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OrbiMed Portfolio-Positionen
AUM
5,4 Mrd. $
Umschlag
40,13 %
1-J.-Rendite (gesch.)
163,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+163,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+393,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+486,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+3.291,56 %
AUM
5,27 Mrd. $
AUM-Wachstum
-1,19 Mrd. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-403 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,7 %
Position
148
Neu
20
Aufgestockt
18
Reduziert
35
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SpringWorks Therapeutics
SWTX
|
+175 Mio. $ |
| 2 |
Humana
HUM
|
+51 Mio. $ |
| 3 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+50,2 Mio. $ |
| 4 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+49,6 Mio. $ |
| 5 |
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
|
+41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+66,7 Mio. $ |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+62,9 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+61 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+51,7 Mio. $ |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+51,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 97,59 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,42 % |
| 3 | Sonstiges | 1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ascendis Pharma A/S
ASND
16 Mrd. $
| 358 Mio. $ | 6,8 % |
3.719.173
-127.500
| -3 % | -14,2 Mio. $ |
2015 Q1
18 Quartale
|
|
|
TCDA
2
Nicht mehr gelistet
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| 343 Mio. $ | 6,51 % |
11.114.280
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
|
3
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 4,07 % |
5.268.700
-1.483.800
| -22 % | -62,9 Mio. $ |
2014 Q1
22 Quartale
|
|
4
Alector
ALEC
204 Mio. $
| 181 Mio. $ | 3,43 % |
12.532.329
-650.000
| -5 % | -11,7 Mio. $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
PRVL
5
Nicht mehr gelistet
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
| 170 Mio. $ | 3,22 % |
13.822.463
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
|
6
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 3,12 % |
2.047.897
-645.568
| -24 % | -51,7 Mio. $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
|
ALXN
7
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 163 Mio. $ | 3,09 % |
1.663.285
-262.800
| -14 % | -29,6 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| 161 Mio. $ | 3,05 % |
+7.406.307
| Neu | +175 Mio. $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 2,72 % |
846.400
-126.900
| -13 % | -22,4 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
10
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,5 Mrd. $
| 142 Mio. $ | 2,69 % |
1.575.170
-258.030
| -14 % | -24,1 Mio. $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
51,3 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 2,12 % |
1.523.400
-621.600
| -29 % | -43,7 Mio. $ |
2016 Q1
14 Quartale
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 111 Mio. $ | 2,11 % |
616.800
-14.100
| -2 % | -2,44 Mio. $ |
2013 Q4
23 Quartale
|
|
|
TPTX
13
Nicht mehr gelistet
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| 103 Mio. $ | 1,96 % |
2.745.327
+177.777
| +7 % | +7,74 Mio. $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
249 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,94 % |
351.900
-110.900
| -24 % | -31,8 Mio. $ |
2013 Q2
25 Quartale
|
|
15
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,38 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,92 % |
5.548.326
| – | – |
2015 Q1
18 Quartale
|
|
16
Natera
NTRA
58,2 Mrd. $
| 98,4 Mio. $ | 1,87 % |
3.000.128
-224.200
| -7 % | -6,63 Mio. $ |
2015 Q3
16 Quartale
|
|
|
AVDR
17
Nicht mehr gelistet
Avedro, Inc Common Stock
AVDR
| 96,3 Mio. $ | 1,83 % |
4.240.128
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
18
Inspire Medical Systems
INSP
2,06 Mrd. $
| 89,8 Mio. $ | 1,7 % |
1.471.000
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
| 86,5 Mio. $ | 1,64 % |
5.316.355
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
20
NextCure
NXTC
22,8 Mio. $
| 83,6 Mio. $ | 1,59 % |
225.918
| – | – |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| 83,5 Mio. $ | 1,58 % |
2.460.571
-1.157.600
| -32 % | -34,3 Mio. $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
|
WMGI
22
Nicht mehr gelistet
Wright Medical Group Inc
WMGI
| 79,2 Mio. $ | 1,5 % |
3.837.250
-350.549
| -8 % | -8,34 Mio. $ |
2014 Q3
20 Quartale
|
|
23
eHealth
EHTH
17 Mio. $
| 74,6 Mio. $ | 1,42 % |
1.117.414
+207.600
| +23 % | +18,7 Mio. $ |
2015 Q1
18 Quartale
|
|
24
Bausch Health
BHC
2,41 Mrd. $
| 72,4 Mio. $ | 1,37 % |
3.312.300
-428.400
| -11 % | -9,8 Mio. $ |
2018 Q3
4 Quartale
|
|
|
LOGC
25
Nicht mehr gelistet
LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock
LOGC
| 69,9 Mio. $ | 1,33 % |
6.466.783
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von OrbiMed für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt OrbiMed 148 Positionen im Wert von 5,27 Mrd. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 6,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
OrbiMed zog im Q3 2019 netto 403 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 35 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Agilent Technologies – eine Position im geschätzten Wert von 66,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete OrbiMed eine neue Position in SpringWorks Therapeutics im Wert von 161 Mio. $.
- Der größte Kauf von OrbiMed im Q3 2019 war SpringWorks Therapeutics: 7.406.307 Aktien im Wert von 161 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Ultragenyx Pharmaceutical in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OrbiMed im Q3 2019 entfiel auf Boston Scientific und belief sich schätzungsweise auf 62,9 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Agilent Technologies im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 66,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OrbiMed machen im Q3 2019 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,27 Mrd. $ aus.
- OrbiMed eröffnete 20 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von OrbiMed sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 5,27 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OrbiMed für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .