OrbiMed Portfolio-Positionen
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invivyd
IVVD
|
+200 Mio. $ |
| 2 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+100 Mio. $ |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+47,4 Mio. $ |
| 5 |
Mereo BioPharma
MREO
|
+45,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
|
+78,7 Mio. $ |
| 2 |
Ascendis Pharma A/S
ASND
|
+58,9 Mio. $ |
| 3 |
Natera
NTRA
|
+55,6 Mio. $ |
| 4 |
Elevance Health
ELV
|
+48,9 Mio. $ |
| 5 |
Boston Scientific
BSX
|
+48,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 95,41 % |
| 2 | Sonstiges | 4,48 % |
| 3 | Technologie | 0,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| 382 Mio. $ | 4,2 % |
6.028.307
-15.959
| -0,3 % | -1,23 Mio. $ |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
2
Prelude Therapeutics
PRLD
333 Mio. $
| 314 Mio. $ | 3,45 % |
10.039.691
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
HZNP
3
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 286 Mio. $ | 3,14 % |
2.610.355
-311.800
| -11 % | -32,4 Mio. $ |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
4
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 3,08 % |
3.732.400
| – | – |
2016 Q1
22 Quartale
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 267 Mio. $ | 2,94 % |
4.515.400
| – | – |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
Boston Scientific
BSX
61,3 Mrd. $
| 253 Mio. $ | 2,78 % |
5.833.600
-1.087.000
| -16 % | -48,1 Mio. $ |
2014 Q1
30 Quartale
|
|
|
MRTX
7
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 243 Mio. $ | 2,67 % |
1.373.200
+109.000
| +9 % | +17,5 Mio. $ |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
8
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,22 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 2,54 % |
13.944.680
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
|
9
Invivyd
IVVD
169 Mio. $
| 227 Mio. $ | 2,5 % |
+5.383.500
| Neu | +200 Mio. $ |
2021 Q3
0 Quartale
|
|
10
PMV Pharmaceuticals
PMVP
71,1 Mio. $
| 218 Mio. $ | 2,4 % |
7.330.423
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
|
11
Natera
NTRA
59,1 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 1,93 % |
1.572.800
-485.000
| -24 % | -55,6 Mio. $ |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
12
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,71 Mrd. $
| 164 Mio. $ | 1,8 % |
6.645.100
| – | – |
2015 Q1
26 Quartale
|
|
13
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
143 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 1,75 % |
877.400
-188.000
| -18 % | -36,7 Mio. $ |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
TPTX
14
Nicht mehr gelistet
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| 157 Mio. $ | 1,72 % |
2.361.327
| – | – |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
15
Guardant Health
GH
23,4 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 1,69 % |
1.227.400
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
16
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
| 153 Mio. $ | 1,68 % |
1.420.600
+253.100
| +22 % | +28,9 Mio. $ |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
17
UnitedHealth
UNH
361 Mrd. $
| 152 Mio. $ | 1,67 % |
389.700
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
18
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,97 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 1,59 % |
6.073.850
| – | – |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 1,53 % |
418.800
| – | – |
2013 Q4
31 Quartale
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 1,47 % |
1.065.700
+130.000
| +14 % | +16,7 Mio. $ |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
21
Humana
HUM
49,3 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 1,43 % |
335.000
| – | – |
2019 Q3
8 Quartale
|
|
22
Edwards Lifesciences
EW
53,6 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1,4 % |
1.126.400
| – | – |
2016 Q1
22 Quartale
|
|
23
DexCom
DXCM
31 Mrd. $
| 125 Mio. $ | 1,37 % |
912.000
-277.600
| -23 % | -35 Mio. $ |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
24
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,9 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,26 % |
1.192.015
-39.100
| -3 % | -3,69 Mio. $ |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
|
GRCL
25
Nicht mehr gelistet
Gracell Biotechnologies Inc. American Depositary Shares
GRCL
| 109 Mio. $ | 1,2 % |
7.884.870
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von OrbiMed für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt OrbiMed 189 Positionen im Wert von 9,1 Mrd. $, ein Rückgang um 8 % gegenüber 9,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von OrbiMed für Q3 2021 weist 31 neu, 28 erhöht, 27 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invivyd: 5.383.500 Aktien im Wert von 227 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Aurinia Pharmaceuticals mit einem geschätzten Wert von 78,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von OrbiMed im Q3 2021 war Invivyd: 5.383.500 Aktien im Wert von 227 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Biogen in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OrbiMed im Q3 2021 entfiel auf Natera und belief sich schätzungsweise auf 55,6 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Aurinia Pharmaceuticals im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 78,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OrbiMed machen im Q3 2021 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,1 Mrd. $ aus.
- OrbiMed eröffnete 31 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von OrbiMed sank gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 9,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OrbiMed für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .