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OrbiMed

OrbiMed Ativos da carteira

AUM US$ 5,4 bi Giro 40,13%
Retorno est. (1 ano) 163,13%
 

OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,86%
Retorno est. (1 ano)
+163,13%
Retorno est. (3 anos)
+393,16%
Retorno est. (5 anos)
+486,34%
Retorno est. (10 anos)
+3.291,56%
AUM
US$ 8,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 160 mi
Fluxo de capital
-US$ 9,8 bi
Fluxo de capital (%)
-121,72%
10 maiores posições (%)
33,87%
Posição
157
Nova
25
Aumentada
29
Reduzida
33
Encerrada
16
Tempo médio de permanência Ações + Opções
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
1,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BMY
Bristol-Myers Squibb
BMY
+US$ 192 mi
2
ARMO
ARMO BioSciences, Inc. Common Stock
ARMO
+US$ 173 mi
3
ícone de MRK
Merck
MRK
+US$ 94,1 mi
4
ícone de THC
Tenet Healthcare
THC
+US$ 83,4 mi
5
ícone de DVA
DaVita
DVA
+US$ 79,5 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
LOXO
Loxo Oncology, Inc
LOXO
+US$ 9,9 bi
2
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 193 mi
3
ícone de AMGN
Amgen
AMGN
+US$ 156 mi
4
ícone de CI
Cigna
CI
+US$ 151 mi
5
ícone de ELV
Elevance Health
ELV
+US$ 148 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 98%
2 Diversos 1,49%
3 Financeiro 0,51%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ALXN
1
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
US$ 364 mi 4,52%
3.268.275
+388.700
+13% +US$ 46,5 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de REGN
2
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 99,2 bi
US$ 332 mi 4,11%
962.900
+108.300
+13% +US$ 37,7 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de VRTX
3
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
US$ 302 mi 3,75%
1.854.600
+113.300
+7% +US$ 18,5 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de MRK
4
Merck
MRK
US$ 363 bi
US$ 288 mi 3,57%
5.542.034
+1.742.615
+46% +US$ 94,1 mi
2016 Q1
8 trimestres
ícone de BIIB
5
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
US$ 285 mi 3,53%
1.040.400
-190.300
-15% -US$ 59,1 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de BSX
6
Boston Scientific
BSX
US$ 65,4 bi
US$ 284 mi 3,52%
10.377.795
-8.805
-0,1% -US$ 239 mil
2014 Q1
16 trimestres
CELG
7
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 235 mi 2,91%
2.634.250
-428.600
-14% -US$ 41,1 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de BMY
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
US$ 232 mi 2,88%
3.675.300
+2.987.300
+434% +US$ 192 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de ASND
9
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 17,1 bi
US$ 220 mi 2,73%
3.367.315
– –
2015 Q1
12 trimestres
ícone de A
10
Agilent Technologies
A
US$ 49,9 bi
US$ 190 mi 2,35%
2.836.900
+246.200
+10% +US$ 17,3 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de PBYI
11
Puma Biotechnology
PBYI
US$ 417 mi
US$ 180 mi 2,23%
2.641.661
+457.126
+21% +US$ 34,2 mi
2014 Q2
15 trimestres
CMTA
12
Deslistada
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
US$ 158 mi 1,96%
10.425.225
– –
2017 Q3
2 trimestres
ícone de JAZZ
13
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,9 bi
US$ 157 mi 1,95%
1.040.100
+432.200
+71% +US$ 63,4 mi
2013 Q2
19 trimestres
ARMO
14
Deslistada
ARMO BioSciences, Inc. Common Stock
ARMO
US$ 154 mi 1,91%
+4.118.903
Nova +US$ 173 mi
2018 Q1
0 trimestres
ícone de ALNY
15
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 21,4 bi
US$ 151 mi 1,87%
1.265.966
+324.366
+34% +US$ 41,8 mi
2017 Q1
4 trimestres
ícone de ABBV
16
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
US$ 145 mi 1,79%
1.527.500
+476.900
+45% +US$ 52,4 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de EW
17
Edwards Lifesciences
EW
US$ 60,8 bi
US$ 143 mi 1,77%
3.073.800
-298.500
-9% -US$ 13 mi
2016 Q1
8 trimestres
WMGI
18
Deslistada
Wright Medical Group Inc
WMGI
US$ 136 mi 1,69%
6.852.068
– –
2014 Q3
14 trimestres
CLVS
19
Deslistada
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
US$ 123 mi 1,53%
2.330.870
+359.200
+18% +US$ 21 mi
2017 Q2
3 trimestres
AGN
20
Deslistada
Allergan plc
AGN
US$ 117 mi 1,45%
693.605
+406.315
+141% +US$ 68,2 mi
2013 Q2
19 trimestres
ícone de NVRO
21
Deslistada
NEVRO CORP.
NVRO
US$ 109 mi 1,35%
1.260.091
+362.300
+40% +US$ 29,3 mi
2017 Q1
4 trimestres
LOXO
22
Deslistada
Loxo Oncology, Inc
LOXO
US$ 109 mi 1,35%
941.000
-93.159.036
-99% -US$ 9,9 bi
2014 Q3
14 trimestres
ícone de FOLD
23
Deslistada
Amicus Therapeutics
FOLD
US$ 106 mi 1,32%
7.072.500
+1.500.000
+27% +US$ 22,8 mi
2017 Q4
1 trimestre
ícone de BOLD
24
Deslistada
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
US$ 106 mi 1,31%
3.522.100
-607.538
-15% -US$ 20,6 mi
2016 Q3
6 trimestres
ícone de DVA
25
DaVita
DVA
US$ 11,5 bi
US$ 103 mi 1,28%
1.559.600
+1.082.200
+227% +US$ 79,5 mi
2017 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

