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OrbiMed Posiciones de la cartera
AUM
USD 5397 M
Rotación
40.13%
Rendimiento estimado a 1 año
163.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+163.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+393.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+486.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,312.73%
AUM
USD 7848 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 933 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 349 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.02%
Posición
151
Nuevas
11
Aumentadas
33
Reducidas
26
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 137 M |
| 2 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+USD 91.8 M |
| 3 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+USD 82.5 M |
| 4 |
Humana
HUM
|
+USD 78.7 M |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WCG
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
|
+USD 146 M |
| 2 |
Molina Healthcare
MOH
|
+USD 117 M |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+USD 102 M |
| 4 |
IPXL
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
|
+USD 89.8 M |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 79.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 95.97% |
| 2 | Varios | 2.46% |
| 3 | Finanzas | 1.52% |
| 4 | Tecnología | 0.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ALXN
1
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 415 M | 5.28% |
3,388,386
+750,375
| +28% | +USD 91.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Biogen
BIIB
USD 35.8 mil M
| USD 363 M | 4.63% |
1,281,200
-52,700
| -4% | -USD 15.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
CELG
3
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 360 M | 4.58% |
3,106,777
+158,200
| +5% | +USD 17.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Boston Scientific
BSX
USD 65 mil M
| USD 357 M | 4.55% |
16,506,900
-704,800
| -4% | -USD 15.4 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 341 M | 4.34% |
2,331,800
-104,900
| -4% | -USD 15.8 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
6
Merck
MRK
USD 367 mil M
| USD 272 M | 3.46% |
4,836,730
+1,161,604
| +32% | +USD 68 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
7
Incyte
INCY
USD 23.5 mil M
| USD 209 M | 2.66% |
2,082,800
+232,622
| +13% | +USD 22.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
SHPG
8
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 205 M | 2.61% |
1,203,351
+140,000
| +13% | +USD 24.8 M |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 201 M | 2.57% |
2,739,000
+698,500
| +34% | +USD 52 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 183 M | 2.33% |
2,925,000
-1,304,900
| -31% | -USD 79.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
WMGI
11
Dejó de cotizar
Wright Medical Group Inc
WMGI
| USD 174 M | 2.22% |
7,584,334
+228,101
| +3% | +USD 5.3 M |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
12
Humana
HUM
USD 51.8 mil M
| USD 171 M | 2.17% |
836,400
+412,900
| +97% | +USD 78.7 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 168 M | 2.14% |
5,446,967
+1,724,028
| +46% | +USD 52.6 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
14
Agilent Technologies
A
USD 49.9 mil M
| USD 165 M | 2.11% |
3,629,900
-84,900
| -2% | -USD 3.85 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
AGN
15
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 162 M | 2.06% |
769,690
-9,000
| -1% | -USD 1.86 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 131 mil M
| USD 159 M | 2.03% |
2,159,400
+547,400
| +34% | +USD 44.5 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
HCA Healthcare
HCA
USD 100 mil M
| USD 148 M | 1.89% |
2,002,200
+690,000
| +53% | +USD 51.7 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
18
Elevance Health
ELV
USD 93.1 mil M
| USD 147 M | 1.87% |
+1,021,600
| Nuevas | +USD 137 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Array Biopharma Inc
ARRY
| USD 141 M | 1.8% |
16,088,800
+1,908,900
| +13% | +USD 14 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 83 mil M
| USD 130 M | 1.66% |
355,300
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
Edwards Lifesciences
EW
USD 50.5 mil M
| USD 127 M | 1.61% |
4,054,200
-65,400
| -2% | -USD 2.12 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
ICPT
22
Dejó de cotizar
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| USD 122 M | 1.55% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 257 mil M
| USD 113 M | 1.44% |
799,500
-17,000
| -2% | -USD 2.51 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
SGYP
24
Dejó de cotizar
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| USD 111 M | 1.42% |
18,241,398
+12,264,750
| +205% | +USD 64.1 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
25
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 600 M
| USD 111 M | 1.41% |
8,646,112
-3,232,994
| -27% | -USD 40.8 M |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OrbiMed en T4 2016
Al cierre de T4 2016, OrbiMed mantenía 151 posiciones valuadas en USD 7848 M, un 11% menos que los USD 8781 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
OrbiMed registró retiros netos por USD 349 M en T4 2016, cerró 20 posiciones y redujo 26 tenencias. Su salida más destacada fue Wellcare Health Plans, Inc., una posición estimada en USD 146 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 96% de los activos, por debajo del 97% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, OrbiMed abrió una nueva posición en Elevance Health por valor de USD 147 M.
- La mayor compra de OrbiMed en T4 2016 fue Elevance Health: 1,021,600 acciones por un valor de USD 147 M.
- OrbiMed fue quien más aumentó su posición en Alexion Pharmaceuticals durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 91.8 M.
- La mayor reducción de OrbiMed durante T4 2016 fue en Molina Healthcare, con un recorte estimado de USD 117 M.
- OrbiMed cerró por completo su posición en Wellcare Health Plans, Inc. en T4 2016, con una venta estimada de USD 146 M.
- Las diez principales posiciones de OrbiMed representan 37% de su cartera de USD 7848 M en T4 2016.
- OrbiMed abrió 11 posiciones nuevas y cerró 20 en T4 2016.
- El valor de la cartera de OrbiMed cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 7848 M.
Según el Informe 13F de OrbiMed correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.