OrbiMed Portfolio-Positionen
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
THRX
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
|
+254 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+130 Mio. $ |
| 3 |
Compass Therapeutics
CMPX
|
+71,8 Mio. $ |
| 4 |
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
|
+64,9 Mio. $ |
| 5 |
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
|
+61,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+156 Mio. $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+77,2 Mio. $ |
| 3 |
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
|
+74,2 Mio. $ |
| 4 |
Progyny
PGNY
|
+71,1 Mio. $ |
| 5 |
CRISPR Therapeutics
CRSP
|
+68,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 96,32 % |
| 2 | Sonstiges | 3,68 % |
| 3 | Industrie | 0 % |
| 4 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Nicht mehr gelistet
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| 374 Mio. $ | 4,8 % |
6.028.307
| – | – |
2019 Q3
9 Quartale
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 3,48 % |
4.339.800
-175.600
| -4 % | -10,3 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
|
HZNP
3
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| 269 Mio. $ | 3,46 % |
2.500.055
-110.300
| -4 % | -12 Mio. $ |
2019 Q4
8 Quartale
|
|
4
Boston Scientific
BSX
64,8 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 3,03 % |
5.552.300
-281.300
| -5 % | -11,8 Mio. $ |
2014 Q1
31 Quartale
|
|
|
THRX
5
Nicht mehr gelistet
Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
THRX
| 214 Mio. $ | 2,74 % |
+16.838.668
| Neu | +254 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
6
Edgewise Therapeutics
EWTX
5,09 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 2,74 % |
13.944.680
| – | – |
2021 Q1
3 Quartale
|
|
|
MRTX
7
Nicht mehr gelistet
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
| 209 Mio. $ | 2,69 % |
1.426.400
+53.200
| +4 % | +8,26 Mio. $ |
2019 Q3
9 Quartale
|
|
8
PMV Pharmaceuticals
PMVP
66,8 Mio. $
| 169 Mio. $ | 2,18 % |
7.330.423
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
|
9
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| 154 Mio. $ | 1,99 % |
+2.615.400
| Neu | +130 Mio. $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
10
Humana
HUM
50,8 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 1,9 % |
318.300
-16.700
| -5 % | -7,39 Mio. $ |
2019 Q3
9 Quartale
|
|
11
AbbVie
ABBV
519 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 1,86 % |
1.068.800
-351.800
| -25 % | -41,6 Mio. $ |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
12
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
139 Mrd. $
| 145 Mio. $ | 1,86 % |
658.100
-219.300
| -25 % | -42,6 Mio. $ |
2013 Q2
34 Quartale
|
|
13
Edwards Lifesciences
EW
59,8 Mrd. $
| 139 Mio. $ | 1,79 % |
1.076.200
-50.200
| -4 % | -5,86 Mio. $ |
2016 Q1
23 Quartale
|
|
|
14
Merck
MRK
365 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,75 % |
1.779.300
-1.953.100
| -52 % | -156 Mio. $ |
2016 Q1
23 Quartale
|
|
15
UnitedHealth
UNH
363 Mrd. $
| 136 Mio. $ | 1,75 % |
271.000
-118.700
| -30 % | -53,7 Mio. $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
16
Intuitive Surgical
ISRG
156 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 1,73 % |
373.800
-45.000
| -11 % | -15,5 Mio. $ |
2013 Q4
32 Quartale
|
|
17
Natera
NTRA
45,2 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,7 % |
1.413.985
-158.815
| -10 % | -16,5 Mio. $ |
2015 Q3
25 Quartale
|
|
18
Adicet Bio
ACET
28 Mio. $
| 130 Mio. $ | 1,67 % |
465.446
+13.392
| +3 % | +2,3 Mio. $ |
2018 Q1
15 Quartale
|
|
19
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,31 Mrd. $
| 126 Mio. $ | 1,62 % |
6.073.850
| – | – |
2020 Q1
7 Quartale
|
|
20
Prelude Therapeutics
PRLD
300 Mio. $
| 125 Mio. $ | 1,61 % |
10.039.691
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
21
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 1,6 % |
465.300
+127.900
| +38 % | +33,6 Mio. $ |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
22
Guardant Health
GH
21,5 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,58 % |
1.227.400
| – | – |
2020 Q3
5 Quartale
|
|
23
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,74 Mrd. $
| 121 Mio. $ | 1,56 % |
6.337.700
-307.400
| -5 % | -6,77 Mio. $ |
2015 Q1
27 Quartale
|
|
24
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,5 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 1,45 % |
1.009.700
-56.000
| -5 % | -6,75 Mio. $ |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
|
SGEN
25
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 101 Mio. $ | 1,3 % |
655.600
+387.600
| +145 % | +64,9 Mio. $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von OrbiMed für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt OrbiMed 186 Positionen im Wert von 7,78 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 9,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
OrbiMed zog im Q4 2021 netto 319 Mio. $ ab, schloss 29 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Elevance Health – eine Position im geschätzten Wert von 77,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete OrbiMed eine neue Position in Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock im Wert von 214 Mio. $.
- Der größte Kauf von OrbiMed im Q4 2021 war Theseus Pharmaceuticals, Inc. Common Stock: 16.838.668 Aktien im Wert von 214 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Seagen Inc. Common Stock in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OrbiMed im Q4 2021 entfiel auf Merck und belief sich schätzungsweise auf 156 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Elevance Health im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 77,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OrbiMed machen im Q4 2021 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,78 Mrd. $ aus.
- OrbiMed eröffnete 13 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von OrbiMed sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 7,78 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OrbiMed für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .