OrbiMed Ativos da carteira
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 114 mi |
| 2 |
Apollomics
APLM
|
+US$ 84,7 mi |
| 3 |
RayzeBio, Inc. Common Stock
RYZB
|
+US$ 55,1 mi |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 48,4 mi |
| 5 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 37,3 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 95,2 mi |
| 2 |
VECT
VectivBio Holding AG Ordinary Shares
VECT
|
+US$ 87,7 mi |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 85,6 mi |
| 4 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$ 48,6 mi |
| 5 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 48,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 96,83% |
| 2 | Diversos | 1,94% |
| 3 | Bens industriais | 1,1% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
Deslistada
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$ 340 mi | 7,22% |
2.718.735
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
2
Boston Scientific
BSX
US$ 64,3 bi
| US$ 175 mi | 3,71% |
3.306.800
-73.100
| -2% | -US$ 3,83 mi |
2014 Q1
38 trimestres
|
|
3
Humana
HUM
US$ 54 bi
| US$ 167 mi | 3,54% |
342.500
-6.200
| -2% | -US$ 2,91 mi |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
4
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 146 mi | 3,1% |
499.000
-121.500
| -20% | -US$ 37,9 mi |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
5
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 143 mi | 3,04% |
556.800
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
6
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,1 bi
| US$ 143 mi | 3,04% |
1.615.210
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
7
Enliven Therapeutics
ELVN
US$ 3,59 bi
| US$ 123 mi | 2,61% |
8.998.338
| – | – |
2020 Q1
14 trimestres
|
|
|
8
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 109 mi | 2,31% |
+1.055.000
| Nova | +US$ 114 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
9
Disc Medicine
IRON
US$ 3,64 bi
| US$ 107 mi | 2,27% |
2.269.637
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 100 mi | 2,12% |
186.000
| – | – |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
11
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$ 4,84 bi
| US$ 98,4 mi | 2,09% |
2.169.500
| – | – |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
12
Deslistada
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$ 91,8 mi | 1,95% |
3.968.588
-210.000
| -5% | -US$ 5,74 mi |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
13
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
| US$ 90,8 mi | 1,93% |
401.900
| – | – |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$ 86,1 mi | 1,83% |
2.896.074
-1.054.722
| -27% | -US$ 21,7 mi |
2018 Q3
20 trimestres
|
|
|
MRTX
15
Deslistada
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| US$ 85,3 mi | 1,81% |
1.959.050
+1.045.400
| +114% | +US$ 37,3 mi |
2019 Q3
16 trimestres
|
|
|
16
Baxter International
BAX
US$ 13,4 bi
| US$ 84,5 mi | 1,8% |
2.239.900
-1.135.100
| -34% | -US$ 48,4 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
17
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$ 5,03 bi
| US$ 83,5 mi | 1,77% |
14.567.176
| – | – |
2021 Q1
10 trimestres
|
|
18
Tenet Healthcare
THC
US$ 22,8 bi
| US$ 80,7 mi | 1,71% |
1.224.400
+263.900
| +27% | +US$ 19,7 mi |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
19
Xtant Medical Holdings
XTNT
US$ 38,1 mi
| US$ 80,4 mi | 1,71% |
73.114.592
| – | – |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
20
Evolent Health
EVH
US$ 554 mi
| US$ 78,8 mi | 1,67% |
2.895.632
| – | – |
2021 Q3
8 trimestres
|
|
21
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 73,5 mi | 1,56% |
269.000
-2.400
| -0,9% | -US$ 688 mil |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 72,8 mi | 1,55% |
143.800
-19.000
| -12% | -US$ 10,1 mi |
2013 Q2
41 trimestres
|
|
|
23
Apollomics
APLM
US$ 51,5 mi
| US$ 67,4 mi | 1,43% |
179.936
+173.310
| +2.616% | +US$ 84,7 mi |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
24
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 66,2 mi | 1,41% |
231.500
+70.500
| +44% | +US$ 20,1 mi |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
25
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,72 bi
| US$ 64,1 mi | 1,36% |
529.200
-124.800
| -19% | -US$ 14,1 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de OrbiMed no T3 2023
No T3 2023, OrbiMed detinha 146 posições no valor de US$ 4,71 bi, uma queda de 15% em relação a US$ 5,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2023 de OrbiMed mostra 21 novas, 16 aumentaram, 26 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Merck: 1.055.000 ações no valor de US$ 109 mi. A maior venda foi de Bristol-Myers Squibb, estimada em US$ 95,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 97% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Bens industriais.
- A maior compra de OrbiMed no T3 2023 foi Merck: 1.055.000 ações no valor de US$ 109 mi.
- OrbiMed foi quem mais aumentou sua posição em Apollomics no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 84,7 mi.
- A maior redução de OrbiMed em T3 2023 foi em UnitedHealth, com um corte estimado de US$ 85,6 mi.
- OrbiMed encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 95,2 mi.
- As dez maiores posições de OrbiMed representam 33% de sua carteira de US$ 4,71 bi no T3 2023.
- OrbiMed abriu 21 novas posições e encerrou 19 em T3 2023.
- O valor da carteira de OrbiMed caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 4,71 bi.
Com base no formulário declaração 13F de OrbiMed referente a T3 2023, protocolado em 14 de nov. de 2023.