OrbiMed Portfolio-Positionen
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Edgewise Therapeutics
EWTX
|
+452 Mio. $ |
| 2 |
GRCL
Gracell Biotechnologies Inc. American Depositary Shares
GRCL
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
Chemomab Therapeutics
CMMB
|
+128 Mio. $ |
| 4 |
Haemonetics
HAE
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
Disc Medicine
IRON
|
+86,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Prelude Therapeutics
PRLD
|
+369 Mio. $ |
| 2 |
PRVL
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
|
+319 Mio. $ |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+133 Mio. $ |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+121 Mio. $ |
| 5 |
Centene
CNC
|
+120 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 95,65 % |
| 2 | Sonstiges | 4,23 % |
| 3 | Technologie | 0,12 % |
| 4 | Finanzwesen | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| 455 Mio. $ | 4,26 % |
6.186.307
-1.220.000
| -16 % | -95,5 Mio. $ |
2019 Q3
6 Quartale
|
|
|
2
Edgewise Therapeutics
EWTX
5,02 Mrd. $
| 453 Mio. $ | 4,24 % |
+13.944.680
| Neu | +452 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
|
3
Prelude Therapeutics
PRLD
281 Mio. $
| 435 Mio. $ | 4,07 % |
10.039.691
-5.555.186
| -36 % | -369 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
4
ARS Pharmaceuticals
SPRY
383 Mio. $
| 381 Mio. $ | 3,57 % |
8.740.887
| – | – |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
|
HZNP
5
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 289 Mio. $ | 2,71 % |
3.144.355
+135.600
| +5 % | +11,4 Mio. $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
6
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 288 Mio. $ | 2,69 % |
3.911.555
+1.124.609
| +40 % | +83 Mio. $ |
2016 Q1
20 Quartale
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 285 Mio. $ | 2,67 % |
4.515.400
+966.300
| +27 % | +60,1 Mio. $ |
2019 Q4
5 Quartale
|
|
8
AbCellera Biologics
ABCL
3,8 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 2,6 % |
8.200.768
-200.000
| -2 % | -7,97 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
9
Boston Scientific
BSX
64,1 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 2,5 % |
6.920.600
+397.600
| +6 % | +15 Mio. $ |
2014 Q1
28 Quartale
|
|
10
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 2,28 % |
1.135.900
+301.800
| +36 % | +66,3 Mio. $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
11
PMV Pharmaceuticals
PMVP
91,4 Mio. $
| 241 Mio. $ | 2,25 % |
7.330.423
| – | – |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
|
TPTX
12
Nicht mehr gelistet
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| 223 Mio. $ | 2,09 % |
2.361.327
-384.000
| -14 % | -45,7 Mio. $ |
2019 Q2
7 Quartale
|
|
13
Natera
NTRA
46,8 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 2,08 % |
2.195.900
+85.200
| +4 % | +9,34 Mio. $ |
2015 Q3
22 Quartale
|
|
14
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,53 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 1,97 % |
6.645.100
| – | – |
2015 Q1
24 Quartale
|
|
|
MRTX
15
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 209 Mio. $ | 1,96 % |
1.221.200
+75.900
| +7 % | +15 Mio. $ |
2019 Q3
6 Quartale
|
|
16
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,48 Mrd. $
| 176 Mio. $ | 1,64 % |
6.073.850
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
17
Xtant Medical Holdings
XTNT
38,6 Mio. $
| 172 Mio. $ | 1,61 % |
72.873.494
+70.422
| +0,1 % | +150.428 $ |
2013 Q2
31 Quartale
|
|
18
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 1,4 % |
403.000
+12.700
| +3 % | +4,4 Mio. $ |
2020 Q4
1 Quartal
|
|
19
Guardant Health
GH
21 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 1,4 % |
977.400
+439.200
| +82 % | +66,4 Mio. $ |
2020 Q3
2 Quartale
|
|
20
Humana
HUM
53,3 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 1,23 % |
313.600
+27.500
| +10 % | +11 Mio. $ |
2019 Q3
6 Quartale
|
|
21
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 1,23 % |
1.213.200
+350.900
| +41 % | +37,5 Mio. $ |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
22
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| 127 Mio. $ | 1,19 % |
6.219.110
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
23
Neurocrine Biosciences
NBIX
17,1 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 1,18 % |
1.301.715
| – | – |
2018 Q1
12 Quartale
|
|
24
Passage Bio
PASG
12,9 Mio. $
| 122 Mio. $ | 1,14 % |
348.145
| – | – |
2020 Q1
4 Quartale
|
|
|
GRCL
25
Nicht mehr gelistet
Gracell Biotechnologies Inc. American Depositary Shares
GRCL
| 121 Mio. $ | 1,14 % |
+7.884.870
| Neu | +186 Mio. $ |
2021 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von OrbiMed für Q1 2021
Zum Stand von Q1 2021 hielt OrbiMed 188 Positionen im Wert von 10,7 Mrd. $, ein Rückgang um 6,4 % gegenüber 11,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.
OrbiMed investierte 490 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2021, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 39 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Edgewise Therapeutics: 13.944.680 Aktien im Wert von 453 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Prelude Therapeutics; sie wurde auf 369 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von OrbiMed im Q1 2021 war Edgewise Therapeutics: 13.944.680 Aktien im Wert von 453 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Merck in Q1 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 83 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OrbiMed im Q1 2021 entfiel auf Prelude Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 369 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Prevail Therapeutics Inc. Common Stock im Q1 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OrbiMed machen im Q1 2021 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,7 Mrd. $ aus.
- OrbiMed eröffnete 39 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q1 2021.
- Der Portfoliowert von OrbiMed sank gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 10,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OrbiMed für Q1 2021 am 17. Mai 2021 eingereichten 13F-Meldung .