OrbiMed Ativos da carteira
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Third Harmonic Bio
THRD
|
+US$ 104 mi |
| 2 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+US$ 90,6 mi |
| 3 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$ 49,7 mi |
| 4 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$ 47,8 mi |
| 5 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+US$ 33,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 168 mi |
| 2 |
TPTX
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
|
+US$ 151 mi |
| 3 |
SRRA
Sierra Oncology, Inc. Common Stock
SRRA
|
+US$ 108 mi |
| 4 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+US$ 81,3 mi |
| 5 |
GBT
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
|
+US$ 65,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 98,05% |
| 2 | Diversos | 1,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
Deslistada
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$ 340 mi | 6,32% |
2.718.735
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 184 mi | 3,41% |
2.584.900
+66.200
| +3% | +US$ 4,8 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
3
Humana
HUM
US$ 52,5 bi
| US$ 169 mi | 3,14% |
348.700
-17.000
| -5% | -US$ 8,27 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
4
Deslistada
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$ 158 mi | 2,93% |
5.525.926
-502.381
| -8% | -US$ 14,4 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
5
Boston Scientific
BSX
US$ 63,7 bi
| US$ 151 mi | 2,8% |
3.898.200
-471.300
| -11% | -US$ 18,9 mi |
2014 Q1
34 trimestres
|
|
6
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,1 bi
| US$ 146 mi | 2,7% |
1.717.310
+17.600
| +1% | +US$ 1,57 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
7
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$ 4,98 bi
| US$ 143 mi | 2,66% |
14.567.176
+484.496
| +3% | +US$ 4,9 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 359 bi
| US$ 135 mi | 2,51% |
267.200
-14.000
| -5% | -US$ 7,36 mi |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 114 mi | 2,11% |
2.599.000
-145.000
| -5% | -US$ 7,05 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
Third Harmonic Bio
THRD
| US$ 110 mi | 2,04% |
+5.779.071
| Nova | +US$ 104 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 108 mi | 2,01% |
373.200
-14.000
| -4% | -US$ 4,03 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
TCDA
12
Deslistada
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$ 108 mi | 2% |
10.280.947
| – | – |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 155 bi
| US$ 107 mi | 1,99% |
572.700
+55.500
| +11% | +US$ 11,9 mi |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
14
Adicet Bio
ACET
US$ 28,3 mi
| US$ 106 mi | 1,97% |
465.446
| – | – |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
|
SGEN
15
Deslistada
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$ 104 mi | 1,94% |
762.600
+75.100
| +11% | +US$ 12,2 mi |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 103 mi | 1,9% |
202.200
+88.800
| +78% | +US$ 49,7 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
17
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,76 bi
| US$ 102 mi | 1,88% |
918.500
+898.500
| +4.493% | +US$ 90,6 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
MRTX
18
Deslistada
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$ 99,1 mi | 1,84% |
1.418.892
+328.492
| +30% | +US$ 24,3 mi |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
|
THRX
19
Deslistada
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| US$ 98,8 mi | 1,83% |
17.041.668
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
20
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 17,1 bi
| US$ 95,2 mi | 1,77% |
896.545
+47.000
| +6% | +US$ 4,77 mi |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
21
argenx
ARGX
US$ 60,7 bi
| US$ 95,2 mi | 1,77% |
269.700
+75.700
| +39% | +US$ 28 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
22
Stryker
SYK
US$ 123 bi
| US$ 85,7 mi | 1,59% |
423.100
-18.000
| -4% | -US$ 3,79 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$ 519 bi
| US$ 80,5 mi | 1,49% |
600.000
-199.800
| -25% | -US$ 28,7 mi |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
24
Edwards Lifesciences
EW
US$ 59,5 bi
| US$ 79,8 mi | 1,48% |
966.300
-45.000
| -4% | -US$ 4,33 mi |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
25
PMV Pharmaceuticals
PMVP
US$ 65,2 mi
| US$ 78,1 mi | 1,45% |
6.563.077
| – | – |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de OrbiMed no T3 2022
No T3 2022, OrbiMed detinha 156 posições no valor de US$ 5,39 bi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 5,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
OrbiMed fez uma retirada líquida de US$ 296 mi em T3 2022, encerrando 25 posições e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares, uma posição estimada em US$ 168 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Saúde, que representa 98% dos ativos, ante 98% um trimestre antes, com Diversos na sequência.
Na contramão da tendência, OrbiMed abriu uma nova posição em Third Harmonic Bio no valor de US$ 110 mi.
- A maior compra de OrbiMed no T3 2022 foi Third Harmonic Bio: 5.779.071 ações no valor de US$ 110 mi.
- OrbiMed foi quem mais aumentou sua posição em Sarepta Therapeutics no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 90,6 mi.
- A maior redução de OrbiMed em T3 2022 foi em Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd., com um corte estimado de US$ 81,3 mi.
- OrbiMed encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 168 mi.
- As dez maiores posições de OrbiMed representam 31% de sua carteira de US$ 5,39 bi no T3 2022.
- OrbiMed abriu 15 novas posições e encerrou 25 em T3 2022.
- O valor da carteira de OrbiMed caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,39 bi.
Com base no formulário declaração 13F de OrbiMed referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.