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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.57%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,291.56%
AUM
US$98.9억
AUM 성장
-US$8.08억
(-7.6%)
자금 흐름
+US$2.75억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.49%
보유액
183
신규
24
증가
25
축소
25
청산됨
24
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$1.23억 |
| 2 |
Neuropace
NPCE
|
+US$9312만 |
| 3 |
VECT
VectivBio Holding AG Ordinary Shares
VECT
|
+US$7778만 |
| 4 |
Janux Therapeutics
JANX
|
+US$7720만 |
| 5 |
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
|
+US$7420만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Haemonetics
HAE
|
+US$9458만 |
| 2 |
AbCellera Biologics
ABCL
|
+US$5454만 |
| 3 |
Adverum Biotechnologies
ADVM
|
+US$5424만 |
| 4 |
Molina Healthcare
MOH
|
+US$3796만 |
| 5 |
PAND
Pandion Therapeutics Inc. Common Stock
PAND
|
+US$3172만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 95.72% |
| 2 | 기타 | 4.15% |
| 3 | 정보기술 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$4.98억 | 5.04% |
6,044,266
-142,041
| -2% | -US$1078만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1253억
| US$3.02억 | 3.05% |
4,515,400
| – | – |
2019 Q4
6개 분기
|
|
3
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$42.9억
| US$2.97억 | 3.01% |
13,944,680
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$652억
| US$2.96억 | 2.99% |
6,920,600
| – | – |
2014 Q1
29개 분기
|
|
5
Merck
MRK
US$3505억
| US$2.9억 | 2.94% |
3,732,400
-179,155
| -5% | -US$1333만 |
2016 Q1
21개 분기
|
|
6
Prelude Therapeutics
PRLD
US$3.04억
| US$2.87억 | 2.91% |
10,039,691
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
|
HZNP
7
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$2.74억 | 2.77% |
2,922,155
-222,200
| -7% | -US$2045만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
8
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.63억
| US$2.7억 | 2.73% |
8,740,887
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
9
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$6682만
| US$2.5억 | 2.53% |
7,330,423
| – | – |
2020 Q3
3개 분기
|
|
10
Natera
NTRA
US$595억
| US$2.34억 | 2.36% |
2,057,800
-138,100
| -6% | -US$1413만 |
2015 Q3
23개 분기
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1309억
| US$2.15억 | 2.17% |
1,065,400
-70,500
| -6% | -US$1475만 |
2013 Q2
32개 분기
|
|
|
MRTX
12
상장폐지됨
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$2.04억 | 2.07% |
1,264,200
+43,000
| +4% | +US$690만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
|
TPTX
13
상장폐지됨
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| US$1.84억 | 1.86% |
2,361,327
| – | – |
2019 Q2
8개 분기
|
|
14
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$66억
| US$1.73억 | 1.75% |
6,645,100
| – | – |
2015 Q1
25개 분기
|
|
15
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$39.7억
| US$1.66억 | 1.68% |
6,073,850
| – | – |
2020 Q1
5개 분기
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3686억
| US$1.56억 | 1.58% |
389,700
-13,300
| -3% | -US$530만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
17
Guardant Health
GH
US$238억
| US$1.52억 | 1.54% |
1,227,400
+250,000
| +26% | +US$3363만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
18
Humana
HUM
US$497억
| US$1.48억 | 1.5% |
335,000
+21,400
| +7% | +US$935만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
|
19
AbCellera Biologics
ABCL
US$41.1억
| US$1.37억 | 1.38% |
6,223,019
-1,977,749
| -24% | -US$5454만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5069억
| US$1.32억 | 1.33% |
1,167,500
-45,700
| -4% | -US$515만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$1573억
| US$1.28억 | 1.3% |
418,800
| – | – |
2013 Q4
30개 분기
|
|
22
Elevance Health
ELV
US$915억
| US$1.28억 | 1.3% |
335,700
+49,100
| +17% | +US$1876만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
23
DexCom
DXCM
US$298억
| US$1.27억 | 1.28% |
1,189,600
| – | – |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$107억
| US$1.27억 | 1.28% |
+935,700
| 신규 | +US$1.23억 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
25
상장폐지됨
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| US$1.21억 | 1.22% |
3,297,301
+1,916,401
| +139% | +US$7420만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 183개, 총액은 US$98.9억였으며 전 분기 US$107억보다 7.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
OrbiMed의 2021년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 25개 증가, 25개 감소 및 24개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P Biotech ETF 주식으로, 935,700주를 보유했으며 가치는 US$1.27억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Haemonetics 주식으로, 추정 금액은 US$9458만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 96% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 96%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
- OrbiMed의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P Biotech ETF 주식으로, US$1.27억 상당의 935,700주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2021년 2분기에 Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7420만 규모예요.
- OrbiMed의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AbCellera Biologics이며, 추정 감소액은 US$5454만예요.
- OrbiMed 측은 2021년 2분기에 Haemonetics 보유분을 전량 매도해 추정 US$9458만 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$98.9억 중 30% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.6% 하락해 US$98.9억 규모가 됐어요.
2021년 8월 16일에 제출된 OrbiMed의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.