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OrbiMed Posiciones de la cartera
AUM
USD 5397 M
Rotación
40.13%
Rendimiento estimado a 1 año
163.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13%
Rendimiento estimado a 1 año
+163.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+393.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+486.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,312.73%
AUM
USD 10.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 923 M
(+9.7%)
Flujo de capital
+USD 204 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.54%
Posición
153
Nuevas
17
Aumentadas
27
Reducidas
30
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CMTA
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
|
+USD 170 M |
| 2 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 79.5 M |
| 3 |
Universal Health Services
UHS
|
+USD 75.3 M |
| 4 |
KALA BIO
KALA
|
+USD 52.2 M |
| 5 |
IMMU
Immunomedics Inc
IMMU
|
+USD 50.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Humana
HUM
|
+USD 185 M |
| 2 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 51.3 M |
| 3 |
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
|
+USD 50.6 M |
| 4 |
Insmed
INSM
|
+USD 48 M |
| 5 |
Glaukos
GKOS
|
+USD 34.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 95.89% |
| 2 | Finanzas | 2.54% |
| 3 | Varios | 1.56% |
| 4 | Tecnología | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 511 M | 4.89% |
3,645,486
-226,300
| -6% | -USD 30.7 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
Biogen
BIIB
USD 35.6 mil M
| USD 510 M | 4.88% |
1,630,000
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CELG
3
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 489 M | 4.67% |
3,351,977
-73,800
| -2% | -USD 10.1 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Boston Scientific
BSX
USD 64.5 mil M
| USD 391 M | 3.73% |
13,397,000
-1,003,000
| -7% | -USD 27.7 M |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
5
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 351 M | 3.36% |
5,750,376
| – | – |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
6
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 133 mil M
| USD 315 M | 3.01% |
2,074,302
+47,800
| +2% | +USD 7.19 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Puma Biotechnology
PBYI
USD 563 M
| USD 290 M | 2.78% |
2,425,735
| – | – |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 263 M | 2.51% |
3,075,000
| – | – |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 82.9 mil M
| USD 256 M | 2.45% |
572,770
+106,000
| +23% | +USD 50.4 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Cigna
CI
USD 80.4 mil M
| USD 237 M | 2.26% |
1,266,100
+44,000
| +4% | +USD 7.83 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
11
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 234 M | 2.23% |
1,253,100
-49,600
| -4% | -USD 8.79 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
Agilent Technologies
A
USD 50.1 mil M
| USD 234 M | 2.23% |
3,638,900
-175,200
| -5% | -USD 10.9 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
WMGI
13
Dejó de cotizar
Wright Medical Group Inc
WMGI
| USD 231 M | 2.21% |
8,946,234
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
|
AET
14
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 222 M | 2.12% |
1,396,500
+508,600
| +57% | +USD 79.5 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
CLVS
15
Dejó de cotizar
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| USD 197 M | 1.88% |
2,388,670
+284,300
| +14% | +USD 22.5 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
16
Elevance Health
ELV
USD 94.1 mil M
| USD 176 M | 1.68% |
927,618
+7,000
| +0.8% | +USD 1.33 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
CMTA
17
Dejó de cotizar
Clementia Pharmaceuticals Inc.
CMTA
| USD 176 M | 1.68% |
+10,425,225
| Nuevas | +USD 170 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 503 mil M
| USD 175 M | 1.67% |
1,965,000
-232,600
| -11% | -USD 17.7 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Array Biopharma Inc
ARRY
| USD 174 M | 1.67% |
14,182,900
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Incyte
INCY
USD 23 mil M
| USD 172 M | 1.65% |
1,476,000
-187,400
| -11% | -USD 23.7 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
LOXO
21
Dejó de cotizar
Loxo Oncology, Inc
LOXO
| USD 159 M | 1.52% |
1,728,000
| – | – |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
22
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 156 M | 1.49% |
1,928,000
-145,400
| -7% | -USD 11.1 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
23
Edwards Lifesciences
EW
USD 51 mil M
| USD 152 M | 1.45% |
4,172,100
-1,345,800
| -24% | -USD 51.3 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 621 mil M
| USD 146 M | 1.4% |
1,124,400
| – | – |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
IMMU
25
Dejó de cotizar
Immunomedics Inc
IMMU
| USD 140 M | 1.34% |
9,996,816
+5,067,858
| +103% | +USD 50.5 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OrbiMed en T3 2017
Al cierre de T3 2017, OrbiMed mantenía 153 posiciones por un valor de USD 10.5 mil M, un aumento de 9.7% frente a los USD 9540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de OrbiMed muestra 17 nuevos, Aumentaron 27, 30 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Clementia Pharmaceuticals Inc.: 10,425,225 acciones con un valor de USD 176 M. La mayor venta fue Humana, por un valor estimado de USD 185 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 96% de los activos, frente a 96% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de OrbiMed en T3 2017 fue Clementia Pharmaceuticals Inc.: 10,425,225 acciones por un valor de USD 176 M.
- OrbiMed fue quien más aumentó su posición en Aetna Inc durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 79.5 M.
- La mayor reducción de OrbiMed durante T3 2017 fue en Edwards Lifesciences, con un recorte estimado de USD 51.3 M.
- OrbiMed cerró por completo su posición en Humana en T3 2017, con una venta estimada de USD 185 M.
- Las diez principales posiciones de OrbiMed representan 35% de su cartera de USD 10.5 mil M en T3 2017.
- OrbiMed abrió 17 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2017.
- El valor de la cartera de OrbiMed aumentó 9.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.5 mil M.
Según el Informe 13F de OrbiMed correspondiente a T3 2017, presentado el 14 nov 2017.