OrbiMed Portfolio-Positionen
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ArriVent BioPharma
AVBP
|
+61,1 Mio. $ |
| 2 |
Cytokinetics
CYTK
|
+52,8 Mio. $ |
| 3 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+33,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+32,2 Mio. $ |
| 5 |
Q32 Bio
QTTB
|
+31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RayzeBio, Inc. Common Stock
RYZB
|
+147 Mio. $ |
| 2 |
GRCL
Gracell Biotechnologies Inc. American Depositary Shares
GRCL
|
+93,5 Mio. $ |
| 3 |
United Therapeutics
UTHR
|
+84,9 Mio. $ |
| 4 |
THRX
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
|
+71,7 Mio. $ |
| 5 |
SpringWorks Therapeutics
SWTX
|
+69,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 99,1 % |
| 2 | Sonstiges | 0,9 % |
| 3 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
Nicht mehr gelistet
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| 340 Mio. $ | 6,23 % |
2.718.735
| – | – |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
2
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 281 Mio. $ | 5,14 % |
360.800
-4.600
| -1 % | -3,27 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
3
Edgewise Therapeutics
EWTX
5,09 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 5,02 % |
15.021.721
+454.545
| +3 % | +7,22 Mio. $ |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
4
Boston Scientific
BSX
64,8 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 4,11 % |
3.273.000
-33.800
| -1 % | -2,17 Mio. $ |
2014 Q1
40 Quartale
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 3,6 % |
493.100
-5.900
| -1 % | -2,23 Mio. $ |
2013 Q4
41 Quartale
|
|
6
Biogen
BIIB
37,7 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 3,56 % |
900.900
+73.300
| +9 % | +17,2 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
|
7
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 3,18 % |
1.316.000
+261.000
| +25 % | +32,2 Mio. $ |
2023 Q3
2 Quartale
|
|
8
Janux Therapeutics
JANX
781 Mio. $
| 161 Mio. $ | 2,95 % |
4.275.553
+957.626
| +29 % | +20,9 Mio. $ |
2021 Q2
11 Quartale
|
|
9
Enliven Therapeutics
ELVN
3,79 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 2,9 % |
8.998.338
| – | – |
2020 Q1
16 Quartale
|
|
10
Tenet Healthcare
THC
23 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 2,26 % |
1.173.300
-51.100
| -4 % | -4,59 Mio. $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
11
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 2,05 % |
1.278.500
-292.910
| -19 % | -26,2 Mio. $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
Alpine Immune Sciences Inc
ALPN
| 106 Mio. $ | 1,95 % |
2.680.496
+145.251
| +6 % | +4,29 Mio. $ |
2017 Q3
26 Quartale
|
|
13
Disc Medicine
IRON
3,7 Mrd. $
| 106 Mio. $ | 1,94 % |
1.702.237
| – | – |
2021 Q1
12 Quartale
|
|
14
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 96,3 Mio. $ | 1,76 % |
269.000
| – | – |
2020 Q3
14 Quartale
|
|
15
ARS Pharmaceuticals
SPRY
359 Mio. $
| 94,4 Mio. $ | 1,73 % |
9.240.887
| – | – |
2020 Q4
13 Quartale
|
|
16
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,85 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 1,65 % |
697.500
| – | – |
2017 Q4
25 Quartale
|
|
17
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,68 Mrd. $
| 87,3 Mio. $ | 1,6 % |
2.013.033
-51.764
| -3 % | -2,47 Mio. $ |
2022 Q2
7 Quartale
|
|
18
Elevance Health
ELV
90,4 Mrd. $
| 87,2 Mio. $ | 1,6 % |
168.100
+26.600
| +19 % | +13,2 Mio. $ |
2023 Q4
1 Quartal
|
|
19
Xtant Medical Holdings
XTNT
39,1 Mio. $
| 85,5 Mio. $ | 1,57 % |
73.114.592
| – | – |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
20
Evolent Health
EVH
533 Mio. $
| 85,4 Mio. $ | 1,56 % |
2.605.615
-140.917
| -5 % | -4,5 Mio. $ |
2021 Q3
10 Quartale
|
|
|
21
Nicht mehr gelistet
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| 84 Mio. $ | 1,54 % |
1.707.331
-1.512.028
| -47 % | -69,9 Mio. $ |
2019 Q3
18 Quartale
|
|
22
Keros Therapeutics
KROS
180 Mio. $
| 84 Mio. $ | 1,54 % |
1.268.734
| – | – |
2020 Q2
15 Quartale
|
|
23
Natera
NTRA
45,2 Mrd. $
| 82,3 Mio. $ | 1,51 % |
899.431
-55.050
| -6 % | -4,14 Mio. $ |
2015 Q3
34 Quartale
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 1,41 % |
132.000
-11.800
| -8 % | -6,62 Mio. $ |
2013 Q2
43 Quartale
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| 76,3 Mio. $ | 1,4 % |
1.297.800
+375.600
| +41 % | +23,9 Mio. $ |
2023 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von OrbiMed für Q1 2024
Zum Stand von Q1 2024 hielt OrbiMed 132 Positionen im Wert von 5,46 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 5,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
OrbiMed zog im Q1 2024 netto 312 Mio. $ ab, schloss 18 Positionen und reduzierte 29 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war RayzeBio, Inc. Common Stock – eine Position im geschätzten Wert von 147 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete OrbiMed eine neue Position in ArriVent BioPharma im Wert von 54,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von OrbiMed im Q1 2024 war ArriVent BioPharma: 3.027.328 Aktien im Wert von 54,1 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Merck in Q1 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 32,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OrbiMed im Q1 2024 entfiel auf SpringWorks Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 69,9 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in RayzeBio, Inc. Common Stock im Q1 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 147 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OrbiMed machen im Q1 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,46 Mrd. $ aus.
- OrbiMed eröffnete 22 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q1 2024.
- Der Portfoliowert von OrbiMed stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 5,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OrbiMed für Q1 2024 am 15. Mai 2024 eingereichten 13F-Meldung .