OrbiMed Portfolio-Positionen
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Enliven Therapeutics
ELVN
|
+161 Mio. $ |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+68,3 Mio. $ |
| 3 |
Baxter International
BAX
|
+66,2 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+62,7 Mio. $ |
| 5 |
Apellis Pharmaceuticals
APLS
|
+52,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+117 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+71,4 Mio. $ |
| 3 |
UnitedHealth
UNH
|
+50,4 Mio. $ |
| 4 |
Natera
NTRA
|
+46,7 Mio. $ |
| 5 |
89bio
ETNB
|
+46,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 96,7 % |
| 2 | Sonstiges | 2,79 % |
| 3 | Industrie | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SVA
1
Nicht mehr gelistet
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| 340 Mio. $ | 6,67 % |
2.718.735
| – | – |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
|
2
Enliven Therapeutics
ELVN
3,74 Mrd. $
| 197 Mio. $ | 3,87 % |
8.996.213
+7.899.571
| +720 % | +161 Mio. $ |
2020 Q1
12 Quartale
|
|
3
Boston Scientific
BSX
63,5 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 3,72 % |
3.790.000
-108.200
| -3 % | -5,1 Mio. $ |
2014 Q1
36 Quartale
|
|
4
Humana
HUM
51 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 3,32 % |
348.700
| – | – |
2019 Q3
14 Quartale
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 3,18 % |
2.340.000
-244.900
| -9 % | -17,3 Mio. $ |
2019 Q4
13 Quartale
|
|
6
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 3,11 % |
620.500
| – | – |
2013 Q4
37 Quartale
|
|
7
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 3,08 % |
1.615.210
| – | – |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
|
THRX
8
Nicht mehr gelistet
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| 153 Mio. $ | 3 % |
17.233.668
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
|
9
Biogen
BIIB
37,1 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 2,76 % |
505.000
+246.800
| +96 % | +68,3 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
|
10
UnitedHealth
UNH
357 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 2,56 % |
276.000
-104.500
| -27 % | -50,4 Mio. $ |
2020 Q4
9 Quartale
|
|
11
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,84 Mrd. $
| 119 Mio. $ | 2,34 % |
865.100
-107.200
| -11 % | -13,9 Mio. $ |
2017 Q4
21 Quartale
|
|
12
Nicht mehr gelistet
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| 116 Mio. $ | 2,27 % |
4.498.900
-751.100
| -14 % | -22 Mio. $ |
2019 Q3
14 Quartale
|
|
13
Stryker
SYK
122 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 2,06 % |
367.600
-113.400
| -24 % | -30,1 Mio. $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
14
Edgewise Therapeutics
EWTX
5,11 Mrd. $
| 97,2 Mio. $ | 1,91 % |
14.567.176
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
15
Evolent Health
EVH
518 Mio. $
| 94 Mio. $ | 1,84 % |
2.895.632
+70.800
| +3 % | +2,24 Mio. $ |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Terns Pharmaceuticals
TERN
| 90,2 Mio. $ | 1,77 % |
7.619.135
| – | – |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
|
VRNA
17
Nicht mehr gelistet
Verona Pharma
VRNA
| 85,6 Mio. $ | 1,68 % |
4.260.691
-311.598
| -7 % | -6,73 Mio. $ |
2017 Q2
23 Quartale
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
| 85,2 Mio. $ | 1,67 % |
147.800
-54.400
| -27 % | -30,7 Mio. $ |
2013 Q2
39 Quartale
|
|
19
Ionis Pharmaceuticals
IONS
4,95 Mrd. $
| 75,9 Mio. $ | 1,49 % |
2.124.500
+130.900
| +7 % | +4,92 Mio. $ |
2022 Q2
3 Quartale
|
|
20
Compass Therapeutics
CMPX
156 Mio. $
| 73,1 Mio. $ | 1,44 % |
22.362.850
| – | – |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
21
Tenet Healthcare
THC
23 Mrd. $
| 72,5 Mio. $ | 1,42 % |
1.220.300
| – | – |
2021 Q3
6 Quartale
|
|
22
Keros Therapeutics
KROS
185 Mio. $
| 71,7 Mio. $ | 1,41 % |
1.679.417
| – | – |
2020 Q2
11 Quartale
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
| 63,9 Mio. $ | 1,25 % |
+186.000
| Neu | +62,7 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| 63,4 Mio. $ | 1,25 % |
3.950.796
+753.920
| +24 % | +14 Mio. $ |
2018 Q3
18 Quartale
|
|
|
25
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 63,4 Mio. $ | 1,24 % |
+1.562.000
| Neu | +66,2 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von OrbiMed für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt OrbiMed 140 Positionen im Wert von 5,09 Mrd. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 5,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von OrbiMed für Q1 2023 weist 25 neu, 26 erhöht, 29 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Baxter International: 1.562.000 Aktien im Wert von 63,4 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Seagen Inc. Common Stock mit einem geschätzten Wert von 117 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Industrie.
- Der größte Kauf von OrbiMed im Q1 2023 war Baxter International: 1.562.000 Aktien im Wert von 63,4 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Enliven Therapeutics in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 161 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OrbiMed im Q1 2023 entfiel auf UnitedHealth und belief sich schätzungsweise auf 50,4 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Seagen Inc. Common Stock im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 117 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OrbiMed machen im Q1 2023 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,09 Mrd. $ aus.
- OrbiMed eröffnete 25 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von OrbiMed sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 5,09 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OrbiMed für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .