OrbiMed Portfolio-Positionen
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Burning Rock Biotech
BNR
|
+130 Mio. $ |
| 2 |
Repare Therapeutics
RPTX
|
+110 Mio. $ |
| 3 |
Oric Pharmaceuticals
ORIC
|
+93,3 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+70,8 Mio. $ |
| 5 |
Theravance Biopharma
TBPH
|
+60,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+237 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+98,3 Mio. $ |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+98 Mio. $ |
| 4 |
Alector
ALEC
|
+64,9 Mio. $ |
| 5 |
HCA Healthcare
HCA
|
+63,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 97,96 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,61 % |
| 3 | Sonstiges | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| 311 Mio. $ | 4,38 % |
7.406.307
| – | – |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
|
TCDA
2
Nicht mehr gelistet
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| 264 Mio. $ | 3,72 % |
9.614.280
| – | – |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
|
ALXN
3
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 242 Mio. $ | 3,41 % |
2.156.000
+84.615
| +4 % | +8,98 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
|
4
Ascendis Pharma A/S
ASND
16,6 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 3,25 % |
1.562.986
-1.724.414
| -52 % | -237 Mio. $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
|
PRVL
5
Nicht mehr gelistet
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
| 206 Mio. $ | 2,9 % |
13.822.463
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
6
Merck
MRK
361 Mrd. $
| 200 Mio. $ | 2,82 % |
2.713.377
| – | – |
2016 Q1
17 Quartale
|
|
7
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
137 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 2,72 % |
666.100
-71.300
| -10 % | -19,3 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
|
8
Biogen
BIIB
36,9 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 2,7 % |
715.900
+235.500
| +49 % | +70,8 Mio. $ |
2013 Q2
28 Quartale
|
|
9
Passage Bio
PASG
11,3 Mio. $
| 190 Mio. $ | 2,68 % |
348.145
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
10
Iovance Biotherapeutics
IOVA
4,33 Mrd. $
| 182 Mio. $ | 2,57 % |
6.645.100
+1.096.774
| +20 % | +36,1 Mio. $ |
2015 Q1
21 Quartale
|
|
|
TPTX
11
Nicht mehr gelistet
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| 177 Mio. $ | 2,5 % |
2.745.327
| – | – |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
12
Boston Scientific
BSX
61,9 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 2,4 % |
4.847.300
| – | – |
2014 Q1
25 Quartale
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 2,39 % |
2.882.200
+407.400
| +16 % | +24,4 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
14
Natera
NTRA
62,8 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 2,27 % |
3.240.514
-106.486
| -3 % | -4,27 Mio. $ |
2015 Q3
19 Quartale
|
|
|
HZNP
15
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 159 Mio. $ | 2,24 % |
2.867.910
+526.210
| +22 % | +22,5 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
|
MRTX
16
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 151 Mio. $ | 2,13 % |
1.324.100
-99.200
| -7 % | -9,6 Mio. $ |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
|
17
Alector
ALEC
250 Mio. $
| 146 Mio. $ | 2,06 % |
5.975.322
-2.352.369
| -28 % | -64,9 Mio. $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
18
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,9 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 2,04 % |
1.185.915
+30.900
| +3 % | +3,41 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
19
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
4,02 Mrd. $
| 141 Mio. $ | 1,99 % |
4.673.850
| – | – |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
|
20
Burning Rock Biotech
BNR
117 Mio. $
| 128 Mio. $ | 1,8 % |
+474.607
| Neu | +130 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
21
Humana
HUM
50,1 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,53 % |
280.300
| – | – |
2019 Q3
3 Quartale
|
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Repare Therapeutics
RPTX
| 106 Mio. $ | 1,5 % |
+3.426.325
| Neu | +110 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
|
23
Oric Pharmaceuticals
ORIC
932 Mio. $
| 98,6 Mio. $ | 1,39 % |
+2.921.967
| Neu | +93,3 Mio. $ |
2020 Q2
0 Quartale
|
|
24
Agios Pharmaceuticals
AGIO
2,22 Mrd. $
| 92,4 Mio. $ | 1,3 % |
1.728.421
+75.725
| +5 % | +3,51 Mio. $ |
2020 Q1
1 Quartal
|
|
25
DexCom
DXCM
30,2 Mrd. $
| 91,8 Mio. $ | 1,29 % |
905.600
-446.400
| -33 % | -39,9 Mio. $ |
2018 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von OrbiMed für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt OrbiMed 166 Positionen im Wert von 7,1 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 5,95 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von OrbiMed für Q2 2020 weist 24 neu, 29 erhöht, 28 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Burning Rock Biotech: 474.607 Aktien im Wert von 128 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ascendis Pharma A/S mit einem geschätzten Wert von 237 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.
- Der größte Kauf von OrbiMed im Q2 2020 war Burning Rock Biotech: 474.607 Aktien im Wert von 128 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Biogen in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 70,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OrbiMed im Q2 2020 entfiel auf Ascendis Pharma A/S und belief sich schätzungsweise auf 237 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Pfizer im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 98,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OrbiMed machen im Q2 2020 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,1 Mrd. $ aus.
- OrbiMed eröffnete 24 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von OrbiMed stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 7,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OrbiMed für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .