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OrbiMed Posiciones de la cartera
AUM
USD 5397 M
Rotación
40.13%
Rendimiento estimado a 1 año
163.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.64%
Rendimiento estimado a 1 año
+163.13%
Rendimiento estimado a 3 años
+393.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+486.34%
Rendimiento estimado a 10 años
+3,291.56%
AUM
USD 10.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 891 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 177 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.27%
Posición
147
Nuevas
14
Aumentadas
53
Reducidas
21
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Biogen
BIIB
|
+USD 98.5 M |
| 2 |
SIEN
Sientra, Inc.
SIEN
|
+USD 54.3 M |
| 3 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 50.4 M |
| 4 |
MGLN
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
|
+USD 47.6 M |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+USD 42.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CFN
CAREFUSION CORPORATION
CFN
|
+USD 215 M |
| 2 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 79 M |
| 3 |
Arrowhead Research
ARWR
|
+USD 76.5 M |
| 4 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+USD 54.8 M |
| 5 |
QGENF
QIAGEN NV
QGENF
|
+USD 38.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 88.46% |
| 2 | Varios | 11.3% |
| 3 | Tecnología | 0.16% |
| 4 | Finanzas | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Biogen
BIIB
USD 37.1 mil M
| USD 507 M | 4.85% |
1,494,700
+304,600
| +26% | +USD 98.5 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 125 mil M
| USD 454 M | 4.34% |
7,688,700
+396,700
| +5% | +USD 22.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 239 mil M
| USD 431 M | 4.12% |
2,708,000
+105,000
| +4% | +USD 16.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
CELG
4
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 409 M | 3.91% |
3,657,600
+329,600
| +10% | +USD 34.8 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Gilead Sciences
GILD
USD 196 mil M
| USD 401 M | 3.83% |
4,249,500
+487,300
| +13% | +USD 50.4 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
AGN
6
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 383 M | 3.66% |
1,488,200
+52,000
| +4% | +USD 13 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 349 M | 3.33% |
5,331,100
-146,900
| -3% | -USD 9.26 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
HCA Healthcare
HCA
USD 100 mil M
| USD 316 M | 3.02% |
4,308,000
+95,000
| +2% | +USD 6.68 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
RLYP
9
Dejó de cotizar
RELYPSA INC COM
RLYP
| USD 273 M | 2.61% |
8,857,551
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
10
Illumina
ILMN
USD 40.6 mil M
| USD 273 M | 2.6% |
1,517,945
+137,341
| +10% | +USD 24.2 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
SHPG
11
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 249 M | 2.38% |
1,170,000
-49,000
| -4% | -USD 10.4 M |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
12
Intuitive Surgical
ISRG
USD 159 mil M
| USD 233 M | 2.22% |
3,960,000
+482,400
| +14% | +USD 26.9 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
ICPT
13
Dejó de cotizar
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| USD 232 M | 2.21% |
1,485,000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Incyte
INCY
USD 23 mil M
| USD 230 M | 2.2% |
3,149,300
-105,600
| -3% | -USD 6.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
MDVN
15
Dejó de cotizar
MEDIVATION, INC.
MDVN
| USD 226 M | 2.16% |
4,537,800
-8,200
| -0.2% | -USD 426 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
IPXL
16
Dejó de cotizar
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| USD 212 M | 2.02% |
6,678,000
+272,800
| +4% | +USD 7.98 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Perrigo
PRGO
USD 2199 M
| USD 209 M | 1.99% |
1,247,800
+103,100
| +9% | +USD 16.1 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
USD 130 mil M
| USD 206 M | 1.97% |
1,731,200
+381,200
| +28% | +USD 42.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 252 mil M
| USD 200 M | 1.91% |
1,595,700
-95,700
| -6% | -USD 11.6 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
HNT
20
Dejó de cotizar
HEALTH NET INC
HNT
| USD 199 M | 1.9% |
3,711,400
+641,000
| +21% | +USD 31.6 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Cooper Companies
COO
USD 11.6 mil M
| USD 198 M | 1.89% |
4,882,400
+311,600
| +7% | +USD 12.5 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
ESRX
22
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 195 M | 1.87% |
2,307,000
+209,000
| +10% | +USD 16.3 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Molina Healthcare
MOH
USD 10.6 mil M
| USD 192 M | 1.83% |
3,581,900
+844,000
| +31% | +USD 40.9 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 572 M
| USD 184 M | 1.76% |
14,342,447
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
25
Agilent Technologies
A
USD 49.5 mil M
| USD 166 M | 1.58% |
4,051,000
-1,959,002
| -33% | -USD 79 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OrbiMed en T4 2014
Al cierre de T4 2014, OrbiMed mantenía 147 posiciones por un valor de USD 10.5 mil M, un aumento de 9.3% frente a los USD 9574 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T4 2014 de OrbiMed muestra 14 nuevos, Aumentaron 53, 21 reducidas y 16 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sientra, Inc.: 318,531 acciones con un valor de USD 53.5 M. La mayor venta fue CAREFUSION CORPORATION, por un valor estimado de USD 215 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 88% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de OrbiMed en T4 2014 fue Sientra, Inc.: 318,531 acciones por un valor de USD 53.5 M.
- OrbiMed fue quien más aumentó su posición en Biogen durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 98.5 M.
- La mayor reducción de OrbiMed durante T4 2014 fue en Agilent Technologies, con un recorte estimado de USD 79 M.
- OrbiMed cerró por completo su posición en CAREFUSION CORPORATION en T4 2014, con una venta estimada de USD 215 M.
- Las diez principales posiciones de OrbiMed representan 36% de su cartera de USD 10.5 mil M en T4 2014.
- OrbiMed abrió 14 posiciones nuevas y cerró 16 en T4 2014.
- El valor de la cartera de OrbiMed aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.5 mil M.
Según el Informe 13F de OrbiMed correspondiente a T4 2014, presentado el 13 feb 2015.