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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.35%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,291.56%
AUM
US$64.6억
AUM 성장
-US$268만
(-0.04%)
자금 흐름
-US$1.48억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.36%
보유액
145
신규
22
증가
28
축소
21
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PRVL
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
|
+US$2.01억 |
| 2 |
TPTX
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
|
+US$9159만 |
| 3 |
uniQure
QURE
|
+US$5721만 |
| 4 |
Natera
NTRA
|
+US$4737만 |
| 5 |
ATNX
Athenex, Inc. Common Stock
ATNX
|
+US$4725만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CMTA
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
|
+US$2.72억 |
| 2 |
Guardant Health
GH
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Viatris
VTRS
|
+US$7715만 |
| 4 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$6396만 |
| 5 |
Humana
HUM
|
+US$5594만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 96.94% |
| 2 | 기타 | 1.85% |
| 3 | 금융 | 1.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$159억
| US$4.43억 | 6.86% |
3,846,673
-124,000
| -3% | -US$1484만 |
2015 Q1
17개 분기
|
|
|
TCDA
2
상장폐지됨
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$4.39억 | 6.79% |
11,114,280
+225,000
| +2% | +US$791만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
3
Boston Scientific
BSX
US$660억
| US$2.9억 | 4.49% |
6,752,500
+962,100
| +17% | +US$3701만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
|
ALXN
4
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$2.52억 | 3.91% |
1,926,085
-31,115
| -2% | -US$401만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
5
Alector
ALEC
US$1.98억
| US$2.5억 | 3.88% |
13,182,329
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
6
Merck
MRK
US$3573억
| US$2.16억 | 3.34% |
2,693,465
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
|
PRVL
7
상장폐지됨
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
| US$1.82억 | 2.83% |
+13,822,463
| 신규 | +US$2.01억 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
8
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1335억
| US$1.78억 | 2.76% |
973,300
+18,000
| +2% | +US$315만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
9
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$144억
| US$1.55억 | 2.4% |
1,833,200
| – | – |
2018 Q1
5개 분기
|
|
10
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$63.5억
| US$1.36억 | 2.11% |
5,548,326
| – | – |
2015 Q1
17개 분기
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2471억
| US$1.36억 | 2.1% |
462,800
+15,500
| +3% | +US$427만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
12
Edwards Lifesciences
EW
US$515억
| US$1.32억 | 2.05% |
2,145,000
| – | – |
2016 Q1
13개 분기
|
|
13
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.6억
| US$1.26억 | 1.95% |
828,400
| – | – |
2017 Q4
6개 분기
|
|
|
WMGI
14
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.25억 | 1.93% |
4,187,799
| – | – |
2014 Q3
19개 분기
|
|
15
Intuitive Surgical
ISRG
US$1617억
| US$1.1억 | 1.71% |
630,900
| – | – |
2013 Q4
22개 분기
|
|
|
TPTX
16
상장폐지됨
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| US$1.04억 | 1.62% |
+2,567,550
| 신규 | +US$9159만 |
2019 Q2
0개 분기
|
|
17
Elevance Health
ELV
US$959억
| US$1.02억 | 1.58% |
361,600
+36,400
| +11% | +US$994만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
18
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$9434만 | 1.46% |
3,740,700
| – | – |
2018 Q3
3개 분기
|
|
19
PTC Therapeutics
PTCT
US$50.5억
| US$9404만 | 1.46% |
2,089,700
+570,000
| +38% | +US$2251만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
20
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.5억
| US$8922만 | 1.38% |
1,471,000
| – | – |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
21
Natera
NTRA
US$585억
| US$8893만 | 1.38% |
3,224,328
+2,146,742
| +199% | +US$4737만 |
2015 Q3
15개 분기
|
|
|
LOGC
22
상장폐지됨
LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock
LOGC
| US$8407만 | 1.3% |
6,466,783
| – | – |
2018 Q4
2개 분기
|
|
23
Exelixis
EXEL
US$161억
| US$8362만 | 1.3% |
3,912,900
+1,111,000
| +40% | +US$2328만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
|
AVDR
24
상장폐지됨
Avedro, Inc Common Stock
AVDR
| US$8328만 | 1.29% |
4,240,128
| – | – |
2019 Q1
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| US$8159만 | 1.26% |
3,618,171
| – | – |
2017 Q3
7개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 145개, 총액은 US$64.6억였으며 전 분기 US$64.6억보다 0.04% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2019년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 28개 증가, 21개 감소 및 17개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Prevail Therapeutics Inc. Common Stock 주식으로, 13,822,463주를 보유했으며 가치는 US$1.82억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Clementia Pharmaceuticals Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$2.72억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 98%에서 97% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
- OrbiMed의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 Prevail Therapeutics Inc. Common Stock 주식으로, US$1.82억 상당의 13,822,463주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2019년 2분기에 Natera 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4737만 규모예요.
- OrbiMed의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Viatris이며, 추정 감소액은 US$7715만예요.
- OrbiMed 측은 2019년 2분기에 Clementia Pharmaceuticals Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.72억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.6억 중 39% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.04% 하락해 US$64.6억 규모가 됐어요.
2019년 8월 14일에 제출된 OrbiMed의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.