OrbiMed Posiciones de la cartera
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 93.3 M |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 82.6 M |
| 3 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+USD 76.4 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 50.3 M |
| 5 |
CBST
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
|
+USD 49.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ONXX
ONYX PHARMACEUTICALS INC
ONXX
|
+USD 149 M |
| 2 |
Incyte
INCY
|
+USD 33.4 M |
| 3 |
MAKO SURGICAL CORP COM
MAKO
|
+USD 26.7 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 25.6 M |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 85.38% |
| 2 | Varios | 12.69% |
| 3 | Finanzas | 1.77% |
| 4 | Tecnología | 0.15% |
| 5 | Servicios públicos | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 300 M | 5.36% |
4,777,800
-44,000
| -0.9% | -USD 2.63 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
2
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 294 M | 5.25% |
2,629,600
+10,200
| +0.4% | +USD 1.11 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Merck
MRK
USD 366 mil M
| USD 289 M | 5.16% |
6,367,648
+2,044,229
| +47% | +USD 93.3 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
4
Biogen
BIIB
USD 36.8 mil M
| USD 247 M | 4.41% |
1,026,400
+600
| +0.1% | +USD 134 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 241 M | 4.3% |
5,204,000
+1,882,000
| +57% | +USD 82.6 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
CELG
6
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 201 M | 3.59% |
2,614,000
+141,200
| +6% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
7
Viatris
VTRS
USD 21.4 mil M
| USD 193 M | 3.44% |
5,049,000
+62,000
| +1% | +USD 2.18 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Incyte
INCY
USD 24.5 mil M
| USD 171 M | 3.05% |
4,473,000
-1,133,000
| -20% | -USD 33.4 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 99.4 mil M
| USD 161 M | 2.86% |
513,100
+162,000
| +46% | +USD 42.6 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ICPT
10
Dejó de cotizar
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| USD 149 M | 2.65% |
2,151,607
+973
| +0% | +USD 48 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 252 mil M
| USD 142 M | 2.54% |
1,546,000
-240,000
| -13% | -USD 21.7 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
MDVN
12
Dejó de cotizar
MEDIVATION, INC.
MDVN
| USD 137 M | 2.44% |
4,569,000
+1,624,800
| +55% | +USD 46.4 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
HCA Healthcare
HCA
USD 97.7 mil M
| USD 131 M | 2.33% |
3,053,000
-313,300
| -9% | -USD 12.2 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
14
Illumina
ILMN
USD 34.2 mil M
| USD 129 M | 2.3% |
1,638,426
-59,624
| -4% | -USD 4.56 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
15
Pfizer
PFE
USD 175 mil M
| USD 115 M | 2.06% |
4,226,962
-941,116
| -18% | -USD 25.6 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Agilent Technologies
A
USD 48.5 mil M
| USD 115 M | 2.05% |
3,139,908
+548,016
| +21% | +USD 18.5 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.1 mil M
| USD 114 M | 2.04% |
1,581,700
+240,500
| +18% | +USD 16 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
ESRX
18
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 110 M | 1.97% |
1,783,000
-124,170
| -7% | -USD 8.03 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
19
Insulet
PODD
USD 10.7 mil M
| USD 103 M | 1.84% |
2,852,500
-196,000
| -6% | -USD 6.58 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
20
Elevance Health
ELV
USD 89.7 mil M
| USD 101 M | 1.8% |
1,206,000
+19,000
| +2% | +USD 1.63 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
AET
21
Dejó de cotizar
Aetna Inc
AET
| USD 99.4 M | 1.77% |
1,553,000
+34,000
| +2% | +USD 2.18 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
22
UnitedHealth
UNH
USD 359 mil M
| USD 95.2 M | 1.7% |
1,329,000
+121,000
| +10% | +USD 8.66 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
SHPG
23
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 82.8 M | 1.48% |
+690,900
| Nuevas | +USD 76.4 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
INFI
24
Dejó de cotizar
Infinity Pharmaceuticals, Inc.
INFI
| USD 80 M | 1.43% |
4,592,600
+71,800
| +2% | +USD 1.37 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
25
AbbVie
ABBV
USD 510 mil M
| USD 77.9 M | 1.39% |
1,742,000
-35,000
| -2% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OrbiMed en T3 2013
Al cierre de T3 2013, OrbiMed mantenía 154 posiciones por un valor de USD 5604 M, un aumento de 19% frente a los USD 4718 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
OrbiMed destinó USD 257 M de nuevo capital neto durante T3 2013, abrió 29 nuevas posiciones y aumentó 38 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Shire pic: 690,900 acciones con un valor de USD 82.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 85% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Incyte, por un valor estimado de USD 33.4 M.
- La mayor compra de OrbiMed en T3 2013 fue Shire pic: 690,900 acciones por un valor de USD 82.8 M.
- OrbiMed fue quien más aumentó su posición en Merck durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 93.3 M.
- La mayor reducción de OrbiMed durante T3 2013 fue en Incyte, con un recorte estimado de USD 33.4 M.
- OrbiMed cerró por completo su posición en ONYX PHARMACEUTICALS INC en T3 2013, con una venta estimada de USD 149 M.
- Las diez principales posiciones de OrbiMed representan 40% de su cartera de USD 5604 M en T3 2013.
- OrbiMed abrió 29 posiciones nuevas y cerró 27 en T3 2013.
- El valor de la cartera de OrbiMed aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5604 M.
Según el Informe 13F de OrbiMed correspondiente a T3 2013, presentado el 14 nov 2013.