OrbiMed Portfolio-Positionen
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Upstream Bio Inc
UPB
|
+127 Mio. $ |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+80,2 Mio. $ |
| 3 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+78,7 Mio. $ |
| 4 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+43,5 Mio. $ |
| 5 |
Cytokinetics
CYTK
|
+42,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+81,3 Mio. $ |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+55,2 Mio. $ |
| 3 |
Biogen
BIIB
|
+51,3 Mio. $ |
| 4 |
Merck
MRK
|
+50,1 Mio. $ |
| 5 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+47,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 98,01 % |
| 2 | Sonstiges | 1,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,93 Mrd. $
| 401 Mio. $ | 8,25 % |
15.021.721
| – | – |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
|
SVA
2
Nicht mehr gelistet
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| 334 Mio. $ | 6,87 % |
2.718.735
| – | – |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
3
Boston Scientific
BSX
62 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 5,81 % |
3.160.300
-112.700
| -3 % | -9,9 Mio. $ |
2014 Q1
43 Quartale
|
|
4
Eli Lilly
LLY
1,21 Bio. $
| 261 Mio. $ | 5,36 % |
337.600
| – | – |
2023 Q1
7 Quartale
|
|
5
Intuitive Surgical
ISRG
160 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 4,31 % |
401.700
-32.100
| -7 % | -16,7 Mio. $ |
2013 Q4
44 Quartale
|
|
6
Enliven Therapeutics
ELVN
3,64 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 3,68 % |
7.959.538
| – | – |
2020 Q1
19 Quartale
|
|
|
7
Neurocrine Biosciences
NBIX
16,7 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 2,63 % |
938.120
+635.900
| +210 % | +78,7 Mio. $ |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
8
Stryker
SYK
124 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 2,55 % |
344.400
| – | – |
2020 Q3
17 Quartale
|
|
9
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,91 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 2,41 % |
963.400
+8.900
| +0,9 % | +1,09 Mio. $ |
2017 Q4
28 Quartale
|
|
10
argenx
ARGX
58,3 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 2,4 % |
189.700
-14.800
| -7 % | -8,67 Mio. $ |
2022 Q1
11 Quartale
|
|
11
Disc Medicine
IRON
3,59 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 2,33 % |
1.785.571
| – | – |
2021 Q1
15 Quartale
|
|
12
Tenet Healthcare
THC
22,5 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 2,06 % |
792.000
+10.000
| +1 % | +1,49 Mio. $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
13
Ionis Pharmaceuticals
IONS
6,55 Mrd. $
| 98,5 Mio. $ | 2,03 % |
2.817.347
+492.900
| +21 % | +18,4 Mio. $ |
2022 Q2
10 Quartale
|
|
|
14
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
20,9 Mrd. $
| 97,8 Mio. $ | 2,01 % |
415.600
+165.300
| +66 % | +43,5 Mio. $ |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
|
15
Upstream Bio Inc
UPB
177 Mio. $
| 93,6 Mio. $ | 1,93 % |
+5.693.589
| Neu | +127 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
16
ARS Pharmaceuticals
SPRY
280 Mio. $
| 87,4 Mio. $ | 1,8 % |
8.288.510
| – | – |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
58,7 Mrd. $
| 84,8 Mio. $ | 1,74 % |
+1.145.302
| Neu | +80,2 Mio. $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
|
18
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 82,6 Mio. $ | 1,7 % |
829.900
-486.100
| -37 % | -50,1 Mio. $ |
2023 Q3
5 Quartale
|
|
19
ArriVent BioPharma
AVBP
673 Mio. $
| 80,6 Mio. $ | 1,66 % |
3.027.328
| – | – |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
|
20
Biogen
BIIB
36,7 Mrd. $
| 77,9 Mio. $ | 1,6 % |
509.100
-303.900
| -37 % | -51,3 Mio. $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
21
Integer Holdings
ITGR
4,3 Mrd. $
| 76,2 Mio. $ | 1,57 % |
575.000
| – | – |
2024 Q2
2 Quartale
|
|
|
22
Cytokinetics
CYTK
7,48 Mrd. $
| 74,5 Mio. $ | 1,53 % |
1.584.005
+817.099
| +107 % | +42,4 Mio. $ |
2024 Q1
3 Quartale
|
|
23
MBX Biosciences
MBX
2,47 Mrd. $
| 70,3 Mio. $ | 1,45 % |
3.812.215
| – | – |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
24
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| 66,2 Mio. $ | 1,36 % |
130.900
-48.100
| -27 % | -27,3 Mio. $ |
2020 Q4
16 Quartale
|
|
25
Natera
NTRA
45,1 Mrd. $
| 65,4 Mio. $ | 1,34 % |
413.000
-274.500
| -40 % | -40 Mio. $ |
2015 Q3
37 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von OrbiMed für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt OrbiMed 142 Positionen im Wert von 4,86 Mrd. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 5,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von OrbiMed für Q4 2024 weist 24 neu, 23 erhöht, 21 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Upstream Bio Inc: 5.693.589 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Amgen mit einem geschätzten Wert von 81,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet: 98 % des verwalteten Vermögens, nach 99 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.
- Der größte Kauf von OrbiMed im Q4 2024 war Upstream Bio Inc: 5.693.589 Aktien im Wert von 93,6 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Neurocrine Biosciences in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 78,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von OrbiMed im Q4 2024 entfiel auf Biogen und belief sich schätzungsweise auf 51,3 Mio. $.
- OrbiMed hat seine Position in Amgen im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 81,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von OrbiMed machen im Q4 2024 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,86 Mrd. $ aus.
- OrbiMed eröffnete 24 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von OrbiMed sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 4,86 Mrd. $.
Auf Grundlage der von OrbiMed für Q4 2024 am 14. Feb. 2025 eingereichten 13F-Meldung .