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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.64%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,291.56%
AUM
US$105억
AUM 성장
+US$8.91억
(+9.3%)
자금 흐름
+US$1.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.27%
보유액
147
신규
14
증가
53
축소
21
청산됨
16
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+US$9854만 |
| 2 |
SIEN
Sientra, Inc.
SIEN
|
+US$5433만 |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$5040만 |
| 4 |
MGLN
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
|
+US$4756만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$4293만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
|
+US$2.15억 |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+US$7902만 |
| 3 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+US$7648만 |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$5478만 |
| 5 |
QGENF
QIAGEN NV
QGENF
|
+US$3871만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 88.46% |
| 2 | 기타 | 11.3% |
| 3 | 정보기술 | 0.16% |
| 4 | 금융 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Biogen
BIIB
US$370억
| US$5.07억 | 4.85% |
1,494,700
+304,600
| +26% | +US$9854만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$4.54억 | 4.34% |
7,688,700
+396,700
| +5% | +US$2237만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$4.31억 | 4.12% |
2,708,000
+105,000
| +4% | +US$1636만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
CELG
4
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$4.09억 | 3.91% |
3,657,600
+329,600
| +10% | +US$3476만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$4.01억 | 3.83% |
4,249,500
+487,300
| +13% | +US$5040만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
AGN
6
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$3.83억 | 3.66% |
1,488,200
+52,000
| +4% | +US$1300만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$3.49억 | 3.33% |
5,331,100
-146,900
| -3% | -US$926만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
US$1015억
| US$3.16억 | 3.02% |
4,308,000
+95,000
| +2% | +US$668만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
RLYP
9
상장폐지됨
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$2.73억 | 2.61% |
8,857,551
| – | – |
2013 Q4
4개 분기
|
|
10
Illumina
ILMN
US$407억
| US$2.73억 | 2.6% |
1,517,945
+137,341
| +10% | +US$2420만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
SHPG
11
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$2.49억 | 2.38% |
1,170,000
-49,000
| -4% | -US$1039만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$2.33억 | 2.22% |
3,960,000
+482,400
| +14% | +US$2687만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
ICPT
13
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$2.32억 | 2.21% |
1,485,000
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Incyte
INCY
US$235억
| US$2.3억 | 2.2% |
3,149,300
-105,600
| -3% | -US$690만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
MDVN
15
상장폐지됨
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$2.26억 | 2.16% |
4,537,800
-8,200
| -0.2% | -US$42.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
IPXL
16
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$2.12억 | 2.02% |
6,678,000
+272,800
| +4% | +US$798만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Perrigo
PRGO
US$22.1억
| US$2.09억 | 1.99% |
1,247,800
+103,100
| +9% | +US$1612만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$2.06억 | 1.97% |
1,731,200
+381,200
| +28% | +US$4293만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2491억
| US$2억 | 1.91% |
1,595,700
-95,700
| -6% | -US$1164만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
HNT
20
상장폐지됨
HEALTH NET INC
HNT
| US$1.99억 | 1.9% |
3,711,400
+641,000
| +21% | +US$3157만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
21
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$1.98억 | 1.89% |
4,882,400
+311,600
| +7% | +US$1251만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
ESRX
22
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$1.95억 | 1.87% |
2,307,000
+209,000
| +10% | +US$1633만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$1.92억 | 1.83% |
3,581,900
+844,000
| +31% | +US$4088만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.72억
| US$1.84억 | 1.76% |
14,342,447
| – | – |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
25
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$1.66억 | 1.58% |
4,051,000
-1,959,002
| -33% | -US$7902만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, OrbiMed 측은 US$105억 상당의 147개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$95.7억에서 9.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2014년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 53개 증가, 21개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sientra, Inc. 주식으로, 318,531주를 보유했으며 가치는 US$5348만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 CAREFUSION CORPORATION 주식으로, 추정 금액은 US$2.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 86%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
- OrbiMed의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Sientra, Inc. 주식으로, US$5348만 상당의 318,531주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2014년 4분기에 Biogen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$9854만 규모예요.
- OrbiMed의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Agilent Technologies이며, 추정 감소액은 US$7902만예요.
- OrbiMed 측은 2014년 4분기에 CAREFUSION CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.15억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$105억 중 36% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.3% 상승해 US$105억에 이르렀어요.
2015년 2월 13일에 제출된 OrbiMed의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.