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OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$54億
売買回転率
40.13%
推定1年リターン
163.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13%
1年予想リターン
+163.13%
3年間の予想リターン
+393.16%
5年予想リターン
+486.34%
10年間の推定リターン
+3,312.73%
AUM
$105億
運用資産残高の伸び率
+$9.23億
(+9.7%)
資金フロー
+$2.04億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.54%
保有額
153
新規
17
買い増し
27
減少
30
解消
10
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CMTA
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
|
+$1.7億 |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$7945万 |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+$7531万 |
| 4 |
KALA BIO
KALA
|
+$5219万 |
| 5 |
IMMU
Immunomedics Inc
IMMU
|
+$5051万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+$1.85億 |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+$5133万 |
| 3 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+$5064万 |
| 4 |
Insmed
INSM
|
+$4797万 |
| 5 |
Glaukos
GKOS
|
+$3437万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 95.89% |
| 2 | 金融 | 2.54% |
| 3 | その他 | 1.56% |
| 4 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $5.11億 | 4.89% |
3,645,486
-226,300
| -6% | -$3075万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
2
Biogen
BIIB
$356億
| $5.1億 | 4.88% |
1,630,000
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
CELG
3
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $4.89億 | 4.67% |
3,351,977
-73,800
| -2% | -$1005万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
Boston Scientific
BSX
$645億
| $3.91億 | 3.73% |
13,397,000
-1,003,000
| -7% | -$2770万 |
2014 Q1
14四半期
|
|
5
Merck
MRK
$3698億
| $3.51億 | 3.36% |
5,750,376
| – | – |
2016 Q1
6四半期
|
|
6
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1329億
| $3.15億 | 3.01% |
2,074,302
+47,800
| +2% | +$719万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
Puma Biotechnology
PBYI
$5.63億
| $2.9億 | 2.78% |
2,425,735
| – | – |
2014 Q2
13四半期
|
|
8
Eli Lilly
LLY
$1.13兆
| $2.63億 | 2.51% |
3,075,000
| – | – |
2015 Q3
8四半期
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $2.56億 | 2.45% |
572,770
+106,000
| +23% | +$5044万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
Cigna
CI
$804億
| $2.37億 | 2.26% |
1,266,100
+44,000
| +4% | +$783万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
11
Amgen
AMGN
$2370億
| $2.34億 | 2.23% |
1,253,100
-49,600
| -4% | -$879万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
12
Agilent Technologies
A
$501億
| $2.34億 | 2.23% |
3,638,900
-175,200
| -5% | -$1091万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
WMGI
13
上場廃止
Wright Medical Group Inc
WMGI
| $2.31億 | 2.21% |
8,946,234
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
|
AET
14
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $2.22億 | 2.12% |
1,396,500
+508,600
| +57% | +$7945万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
CLVS
15
上場廃止
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| $1.97億 | 1.88% |
2,388,670
+284,300
| +14% | +$2254万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
16
Elevance Health
ELV
$941億
| $1.76億 | 1.68% |
927,618
+7,000
| +0.8% | +$133万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
CMTA
17
上場廃止
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| $1.76億 | 1.68% |
+10,425,225
| 新規 | +$1.7億 |
2017 Q3
0四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5033億
| $1.75億 | 1.67% |
1,965,000
-232,600
| -11% | -$1771万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
上場廃止
Array Biopharma Inc
ARRY
| $1.74億 | 1.67% |
14,182,900
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
Incyte
INCY
$230億
| $1.72億 | 1.65% |
1,476,000
-187,400
| -11% | -$2371万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
LOXO
21
上場廃止
Loxo Oncology, Inc
LOXO
| $1.59億 | 1.52% |
1,728,000
| – | – |
2014 Q3
12四半期
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
$1904億
| $1.56億 | 1.49% |
1,928,000
-145,400
| -7% | -$1112万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
$510億
| $1.52億 | 1.45% |
4,172,100
-1,345,800
| -24% | -$5133万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
$6212億
| $1.46億 | 1.4% |
1,124,400
| – | – |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
IMMU
25
上場廃止
Immunomedics Inc
IMMU
| $1.4億 | 1.34% |
9,996,816
+5,067,858
| +103% | +$5051万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、OrbiMedは153銘柄を保有し、保有額は$105億でした。前四半期の$95.4億から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
OrbiMedの2017年第3四半期の報告書には、新規 17件、27件増加しました、30件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はClementia Pharmaceuticals Inc.で、保有株数は10,425,225株、評価額は$1.76億でした。 最も大きな売却はHumanaで、推定額は$1.85億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち96%を占めています。前四半期の96%から上昇しており、次いで金融、その他です。
- OrbiMedが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はClementia Pharmaceuticals Inc.で、株数は10,425,225株、評価額は$1.76億でした。
- OrbiMedは2017年第3四半期にAetna Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$7945万でした。
- OrbiMedが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEdwards Lifesciencesで、推定$5133万相当を減らしました。
- OrbiMedは2017年第3四半期にHumanaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.85億でした。
- 2017年第3四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$105億のポートフォリオの35%を占めています。
- OrbiMedは2017年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$105億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。