
|
|
|
HZNP
4
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$1.68억 | 3.05% |
2,108,555
-88,000
| -4% | -US$833만 |
2019 Q4
10개 분기
|
|
5
Boston Scientific
BSX
US$662억
| US$1.63억 | 2.95% |
4,369,500
-230,000
| -5% | -US$936만 |
2014 Q1
33개 분기
|
|
|
TPTX
6
상장폐지됨
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| US$1.51억 | 2.74% |
2,012,250
-6,700
| -0.3% | -US$29.8만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
7
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$1.48억 | 2.69% |
6,028,307
| – | – |
2019 Q3
11개 분기
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1.44억 | 2.62% |
281,200
-13,000
| -4% | -US$653만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
9
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$1.44억 | 2.61% |
2,744,000
-1,161,500
| -30% | -US$5919만 |
2021 Q4
2개 분기
|
|
10
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$1.41억 | 2.55% |
1,699,710
+52,680
| +3% | +US$419만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$1.22억 | 2.22% |
799,800
-115,800
| -13% | -US$1769만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
SGEN
12
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$1.22억 | 2.2% |
687,500
+19,800
| +3% | +US$285만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
13
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$42.7억
| US$1.12억 | 2.03% |
14,082,680
+138,000
| +1% | +US$104만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$1.09억 | 1.98% |
387,200
-13,000
| -3% | -US$348만 |
2013 Q2
36개 분기
|
|
15
Adicet Bio
ACET
US$3735만
| US$1.09억 | 1.97% |
465,446
| – | – |
2018 Q1
17개 분기
|
|
|
SRRA
16
상장폐지됨
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
| US$1.08억 | 1.96% |
1,964,770
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| US$1.05억 | 1.9% |
719,034
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$1.04억 | 1.88% |
517,200
-17,000
| -3% | -US$399만 |
2013 Q4
34개 분기
|
|
19
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$39.2억
| US$1.02억 | 1.85% |
4,781,646
-1,292,204
| -21% | -US$2651만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
TCDA
20
상장폐지됨
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$9952만 | 1.8% |
10,280,947
| – | – |
2018 Q2
16개 분기
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
US$513억
| US$9616만 | 1.74% |
1,011,300
-40,000
| -4% | -US$414만 |
2016 Q1
25개 분기
|
|
|
THRX
22
상장폐지됨
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| US$9424만 | 1.71% |
17,041,668
| – | – |
2021 Q4
2개 분기
|
|
23
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$6789만
| US$9352만 | 1.69% |
6,563,077
-292,346
| -4% | -US$425만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
24
Stryker
SYK
US$1178억
| US$8775만 | 1.59% |
441,100
-16,000
| -4% | -US$376만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
25
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$145억
| US$8281만 | 1.5% |
849,545
-25,970
| -3% | -US$240만 |
2018 Q1
17개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 158개, 총액은 US$55.2억였으며 전 분기 US$61.7억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2022년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 26개 증가, 36개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sinovac Biotech, Ltd 주식으로, 2,718,735주를 보유했으며 가치는 US$3.5억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DexCom 주식으로, 추정 금액은 US$7669만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 헬스케어 섹터로, 자산의 98% 비중을 차지해요. 한 분기 전 98%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 곳은 기타 섹터예요.
- OrbiMed의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Sinovac Biotech, Ltd 주식으로, US$3.5억 상당의 2,718,735주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2022년 2분기에 Xenon Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1945만 규모예요.
- OrbiMed의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$5919만예요.
- OrbiMed 측은 2022년 2분기에 DexCom 보유분을 전량 매도해 추정 US$7669만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$55.2억 중 32% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$55.2억 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 OrbiMed의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.