OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpringWorks Therapeutics
SWTX
|
+$1.75億 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+$5097万 |
| 3 |
MRTX
Mirati Therapeutics, Inc. Common Stock
MRTX
|
+$5022万 |
| 4 |
BLU
BELLUS Health Inc.
BLU
|
+$4957万 |
| 5 |
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
|
+$4100万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Agilent Technologies
A
|
+$6670万 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$6287万 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$6100万 |
| 4 |
Merck
MRK
|
+$5174万 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+$5162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 97.59% |
| 2 | 金融 | 1.42% |
| 3 | その他 | 1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ascendis Pharma A/S
ASND
$169億
| $3.58億 | 6.8% |
3,719,173
-127,500
| -3% | -$1422万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
|
TCDA
2
上場廃止
Tricida, Inc. Common Stock
TCDA
| $3.43億 | 6.51% |
11,114,280
| – | – |
2018 Q2
5四半期
|
|
|
3
Boston Scientific
BSX
$648億
| $2.14億 | 4.07% |
5,268,700
-1,483,800
| -22% | -$6287万 |
2014 Q1
22四半期
|
|
4
Alector
ALEC
$3.77億
| $1.81億 | 3.43% |
12,532,329
-650,000
| -5% | -$1173万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
PRVL
5
上場廃止
Prevail Therapeutics Inc. Common Stock
PRVL
| $1.7億 | 3.22% |
13,822,463
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
|
6
Merck
MRK
$3667億
| $1.64億 | 3.12% |
2,047,897
-645,568
| -24% | -$5174万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
|
ALXN
7
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $1.63億 | 3.09% |
1,663,285
-262,800
| -14% | -$2962万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
8
上場廃止
SpringWorks Therapeutics
SWTX
| $1.61億 | 3.05% |
+7,406,307
| 新規 | +$1.75億 |
2019 Q3
0四半期
|
|
9
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1389億
| $1.43億 | 2.72% |
846,400
-126,900
| -13% | -$2245万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
10
Neurocrine Biosciences
NBIX
$171億
| $1.42億 | 2.69% |
1,575,170
-258,030
| -14% | -$2411万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
11
Edwards Lifesciences
EW
$598億
| $1.12億 | 2.12% |
1,523,400
-621,600
| -29% | -$4366万 |
2016 Q1
14四半期
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
$1560億
| $1.11億 | 2.11% |
616,800
-14,100
| -2% | -$244万 |
2013 Q4
23四半期
|
|
|
TPTX
13
上場廃止
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
| $1.03億 | 1.96% |
2,745,327
+177,777
| +7% | +$774万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2674億
| $1.02億 | 1.94% |
351,900
-110,900
| -24% | -$3176万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
15
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$37.4億
| $1.01億 | 1.92% |
5,548,326
| – | – |
2015 Q1
18四半期
|
|
16
Natera
NTRA
$452億
| $9840万 | 1.87% |
3,000,128
-224,200
| -7% | -$663万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
|
AVDR
17
上場廃止
Avedro, Inc Common Stock
AVDR
| $9625万 | 1.83% |
4,240,128
| – | – |
2019 Q1
2四半期
|
|
18
Inspire Medical Systems
INSP
$18.6億
| $8976万 | 1.7% |
1,471,000
| – | – |
2018 Q2
5四半期
|
|
19
上場廃止
Synthorx, Inc. Common Stock
THOR
| $8650万 | 1.64% |
5,316,355
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
20
NextCure
NXTC
$2871万
| $8364万 | 1.59% |
225,918
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
21
上場廃止
Deciphera Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
DCPH
| $8351万 | 1.58% |
2,460,571
-1,157,600
| -32% | -$3427万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
|
WMGI
22
上場廃止
Wright Medical Group Inc
WMGI
| $7916万 | 1.5% |
3,837,250
-350,549
| -8% | -$834万 |
2014 Q3
20四半期
|
|
23
eHealth
EHTH
$1456万
| $7463万 | 1.42% |
1,117,414
+207,600
| +23% | +$1873万 |
2015 Q1
18四半期
|
|
24
Bausch Health
BHC
$31.4億
| $7237万 | 1.37% |
3,312,300
-428,400
| -11% | -$980万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
|
LOGC
25
上場廃止
LogicBio Therapeutics, Inc. Common Stock
LOGC
| $6991万 | 1.33% |
6,466,783
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、OrbiMedは$52.7億相当のポジションを148件保有しており、前四半期の$64.6億から18%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
OrbiMedは2019年第3四半期に純額で$4.03億を引き出し、32銘柄のポジションを解消し、35銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAgilent Technologiesで、推定 $6670万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで金融、その他です。
相場の流れに反して、OrbiMedは$1.61億相当のSpringWorks Therapeuticsの新規ポジションを取りました。
- OrbiMedが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpringWorks Therapeuticsで、株数は7,406,307株、評価額は$1.61億でした。
- OrbiMedは2019年第3四半期にUltragenyx Pharmaceuticalの保有額を最も増やし、増加額は推定$4100万でした。
- OrbiMedが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBoston Scientificで、推定$6287万相当を減らしました。
- OrbiMedは2019年第3四半期にAgilent Technologiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$6670万でした。
- 2019年第3四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$52.7億のポートフォリオの39%を占めています。
- OrbiMedは2019年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%減少し、$52.7億となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。