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OrbiMed 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$54억
회전율
40.13%
1년 추정 수익률
163.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-15.61%
1년 예상 수익률
+163.13%
3년 예상 수익률
+393.16%
5년 예상 수익률
+486.34%
10년 예상 수익률
+3,291.56%
AUM
US$54.1억
AUM 성장
-US$28.9억
(-35%)
자금 흐름
-US$15억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-27.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.29%
보유액
165
신규
19
증가
15
축소
46
청산됨
34
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LOGC
LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock
LOGC
|
+US$7811만 |
| 2 |
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
|
+US$7707만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$5925만 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$5853만 |
| 5 |
Guardant Health
GH
|
+US$5653만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1.49억 |
| 2 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$9855만 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$8166만 |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$8097만 |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$7969만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 98.03% |
| 2 | 기타 | 1.18% |
| 3 | 금융 | 0.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCDA
1
상장폐지됨
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$2.57억 | 4.75% |
10,889,280
| – | – |
2018 Q2
2개 분기
|
|
2
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$162억
| US$2.56억 | 4.74% |
4,087,373
-68,518
| -2% | -US$431만 |
2015 Q1
15개 분기
|
|
3
Biogen
BIIB
US$373억
| US$2.51억 | 4.65% |
835,249
-75,051
| -8% | -US$2395만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
CELG
4
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$2.09억 | 3.86% |
3,256,700
+792,850
| +32% | +US$5853만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
5
Boston Scientific
BSX
US$653억
| US$2.05억 | 3.78% |
5,790,400
-2,073,595
| -26% | -US$7521만 |
2014 Q1
19개 분기
|
|
|
ALXN
6
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$1.99억 | 3.69% |
2,047,400
-833,703
| -29% | -US$9855만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3499억
| US$1.91억 | 3.53% |
2,614,760
-1,099,771
| -30% | -US$7764만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
|
8
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1321억
| US$1.88억 | 3.47% |
1,133,200
-467,300
| -29% | -US$8097만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
WMGI
9
상장폐지됨
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.34억 | 2.47% |
4,905,899
-1,533,669
| -24% | -US$4239만 |
2014 Q3
17개 분기
|
|
|
AGN
10
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$1.28억 | 2.37% |
957,000
-193,405
| -17% | -US$3170만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
CMTA
11
상장폐지됨
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| US$1.23억 | 2.27% |
10,425,225
| – | – |
2017 Q3
5개 분기
|
|
12
Viatris
VTRS
US$215억
| US$1.09억 | 2.02% |
3,986,200
-793,400
| -17% | -US$2571만 |
2017 Q1
7개 분기
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2562억
| US$9791만 | 1.81% |
437,500
-230,500
| -35% | -US$5408만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
| US$9240만 | 1.71% |
+5,316,355
| 신규 | +US$7707만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
15
Cigna
CI
US$788억
| US$9167만 | 1.7% |
482,700
-151,200
| -24% | -US$3154만 |
2017 Q2
6개 분기
|
|
16
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$20억
| US$8523만 | 1.58% |
781,000
-73,400
| -9% | -US$918만 |
2017 Q4
4개 분기
|
|
17
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$840억
| US$8295만 | 1.53% |
222,100
-172,300
| -44% | -US$6306만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
US$1575억
| US$8166만 | 1.51% |
511,500
+234,900
| +85% | +US$3981만 |
2013 Q4
20개 분기
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$914억
| US$8021만 | 1.48% |
305,400
-168,600
| -36% | -US$4636만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
20
Inspire Medical Systems
INSP
US$20.6억
| US$7729만 | 1.43% |
1,829,449
-614,772
| -25% | -US$2614만 |
2018 Q2
2개 분기
|
|
21
Illumina
ILMN
US$422억
| US$7375만 | 1.36% |
252,785
-22,205
| -8% | -US$688만 |
2013 Q2
22개 분기
|
|
|
PRNB
22
상장폐지됨
Principia Biopharma Inc. Common Stock
PRNB
| US$7137만 | 1.32% |
2,605,713
| – | – |
2018 Q3
1분기
|
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$523억
| US$7132만 | 1.32% |
1,396,800
-1,575,000
| -53% | -US$7969만 |
2016 Q1
11개 분기
|
|
|
IMMU
24
상장폐지됨
Immunomedics Inc
IMMU
| US$7088만 | 1.31% |
4,967,403
+638,830
| +15% | +US$1268만 |
2015 Q3
13개 분기
|
|
|
LOGC
25
상장폐지됨
LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock
LOGC
| US$6726만 | 1.24% |
+6,466,783
| 신규 | +US$7811만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OrbiMed의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, OrbiMed의 보유 포지션은 165개, 총액은 US$54.1억였으며 전 분기 US$83억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37% 비중을 차지해요.
OrbiMed 측은 2018년 4분기에 순 US$15억 규모를 회수했으며, 34개 포지션을 청산하고 46개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Jazz Pharmaceuticals 주식으로, 추정 US$1.49억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, OrbiMed 측은 LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock에 US$6726만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- OrbiMed의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock 주식으로, US$6726만 상당의 6,466,783주를 매수했어요.
- OrbiMed 측이 2018년 4분기에 Celgene Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5853만 규모예요.
- OrbiMed의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alexion Pharmaceuticals이며, 추정 감소액은 US$9855만예요.
- OrbiMed 측은 2018년 4분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.49억 규모의 포지션을 정리했어요.
- OrbiMed의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$54.1억 중 37% 비중을 차지해요.
- OrbiMed 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- OrbiMed의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$54.1억 규모가 됐어요.
2019년 2월 14일에 제출된 OrbiMed의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.