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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.69%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,291.56%
AUM
US$110억
AUM 성장
+US$11.4억
(+11%)
자금 흐름
+US$2.32억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.32%
보유액
138
신규
6
증가
33
축소
26
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$1.52억 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.29억 |
| 3 |
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
|
+US$1.02억 |
| 4 |
Puma Biotechnology
PBYI
|
+US$8189만 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$7195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$1.68억 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$8593만 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$6620만 |
| 4 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$6613만 |
| 5 |
Cooper Companies
COO
|
+US$5533만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 95.21% |
| 2 | 기타 | 4.52% |
| 3 | 금융 | 0.18% |
| 4 | 정보기술 | 0.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1287억
| US$5.77억 | 5.23% |
8,395,000
-273,100
| -3% | -US$1805만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$4.74억 | 4.29% |
2,921,000
-92,000
| -3% | -US$1446만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Boston Scientific
BSX
US$667억
| US$4.51억 | 4.08% |
24,430,900
+423,700
| +2% | +US$759만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$4.45억 | 4.03% |
1,424,715
-18,600
| -1% | -US$554만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Biogen
BIIB
US$375억
| US$4.42억 | 4% |
1,442,500
+135,100
| +10% | +US$3882만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$4.41억 | 4% |
7,448,500
+505,300
| +7% | +US$2910만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
CELG
7
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$4.39억 | 3.98% |
3,665,450
+72,450
| +2% | +US$838만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ALXN
8
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$4.34억 | 3.93% |
2,275,100
+48,500
| +2% | +US$847만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
US$1012억
| US$4.03억 | 3.65% |
5,955,600
+117,700
| +2% | +US$821만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$3.46억 | 3.14% |
3,421,400
+1,237,000
| +57% | +US$1.29억 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Incyte
INCY
US$237억
| US$3.07억 | 2.78% |
2,832,978
+92,000
| +3% | +US$1026만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
IPXL
12
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$2.85억 | 2.58% |
6,664,100
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$843억
| US$2.62억 | 2.37% |
483,000
-4,700
| -1% | -US$255만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
RLYP
14
상장폐지됨
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$2.1억 | 1.9% |
7,400,000
| – | – |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
HNT
15
상장폐지됨
HEALTH NET INC
HNT
| US$2.05억 | 1.85% |
2,988,800
-409,000
| -12% | -US$2621만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
WMGI
16
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.99억 | 1.81% |
8,245,111
+103,111
| +1% | +US$223만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$1.96억 | 1.77% |
1,380,000
+16,000
| +1% | +US$213만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ESRX
18
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.91억 | 1.73% |
2,182,000
+840,000
| +63% | +US$7195만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
19
Puma Biotechnology
PBYI
US$5.81억
| US$1.76억 | 1.59% |
2,238,825
+1,043,325
| +87% | +US$8189만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
20
Viatris
VTRS
US$212억
| US$1.71억 | 1.55% |
+3,157,000
| 신규 | +US$1.52억 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
21
Illumina
ILMN
US$407억
| US$1.68억 | 1.52% |
901,556
-281,672
| -24% | -US$4546만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ICPT
22
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$1.67억 | 1.51% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
23
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$469억
| US$1.61억 | 1.45% |
2,446,000
+247,000
| +11% | +US$1526만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
ISEE
24
상장폐지됨
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
| US$1.58억 | 1.43% |
2,011,500
+88,000
| +5% | +US$509만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
25
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$146억
| US$1.42억 | 1.29% |
2,514,974
-1,301,076
| -34% | -US$6613만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, OrbiMed 측은 US$110억 상당의 138개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$99.1억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 33개 증가, 26개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Viatris 주식으로, 3,157,000주를 보유했으며 가치는 US$1.71억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Molina Healthcare 주식으로, 추정 금액은 US$1.68억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- OrbiMed의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Viatris 주식으로, US$1.71억 상당의 3,157,000주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2015년 4분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.29억 규모예요.
- OrbiMed의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Molina Healthcare이며, 추정 감소액은 US$1.68억예요.
- OrbiMed 측은 2015년 4분기에 Chimerix, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$3902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$110억 중 40% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$110억에 이르렀어요.
2016년 2월 16일에 제출된 OrbiMed의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.