OrbiMed Ativos da carteira
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Disc Medicine
IRON
|
+US$ 97,9 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 60 mi |
| 3 |
Ionis Pharmaceuticals
IONS
|
+US$ 51,5 mi |
| 4 |
CINC
CinCor Pharma, Inc. Common Stock
CINC
|
+US$ 37,9 mi |
| 5 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$ 26,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TCDA
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
|
+US$ 108 mi |
| 2 |
argenx
ARGX
|
+US$ 94,8 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 80,5 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 57,8 mi |
| 5 |
Guardant Health
GH
|
+US$ 53,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 98,41% |
| 2 | Diversos | 1,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
Deslistada
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$ 340 mi | 6,5% |
2.718.735
| – | – |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 202 mi | 3,86% |
380.500
+113.300
| +42% | +US$ 60 mi |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 186 mi | 3,56% |
2.584.900
| – | – |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 180 mi | 3,45% |
3.898.200
| – | – |
2014 Q1
35 trimestres
|
|
5
Humana
HUM
US$ 54 bi
| US$ 179 mi | 3,42% |
348.700
| – | – |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
6
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,1 bi
| US$ 167 mi | 3,2% |
1.615.210
-102.100
| -6% | -US$ 9,6 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
7
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 165 mi | 3,15% |
620.500
+47.800
| +8% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
8
Deslistada
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$ 137 mi | 2,61% |
5.250.000
-275.926
| -5% | -US$ 6,8 mi |
2019 Q3
13 trimestres
|
|
9
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$ 5,03 bi
| US$ 130 mi | 2,49% |
14.567.176
| – | – |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
10
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,72 bi
| US$ 126 mi | 2,41% |
972.300
+53.800
| +6% | +US$ 6,23 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
VRNA
11
Deslistada
Verona Pharma
VRNA
| US$ 119 mi | 2,29% |
4.572.289
-1.122.552
| -20% | -US$ 14,9 mi |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
12
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 118 mi | 2,25% |
481.000
+57.900
| +14% | +US$ 13,1 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
|
SGEN
13
Deslistada
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$ 117 mi | 2,25% |
913.812
+151.212
| +20% | +US$ 19,5 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
14
Compass Therapeutics
CMPX
US$ 139 mi
| US$ 112 mi | 2,15% |
22.362.850
+402.000
| +2% | +US$ 1,6 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 111 mi | 2,13% |
202.200
| – | – |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
|
THRX
16
Deslistada
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| US$ 85,8 mi | 1,64% |
17.233.668
+192.000
| +1% | +US$ 1,12 mi |
2021 Q4
4 trimestres
|
|
17
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 16,9 bi
| US$ 82,1 mi | 1,57% |
687.700
-208.845
| -23% | -US$ 24,5 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
18
Keros Therapeutics
KROS
US$ 202 mi
| US$ 80,6 mi | 1,54% |
1.679.417
| – | – |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
19
Evolent Health
EVH
US$ 554 mi
| US$ 79,3 mi | 1,52% |
2.824.832
+830.115
| +42% | +US$ 23,8 mi |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 137 bi
| US$ 78,4 mi | 1,5% |
271.500
-101.700
| -27% | -US$ 31 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
21
Natera
NTRA
US$ 46,3 bi
| US$ 78,2 mi | 1,5% |
1.946.353
+441.200
| +29% | +US$ 18,2 mi |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
22
Deslistada
Terns Pharmaceuticals
TERN
| US$ 77,6 mi | 1,48% |
7.619.135
+137.931
| +2% | +US$ 918 mil |
2021 Q1
7 trimestres
|
|
|
23
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 4,84 bi
| US$ 75,3 mi | 1,44% |
1.993.600
+1.224.700
| +159% | +US$ 51,5 mi |
2022 Q2
2 trimestres
|
|
24
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$ 391 mi
| US$ 74,6 mi | 1,43% |
8.740.887
| – | – |
2020 Q4
8 trimestres
|
|
25
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 71,5 mi | 1,37% |
258.200
+33.600
| +15% | +US$ 9,49 mi |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de OrbiMed no T4 2022
No T4 2022, OrbiMed detinha 139 posições no valor de US$ 5,23 bi, uma queda de 3% em relação a US$ 5,39 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
OrbiMed fez uma retirada líquida de US$ 204 mi em T4 2022, encerrando 24 posições e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Tricida, Inc. Common Stock, uma posição estimada em US$ 108 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 98% dos ativos, ante 98% um trimestre antes, com Diversos na sequência.
Na contramão da tendência, OrbiMed abriu uma nova posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no valor de US$ 19,5 mi.
- A maior compra de OrbiMed no T4 2022 foi Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares: 171.000 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- OrbiMed foi quem mais aumentou sua posição em Disc Medicine no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 97,9 mi.
- A maior redução de OrbiMed em T4 2022 foi em argenx, com um corte estimado de US$ 94,8 mi.
- OrbiMed encerrou totalmente sua posição em Tricida, Inc. Common Stock no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 108 mi.
- As dez maiores posições de OrbiMed representam 35% de sua carteira de US$ 5,23 bi no T4 2022.
- OrbiMed abriu 8 novas posições e encerrou 24 em T4 2022.
- O valor da carteira de OrbiMed caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,23 bi.
Com base no formulário declaração 13F de OrbiMed referente a T4 2022, protocolado em 14 de fev. de 2023.