OrbiMed Ativos da carteira
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LOGC
LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock
LOGC
|
+US$ 78,1 mi |
| 2 |
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
|
+US$ 77,1 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 59,3 mi |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 58,5 mi |
| 5 |
Guardant Health
GH
|
+US$ 56,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 149 mi |
| 2 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$ 98,5 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 81,7 mi |
| 4 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 81 mi |
| 5 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 79,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 98,03% |
| 2 | Diversos | 1,18% |
| 3 | Financeiro | 0,78% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TCDA
1
Deslistada
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$ 257 mi | 4,75% |
10.889.280
| – | – |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
2
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 17,1 bi
| US$ 256 mi | 4,74% |
4.087.373
-68.518
| -2% | -US$ 4,31 mi |
2015 Q1
15 trimestres
|
|
3
Biogen
BIIB
US$ 37,7 bi
| US$ 251 mi | 4,65% |
835.249
-75.051
| -8% | -US$ 24 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
CELG
4
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 209 mi | 3,86% |
3.256.700
+792.850
| +32% | +US$ 58,5 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
5
Boston Scientific
BSX
US$ 63,8 bi
| US$ 205 mi | 3,78% |
5.790.400
-2.073.595
| -26% | -US$ 75,2 mi |
2014 Q1
19 trimestres
|
|
|
ALXN
6
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 199 mi | 3,69% |
2.047.400
-833.703
| -29% | -US$ 98,5 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
7
Merck
MRK
US$ 367 bi
| US$ 191 mi | 3,53% |
2.614.760
-1.099.771
| -30% | -US$ 77,6 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
8
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 140 bi
| US$ 188 mi | 3,47% |
1.133.200
-467.300
| -29% | -US$ 81 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
WMGI
9
Deslistada
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$ 134 mi | 2,47% |
4.905.899
-1.533.669
| -24% | -US$ 42,4 mi |
2014 Q3
17 trimestres
|
|
|
AGN
10
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 128 mi | 2,37% |
957.000
-193.405
| -17% | -US$ 31,7 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
CMTA
11
Deslistada
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| US$ 123 mi | 2,27% |
10.425.225
| – | – |
2017 Q3
5 trimestres
|
|
12
Viatris
VTRS
US$ 23,5 bi
| US$ 109 mi | 2,02% |
3.986.200
-793.400
| -17% | -US$ 25,7 mi |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| US$ 97,9 mi | 1,81% |
437.500
-230.500
| -35% | -US$ 54,1 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
| US$ 92,4 mi | 1,71% |
+5.316.355
| Nova | +US$ 77,1 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
15
Cigna
CI
US$ 78,1 bi
| US$ 91,7 mi | 1,7% |
482.700
-151.200
| -24% | -US$ 31,5 mi |
2017 Q2
6 trimestres
|
|
16
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,85 bi
| US$ 85,2 mi | 1,58% |
781.000
-73.400
| -9% | -US$ 9,18 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
17
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 95,2 bi
| US$ 83 mi | 1,53% |
222.100
-172.300
| -44% | -US$ 63,1 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 163 bi
| US$ 81,7 mi | 1,51% |
511.500
+234.900
| +85% | +US$ 39,8 mi |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
19
Elevance Health
ELV
US$ 90,4 bi
| US$ 80,2 mi | 1,48% |
305.400
-168.600
| -36% | -US$ 46,4 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
20
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 1,86 bi
| US$ 77,3 mi | 1,43% |
1.829.449
-614.772
| -25% | -US$ 26,1 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
21
Illumina
ILMN
US$ 33,4 bi
| US$ 73,8 mi | 1,36% |
252.785
-22.205
| -8% | -US$ 6,88 mi |
2013 Q2
22 trimestres
|
|
|
PRNB
22
Deslistada
Principia Biopharma Inc. Common Stock
PRNB
| US$ 71,4 mi | 1,32% |
2.605.713
| – | – |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,2 bi
| US$ 71,3 mi | 1,32% |
1.396.800
-1.575.000
| -53% | -US$ 79,7 mi |
2016 Q1
11 trimestres
|
|
|
IMMU
24
Deslistada
Immunomedics Inc
IMMU
| US$ 70,9 mi | 1,31% |
4.967.403
+638.830
| +15% | +US$ 12,7 mi |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
LOGC
25
Deslistada
LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock
LOGC
| US$ 67,3 mi | 1,24% |
+6.466.783
| Nova | +US$ 78,1 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de OrbiMed no T4 2018
No T4 2018, OrbiMed detinha 165 posições no valor de US$ 5,41 bi, uma queda de 35% em relação a US$ 8,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
OrbiMed fez uma retirada líquida de US$ 1,5 bi em T4 2018, encerrando 34 posições e reduzindo 46 participações. Sua saída mais significativa foi Jazz Pharmaceuticals, uma posição estimada em US$ 149 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, OrbiMed abriu uma nova posição em LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock no valor de US$ 67,3 mi.
- A maior compra de OrbiMed no T4 2018 foi LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock: 6.466.783 ações no valor de US$ 67,3 mi.
- OrbiMed foi quem mais aumentou sua posição em Celgene Corp no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 58,5 mi.
- A maior redução de OrbiMed em T4 2018 foi em Alexion Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 98,5 mi.
- OrbiMed encerrou totalmente sua posição em Jazz Pharmaceuticals no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 149 mi.
- As dez maiores posições de OrbiMed representam 37% de sua carteira de US$ 5,41 bi no T4 2018.
- OrbiMed abriu 19 novas posições e encerrou 34 em T4 2018.
- O valor da carteira de OrbiMed caiu 35% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,41 bi.
Com base no formulário declaração 13F de OrbiMed referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.