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OrbiMed Posiciones de la cartera
AUM
USD 5397 M
Rotación
40.13%
Rendimiento estimado a 1 año
163.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+163.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+393.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+486.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,312.73%
AUM
USD 8781 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 802 M
(-8.4%)
Flujo de capital
-USD 1580 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.27%
Posición
157
Nuevas
20
Aumentadas
27
Reducidas
40
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 131 M |
| 2 |
Merck
MRK
|
+USD 97.5 M |
| 3 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+USD 97.4 M |
| 4 |
AGN.PRA
Allergan plc
AGN.PRA
|
+USD 76.2 M |
| 5 |
Audentes Therapeutics, Inc
BOLD
|
+USD 72.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HCA Healthcare
HCA
|
+USD 213 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 184 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 152 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 141 M |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 138 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 96.98% |
| 2 | Varios | 2.61% |
| 3 | Finanzas | 0.39% |
| 4 | Tecnología | 0.03% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Biogen
BIIB
USD 34.5 mil M
| USD 418 M | 4.76% |
1,333,900
-166,500
| -11% | -USD 49.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Boston Scientific
BSX
USD 65.3 mil M
| USD 410 M | 4.67% |
17,211,700
-5,917,500
| -26% | -USD 141 M |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 230 mil M
| USD 406 M | 4.63% |
2,436,700
-596,800
| -20% | -USD 101 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ALXN
4
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 323 M | 3.68% |
2,638,011
-343,400
| -12% | -USD 44.2 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CELG
5
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 308 M | 3.51% |
2,948,577
+543,900
| +23% | +USD 58.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 267 M | 3.04% |
4,229,900
-2,343,200
| -36% | -USD 152 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Merck
MRK
USD 354 mil M
| USD 219 M | 2.49% |
3,675,126
+1,667,682
| +83% | +USD 97.5 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
SHPG
8
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 206 M | 2.35% |
1,063,351
+669,342
| +170% | +USD 131 M |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
ICPT
9
Dejó de cotizar
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| USD 184 M | 2.1% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
WMGI
10
Dejó de cotizar
Wright Medical Group Inc
WMGI
| USD 180 M | 2.06% |
7,356,233
+811,070
| +12% | +USD 18.7 M |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
AGN
11
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 179 M | 2.04% |
778,690
-565,925
| -42% | -USD 138 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Agilent Technologies
A
USD 47.9 mil M
| USD 175 M | 1.99% |
3,714,800
+149,600
| +4% | +USD 6.98 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Incyte
INCY
USD 23 mil M
| USD 174 M | 1.99% |
1,850,178
-474,500
| -20% | -USD 40 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
14
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.3 mil M
| USD 166 M | 1.89% |
4,119,600
+2,585,400
| +169% | +USD 97.4 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.11 B
| USD 164 M | 1.87% |
2,040,500
+563,700
| +38% | +USD 45.1 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
16
Puma Biotechnology
PBYI
USD 527 M
| USD 160 M | 1.82% |
2,383,525
-580,500
| -20% | -USD 29.4 M |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
17
Gilead Sciences
GILD
USD 190 mil M
| USD 159 M | 1.81% |
2,010,700
-1,062,200
| -35% | -USD 86.3 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 588 M
| USD 158 M | 1.8% |
11,879,106
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
19
Molina Healthcare
MOH
USD 11 mil M
| USD 154 M | 1.75% |
2,634,700
+796,700
| +43% | +USD 43.9 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
WCG
20
Dejó de cotizar
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| USD 146 M | 1.66% |
1,248,000
-670,500
| -35% | -USD 74.9 M |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 80.5 mil M
| USD 143 M | 1.63% |
355,300
-154,600
| -30% | -USD 62 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 127 mil M
| USD 141 M | 1.6% |
1,612,000
-577,300
| -26% | -USD 54.6 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 136 M | 1.55% |
1,690,200
-990,000
| -37% | -USD 75.8 M |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 130 M | 1.48% |
816,500
-560,700
| -41% | -USD 86.4 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 120 M | 1.36% |
3,722,939
-749,921
| -17% | -USD 25.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OrbiMed en T3 2016
Al cierre de T3 2016, OrbiMed mantenía 157 posiciones valuadas en USD 8781 M, un 8.4% menos que los USD 9583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
OrbiMed registró retiros netos por USD 1580 M en T3 2016, cerró 17 posiciones y redujo 40 tenencias. Su salida más destacada fue RELYPSA INC COM, una posición estimada en USD 137 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 97% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, OrbiMed abrió una nueva posición en Allergan plc por valor de USD 72.5 M.
- La mayor compra de OrbiMed en T3 2016 fue Allergan plc: 88,200 acciones por un valor de USD 72.5 M.
- OrbiMed fue quien más aumentó su posición en Shire pic durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 131 M.
- La mayor reducción de OrbiMed durante T3 2016 fue en HCA Healthcare, con un recorte estimado de USD 213 M.
- OrbiMed cerró por completo su posición en RELYPSA INC COM en T3 2016, con una venta estimada de USD 137 M.
- Las diez principales posiciones de OrbiMed representan 33% de su cartera de USD 8781 M en T3 2016.
- OrbiMed abrió 20 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2016.
- El valor de la cartera de OrbiMed cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 8781 M.
Según el Informe 13F de OrbiMed correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.