OrbiMed Portfolio-Positionen
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alector
ALEC
|
+249 Mio. $ |
| 2 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+112 Mio. $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+71,9 Mio. $ |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+58 Mio. $ |
| 5 |
AVDR
Avedro, Inc Common Stock
AVDR
|
+53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+259 Mio. $ |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+235 Mio. $ |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+52 Mio. $ |
| 5 |
Centene
CNC
|
+48,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 97,6 % |
| 2 | Sonstiges | 1,26 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ascendis Pharma A/S
ASND
16,5 Mrd. $
| 467 Mio. $ | 7,23 % |
3.970.673
-116.700
| -3 % | -10,2 Mio. $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
|
TCDA
2
Nicht mehr gelistet
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| 421 Mio. $ | 6,51 % |
10.889.280
| – | – |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
|
CMTA
3
Nicht mehr gelistet
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| 272 Mio. $ | 4,21 % |
10.425.225
| – | – |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
|
ALXN
4
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 265 Mio. $ | 4,1 % |
1.957.200
-90.200
| -4 % | -11,2 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
5
Alector
ALEC
240 Mio. $
| 247 Mio. $ | 3,82 % |
+13.182.329
| Neu | +249 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
6
Boston Scientific
BSX
64,2 Mrd. $
| 222 Mio. $ | 3,44 % |
5.790.400
| – | – |
2014 Q1
20 Quartale
|
|
7
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 3,31 % |
2.693.465
+78.705
| +3 % | +5,89 Mio. $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
8
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
140 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 2,72 % |
955.300
-177.900
| -16 % | -32,9 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
|
9
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,8 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 2,5 % |
1.833.200
+1.339.000
| +271 % | +112 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
10
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 2,13 % |
4.861.800
+875.600
| +22 % | +25,5 Mio. $ |
2017 Q1
8 Quartale
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
53,8 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 2,12 % |
2.145.000
+748.200
| +54 % | +42,7 Mio. $ |
2016 Q1
12 Quartale
|
|
|
WMGI
12
Nicht mehr gelistet
Wright Medical Group Inc
WMGI
| 132 Mio. $ | 2,04 % |
4.187.799
-718.100
| -15 % | -21,8 Mio. $ |
2014 Q3
18 Quartale
|
|
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
252 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 1,9 % |
447.300
+9.800
| +2 % | +2,44 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 1,86 % |
630.900
+119.400
| +23 % | +21,2 Mio. $ |
2013 Q4
21 Quartale
|
|
15
Guardant Health
GH
24 Mrd. $
| 118 Mio. $ | 1,82 % |
1.534.464
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
| 108 Mio. $ | 1,68 % |
5.316.355
| – | – |
2018 Q4
1 Quartal
|
|
17
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,94 Mrd. $
| 98,7 Mio. $ | 1,53 % |
828.400
+47.400
| +6 % | +6,09 Mio. $ |
2017 Q4
5 Quartale
|
|
18
Elevance Health
ELV
89,7 Mrd. $
| 93,3 Mio. $ | 1,44 % |
325.200
+19.800
| +6 % | +5,73 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
19
Bausch Health
BHC
3 Mrd. $
| 92,4 Mio. $ | 1,43 % |
3.740.700
+140.400
| +4 % | +3,35 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
|
PRNB
20
Nicht mehr gelistet
Principia Biopharma Inc. Common Stock
PRNB
| 88,6 Mio. $ | 1,37 % |
2.605.713
| – | – |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
99,4 Mrd. $
| 88,2 Mio. $ | 1,37 % |
214.800
-7.300
| -3 % | -3,01 Mio. $ |
2013 Q2
23 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| 84 Mio. $ | 1,3 % |
3.618.171
+1.175.971
| +48 % | +30,8 Mio. $ |
2017 Q3
6 Quartale
|
|
23
Inspire Medical Systems
INSP
1,97 Mrd. $
| 83,5 Mio. $ | 1,29 % |
1.471.000
-358.449
| -20 % | -19,4 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
|
IMMU
24
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
| 82 Mio. $ | 1,27 % |
4.270.403
-697.000
| -14 % | -11,2 Mio. $ |
2015 Q3
14 Quartale
|
|
25
eHealth
EHTH
16,2 Mio. $
| 73,6 Mio. $ | 1,14 % |
1.181.214
+81.214
| +7 % | +4,48 Mio. $ |
2015 Q1
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von OrbiMed für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt OrbiMed 155 Positionen im Wert von 6,46 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 5,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
OrbiMed zog im Q1 2019 netto 262 Mio. $ ab, schloss 30 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Allergan plc – eine Position im geschätzten Wert von 128 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete OrbiMed eine neue Position in Alector im Wert von 247 Mio. $.
- Der größte Kauf von OrbiMed im Q1 2019 war Alector: 13.182.329 Aktien im Wert von 247 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Neurocrine Biosciences in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 112 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OrbiMed im Q1 2019 entfiel auf Celgene Corp und belief sich schätzungsweise auf 259 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Allergan plc im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 128 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OrbiMed machen im Q1 2019 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,46 Mrd. $ aus.
- OrbiMed eröffnete 25 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von OrbiMed stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 6,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OrbiMed für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .