OrbiMed Portfolio-Positionen
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
|
+89,7 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+66,9 Mio. $ |
| 3 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+65,8 Mio. $ |
| 4 |
argenx
ARGX
|
+49,4 Mio. $ |
| 5 |
GBT
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
|
+47,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+136 Mio. $ |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+116 Mio. $ |
| 3 |
HCA Healthcare
HCA
|
+100 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+82,9 Mio. $ |
| 5 |
SVA
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
|
+72,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 97,72 % |
| 2 | Sonstiges | 2,28 % |
| 3 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| 340 Mio. $ | 5,52 % |
6.028.307
| – | – |
2019 Q3
10 Quartale
|
|
|
HZNP
2
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 231 Mio. $ | 3,75 % |
2.196.555
-303.500
| -12 % | -29,6 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
3
Boston Scientific
BSX
63,8 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 3,3 % |
4.599.500
-952.800
| -17 % | -41,3 Mio. $ |
2014 Q1
32 Quartale
|
|
|
4
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 3,28 % |
3.905.500
+1.290.100
| +49 % | +66,9 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
THRX
5
Nicht mehr gelistet
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| 196 Mio. $ | 3,19 % |
17.041.668
+203.000
| +1 % | +2,17 Mio. $ |
2021 Q4
1 Quartal
|
|
|
6
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 3,09 % |
2.607.700
-1.732.100
| -40 % | -116 Mio. $ |
2019 Q4
9 Quartale
|
|
7
Humana
HUM
48,6 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 2,69 % |
381.700
+63.400
| +20 % | +26,5 Mio. $ |
2019 Q3
10 Quartale
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 161 Mio. $ | 2,61 % |
534.200
+160.400
| +43 % | +46,9 Mio. $ |
2013 Q4
33 Quartale
|
|
9
UnitedHealth
UNH
356 Mrd. $
| 150 Mio. $ | 2,43 % |
294.200
+23.200
| +9 % | +11,2 Mio. $ |
2020 Q4
5 Quartale
|
|
10
Adicet Bio
ACET
31,6 Mio. $
| 149 Mio. $ | 2,41 % |
465.446
| – | – |
2018 Q1
16 Quartale
|
|
11
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 2,41 % |
915.600
-153.200
| -14 % | -22,3 Mio. $ |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
12
PMV Pharmaceuticals
PMVP
72,7 Mio. $
| 143 Mio. $ | 2,31 % |
6.855.423
-475.000
| -6 % | -8,38 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
13
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,12 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 2,19 % |
13.944.680
| – | – |
2021 Q1
4 Quartale
|
|
|
MRTX
14
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 134 Mio. $ | 2,17 % |
1.630.500
+204.100
| +14 % | +20,9 Mio. $ |
2019 Q3
10 Quartale
|
|
|
15
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,3 Mrd. $
| 127 Mio. $ | 2,06 % |
1.647.030
+786.150
| +91 % | +65,8 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
16
Edwards Lifesciences
EW
54,6 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 2,01 % |
1.051.300
-24.900
| -2 % | -2,79 Mio. $ |
2016 Q1
24 Quartale
|
|
17
Stryker
SYK
117 Mrd. $
| 122 Mio. $ | 1,98 % |
457.100
-8.200
| -2 % | -2,12 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
18
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
4,04 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 1,9 % |
6.073.850
| – | – |
2020 Q1
8 Quartale
|
|
19
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,59 Mrd. $
| 110 Mio. $ | 1,79 % |
6.633.006
+295.306
| +5 % | +4,57 Mio. $ |
2015 Q1
28 Quartale
|
|
20
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
143 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 1,69 % |
400.200
-257.900
| -39 % | -61,2 Mio. $ |
2013 Q2
35 Quartale
|
|
|
SGEN
21
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 96,2 Mio. $ | 1,56 % |
667.700
+12.100
| +2 % | +1,64 Mio. $ |
2021 Q3
2 Quartale
|
|
22
Keros Therapeutics
KROS
213 Mio. $
| 91,3 Mio. $ | 1,48 % |
1.679.417
| – | – |
2020 Q2
7 Quartale
|
|
23
Guardant Health
GH
22,9 Mrd. $
| 87,8 Mio. $ | 1,42 % |
1.325.400
+98.000
| +8 % | +6,71 Mio. $ |
2020 Q3
6 Quartale
|
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
| 85,3 Mio. $ | 1,38 % |
+719.034
| Neu | +89,7 Mio. $ |
2022 Q1
0 Quartale
|
|
|
TCDA
25
Nicht mehr gelistet
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| 84,5 Mio. $ | 1,37 % |
10.280.947
| – | – |
2018 Q2
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von OrbiMed für Q1 2022
Zum Stand von Q1 2022 hielt OrbiMed 171 Positionen im Wert von 6,17 Mrd. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 7,78 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.
OrbiMed zog im Q1 2022 netto 483 Mio. $ ab, schloss 28 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Merck – eine Position im geschätzten Wert von 136 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 96 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete OrbiMed eine neue Position in Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd. im Wert von 85,3 Mio. $.
- Der größte Kauf von OrbiMed im Q1 2022 war Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.: 719.034 Aktien im Wert von 85,3 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Pfizer in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 66,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OrbiMed im Q1 2022 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 116 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Merck im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 136 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OrbiMed machen im Q1 2022 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,17 Mrd. $ aus.
- OrbiMed eröffnete 12 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q1 2022.
- Der Portfoliowert von OrbiMed sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 6,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OrbiMed für Q1 2022 am 16. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .