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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.18%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,312.73%
AUM
US$95.8억
AUM 성장
+US$7942만
(+0.84%)
자금 흐름
-US$3.57억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.69%
보유액
157
신규
16
증가
39
축소
32
청산됨
21
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$1.58억 |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$9824만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$9510만 |
| 4 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$8853만 |
| 5 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$8507만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$1.82억 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1.42억 |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$1.29억 |
| 4 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+US$8703만 |
| 5 |
TSRO
TESARO, Inc.
TSRO
|
+US$8418만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 93.74% |
| 2 | 기타 | 5.91% |
| 3 | 금융 | 0.34% |
| 4 | 정보기술 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Boston Scientific
BSX
US$643억
| US$5.41억 | 5.64% |
23,129,200
+649,500
| +3% | +US$1405만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$4.62억 | 4.82% |
3,033,500
+157,500
| +5% | +US$2449만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$4.07억 | 4.25% |
6,573,100
-822,600
| -11% | -US$5012만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$3.72억 | 3.88% |
5,055,600
-2,569,300
| -34% | -US$1.82억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Biogen
BIIB
US$344억
| US$3.63억 | 3.79% |
1,500,400
-25,900
| -2% | -US$683만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ALXN
6
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$3.48억 | 3.63% |
2,981,411
+1,110,811
| +59% | +US$1.58억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$3.16억 | 3.29% |
4,098,300
-1,638,800
| -29% | -US$1.29억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
AGN
8
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3.11억 | 3.24% |
1,344,615
-228,100
| -15% | -US$5259만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$2.56억 | 2.67% |
3,072,900
+53,700
| +2% | +US$477만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
CELG
10
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2.37억 | 2.47% |
2,404,677
-1,369,400
| -36% | -US$1.42억 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
WCG
11
상장폐지됨
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| US$2.06억 | 2.15% |
1,918,500
+15,200
| +0.8% | +US$149만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
12
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$2.03억 | 2.12% |
1,377,200
-57,800
| -4% | -US$853만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1.97억 | 2.06% |
2,680,200
+189,000
| +8% | +US$1330만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$1.88억 | 1.97% |
2,189,300
+319,900
| +17% | +US$2764만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
Incyte
INCY
US$229억
| US$1.86억 | 1.94% |
2,324,678
-430,400
| -16% | -US$3341만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1.78억 | 1.86% |
509,900
-23,100
| -4% | -US$890만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1.71억 | 1.78% |
1,208,200
+396,200
| +49% | +US$5283만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
IPXL
18
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$1.7억 | 1.77% |
5,886,700
-889,400
| -13% | -US$2899만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ICPT
19
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$1.6억 | 1.67% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$1.58억 | 1.65% |
3,565,200
+70,200
| +2% | +US$303만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$1.49억 | 1.56% |
4,472,860
+128,272
| +3% | +US$409만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$1.39억 | 1.45% |
2,759,800
+63,800
| +2% | +US$340만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
RLYP
23
상장폐지됨
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$1.37억 | 1.43% |
7,400,000
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
24
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78억
| US$1.3억 | 1.36% |
11,879,106
-1,912,072
| -14% | -US$1868만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
ESRX
25
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.29억 | 1.34% |
1,698,600
-722,400
| -30% | -US$5312만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, OrbiMed는 US$95.8억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$95억에서 0.84% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
OrbiMed은(는) 2016년 2분기에 순 US$3.57억을 회수했으며, 21개 포지션을 청산하고 32개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Allergan plc으로, 추정 US$8703만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 95%에서 94%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed는 Molina Healthcare에 US$9172만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Molina Healthcare으로, US$9172만 상당의 1,838,000주를 매수했어요.
- 2016년 2분기에 Alexion Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 OrbiMed로, 추정 증가액은 US$1.58억 규모예요.
- OrbiMed의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$1.82억예요.
- OrbiMed는 2016년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$8703만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$95.8억 중 38%를 차지해요.
- OrbiMed는 2016년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 21개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.84% 상승해 US$95.8억에 이르렀어요.
2016년 8월 15일에 제출된 OrbiMed의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.