OrbiMed Ativos da carteira
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpringWorks Therapeutics
SWTX
|
+US$ 175 mi |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$ 51 mi |
| 3 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+US$ 50,2 mi |
| 4 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+US$ 49,6 mi |
| 5 |
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
|
+US$ 41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+US$ 66,7 mi |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 62,9 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 61 mi |
| 4 |
Merck
MRK
|
+US$ 51,7 mi |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 51,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 97,59% |
| 2 | Financeiro | 1,42% |
| 3 | Diversos | 1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$ 16,9 bi
| US$ 358 mi | 6,8% |
3.719.173
-127.500
| -3% | -US$ 14,2 mi |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
|
TCDA
2
Deslistada
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| US$ 343 mi | 6,51% |
11.114.280
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
Boston Scientific
BSX
US$ 64,8 bi
| US$ 214 mi | 4,07% |
5.268.700
-1.483.800
| -22% | -US$ 62,9 mi |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
4
Alector
ALEC
US$ 377 mi
| US$ 181 mi | 3,43% |
12.532.329
-650.000
| -5% | -US$ 11,7 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
PRVL
5
Deslistada
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
| US$ 170 mi | 3,22% |
13.822.463
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 164 mi | 3,12% |
2.047.897
-645.568
| -24% | -US$ 51,7 mi |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
ALXN
7
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 163 mi | 3,09% |
1.663.285
-262.800
| -14% | -US$ 29,6 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
8
Deslistada
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| US$ 161 mi | 3,05% |
+7.406.307
| Nova | +US$ 175 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 139 bi
| US$ 143 mi | 2,72% |
846.400
-126.900
| -13% | -US$ 22,4 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
10
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 17,1 bi
| US$ 142 mi | 2,69% |
1.575.170
-258.030
| -14% | -US$ 24,1 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
US$ 59,8 bi
| US$ 112 mi | 2,12% |
1.523.400
-621.600
| -29% | -US$ 43,7 mi |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 156 bi
| US$ 111 mi | 2,11% |
616.800
-14.100
| -2% | -US$ 2,44 mi |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
|
TPTX
13
Deslistada
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| US$ 103 mi | 1,96% |
2.745.327
+177.777
| +7% | +US$ 7,74 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 266 bi
| US$ 102 mi | 1,94% |
351.900
-110.900
| -24% | -US$ 31,8 mi |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 3,74 bi
| US$ 101 mi | 1,92% |
5.548.326
| – | – |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
16
Natera
NTRA
US$ 45,2 bi
| US$ 98,4 mi | 1,87% |
3.000.128
-224.200
| -7% | -US$ 6,63 mi |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
|
AVDR
17
Deslistada
Avedro, Inc Common Stock
AVDR
| US$ 96,3 mi | 1,83% |
4.240.128
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
18
Inspire Medical Systems
INSP
US$ 1,8 bi
| US$ 89,8 mi | 1,7% |
1.471.000
| – | – |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
19
Deslistada
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
| US$ 86,5 mi | 1,64% |
5.316.355
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
20
NextCure
NXTC
US$ 27,4 mi
| US$ 83,6 mi | 1,59% |
225.918
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
21
Deslistada
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| US$ 83,5 mi | 1,58% |
2.460.571
-1.157.600
| -32% | -US$ 34,3 mi |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
WMGI
22
Deslistada
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$ 79,2 mi | 1,5% |
3.837.250
-350.549
| -8% | -US$ 8,34 mi |
2014 Q3
20 trimestres
|
|
23
eHealth
EHTH
US$ 14,8 mi
| US$ 74,6 mi | 1,42% |
1.117.414
+207.600
| +23% | +US$ 18,7 mi |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
24
Bausch Health
BHC
US$ 3,1 bi
| US$ 72,4 mi | 1,37% |
3.312.300
-428.400
| -11% | -US$ 9,8 mi |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
LOGC
25
Deslistada
LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock
LOGC
| US$ 69,9 mi | 1,33% |
6.466.783
| – | – |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de OrbiMed no T3 2019
No T3 2019, OrbiMed detinha 148 posições no valor de US$ 5,27 bi, uma queda de 18% em relação a US$ 6,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
OrbiMed fez uma retirada líquida de US$ 403 mi em T3 2019, encerrando 32 posições e reduzindo 35 participações. Sua saída mais significativa foi Agilent Technologies, uma posição estimada em US$ 66,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Diversos.
Na contramão da tendência, OrbiMed abriu uma nova posição em SpringWorks Therapeutics no valor de US$ 161 mi.
- A maior compra de OrbiMed no T3 2019 foi SpringWorks Therapeutics: 7.406.307 ações no valor de US$ 161 mi.
- OrbiMed foi quem mais aumentou sua posição em Ultragenyx Pharmaceutical no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 41 mi.
- A maior redução de OrbiMed em T3 2019 foi em Boston Scientific, com um corte estimado de US$ 62,9 mi.
- OrbiMed encerrou totalmente sua posição em Agilent Technologies no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 66,7 mi.
- As dez maiores posições de OrbiMed representam 39% de sua carteira de US$ 5,27 bi no T3 2019.
- OrbiMed abriu 20 novas posições e encerrou 32 em T3 2019.
- O valor da carteira de OrbiMed caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 5,27 bi.
Com base no formulário declaração 13F de OrbiMed referente a T3 2019, protocolado em 14 de nov. de 2019.