WhitTier Trust Company
WhitTier Trust Company Reno, Nevada AUM de US$ 5,4 bi 30,72% Retorno est. (1 ano)
Shelton Capital Management
Shelton Capital Management Denver, Colorado AUM de US$ 5,39 bi 56,42% Retorno est. (1 ano)
Baupost Group
Baupost Group Boston, Massachusetts AUM de US$ 5,42 bi 22,93% Retorno est. (1 ano)
SIG North Trading
SIG North Trading Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 5,42 bi 31,03% Retorno est. (1 ano)
NEPC LLC
NEPC LLC Boston, Massachusetts AUM de US$ 5,36 bi 7,83% Retorno est. (1 ano)
Resolution Capital
Resolution Capital Sydney, NSW, Australia AUM de US$ 5,44 bi 27,71% Retorno est. (1 ano)
Paradigm Biocapital Advisors
Paradigm Biocapital Advisors New York AUM de US$ 5,34 bi 380,18% Retorno est. (1 ano)
Exor N.V.
Exor N.V. Amsterdam, Netherlands AUM de US$ 5,46 bi 6,21% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de OrbiMed no T1 2018

No fechamento de T1 2018, OrbiMed detinha 157 posições avaliadas em US$ 8,07 bi, alta de 2% em relação a US$ 7,91 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.

OrbiMed fez uma retirada líquida de US$ 9,8 bi em T1 2018, encerrando 16 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi Eli Lilly, uma posição estimada em US$ 193 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.

Na contramão da tendência, OrbiMed abriu uma nova posição em ARMO BioSciences, Inc. Common Stock no valor de US$ 154 mi.

  • A maior compra de OrbiMed no T1 2018 foi ARMO BioSciences, Inc. Common Stock: 4.118.903 ações no valor de US$ 154 mi.
  • OrbiMed foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 192 mi.
  • A maior redução de OrbiMed em T1 2018 foi em Loxo Oncology, Inc, com um corte estimado de US$ 9,9 bi.
  • OrbiMed encerrou totalmente sua posição em Eli Lilly no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 193 mi.
  • As dez maiores posições de OrbiMed representam 34% de sua carteira de US$ 8,07 bi no T1 2018.
  • OrbiMed abriu 25 novas posições e encerrou 16 em T1 2018.
  • O valor da carteira de OrbiMed subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,07 bi.

Com base no formulário declaração 13F de OrbiMed referente a T1 2018, protocolado em 15 de mai. de 2018.