OrbiMed Posiciones de la cartera
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 208 M |
| 2 |
ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl)
ACT.PRA
|
+USD 109 M |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 74.8 M |
| 4 |
bluebird bio
BLUE
|
+USD 56.1 M |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 54.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 191 M |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+USD 158 M |
| 3 |
Merck
MRK
|
+USD 149 M |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+USD 113 M |
| 5 |
NPSP
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
|
+USD 106 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 86.87% |
| 2 | Varios | 12.78% |
| 3 | Tecnología | 0.24% |
| 4 | Finanzas | 0.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 573 M | 4.89% |
8,882,800
+1,194,100
| +16% | +USD 74.8 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 510 M | 4.35% |
1,206,800
-287,900
| -19% | -USD 113 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 487 M | 4.16% |
3,049,000
+341,000
| +13% | +USD 53.7 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 470 M | 4.01% |
1,578,187
+89,987
| +6% | +USD 25.7 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
CELG
5
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 366 M | 3.12% |
3,172,000
-485,600
| -13% | -USD 58 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
USD 212 mil M
| USD 335 M | 2.86% |
3,411,400
-838,100
| -20% | -USD 85.1 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
USD 98.8 mil M
| USD 332 M | 2.83% |
4,408,000
+100,000
| +2% | +USD 7.18 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
SHPG
8
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 331 M | 2.83% |
1,385,000
+215,000
| +18% | +USD 49.4 M |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
RLYP
9
Dejó de cotizar
RELYPSA INC COM
RLYP
| USD 319 M | 2.73% |
8,857,551
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
ICPT
10
Dejó de cotizar
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| USD 316 M | 2.7% |
1,120,000
-365,000
| -25% | -USD 79 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
IPXL
11
Dejó de cotizar
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| USD 313 M | 2.67% |
6,678,000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MDVN
12
Dejó de cotizar
MEDIVATION, INC.
MDVN
| USD 303 M | 2.59% |
4,697,800
+160,000
| +4% | +USD 9.17 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 282 M | 2.41% |
4,814,900
-516,200
| -10% | -USD 31.2 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 258 mil M
| USD 243 M | 2.08% |
1,811,700
+216,000
| +14% | +USD 27.8 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Cooper Companies
COO
USD 11.3 mil M
| USD 242 M | 2.06% |
5,162,000
+279,600
| +6% | +USD 11.8 M |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
16
Incyte
INCY
USD 24.5 mil M
| USD 240 M | 2.05% |
2,622,500
-526,800
| -17% | -USD 43.5 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
Boston Scientific
BSX
USD 60.8 mil M
| USD 240 M | 2.05% |
13,511,000
+13,191,000
| +4,122% | +USD 208 M |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
HNT
18
Dejó de cotizar
HEALTH NET INC
HNT
| USD 234 M | 1.99% |
3,861,400
+150,000
| +4% | +USD 8.45 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Molina Healthcare
MOH
USD 10.6 mil M
| USD 233 M | 1.99% |
3,459,100
-122,800
| -3% | -USD 7.1 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.9 mil M
| USD 232 M | 1.98% |
5,833,600
-135,000
| -2% | -USD 4.83 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
Illumina
ILMN
USD 35.6 mil M
| USD 223 M | 1.91% |
1,236,684
-281,261
| -19% | -USD 53 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 207 M | 1.77% |
3,687,300
-272,700
| -7% | -USD 15.4 M |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
23
Perrigo
PRGO
USD 2190 M
| USD 207 M | 1.76% |
1,247,800
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
24
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 578 M
| USD 192 M | 1.64% |
14,342,447
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
25
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 96 mil M
| USD 190 M | 1.63% |
421,800
+31,600
| +8% | +USD 13.4 M |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OrbiMed en T1 2015
Al cierre de T1 2015, OrbiMed mantenía 156 posiciones por un valor de USD 11.7 mil M, un aumento de 12% frente a los USD 10.5 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T1 2015 de OrbiMed muestra 27 nuevos, Aumentaron 33, 24 reducidas y 20 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl): 104,200 acciones con un valor de USD 105 M. La mayor venta fue Vertex Pharmaceuticals, por un valor estimado de USD 191 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 87% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de OrbiMed en T1 2015 fue ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl): 104,200 acciones por un valor de USD 105 M.
- OrbiMed fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T1 2015, con un incremento estimado de USD 208 M.
- La mayor reducción de OrbiMed durante T1 2015 fue en Vertex Pharmaceuticals, con un recorte estimado de USD 191 M.
- OrbiMed cerró por completo su posición en Allergan Inc en T1 2015, con una venta estimada de USD 158 M.
- Las diez principales posiciones de OrbiMed representan 34% de su cartera de USD 11.7 mil M en T1 2015.
- OrbiMed abrió 27 posiciones nuevas y cerró 20 en T1 2015.
- El valor de la cartera de OrbiMed aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.7 mil M.
Según el Informe 13F de OrbiMed correspondiente a T1 2015, presentado el 15 may 2015.