OrbiMed Posiciones de la cartera
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RLYP
RELYPSA INC COM
RLYP
|
+USD 204 M |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+USD 111 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 99.2 M |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+USD 71.2 M |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+USD 70.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+USD 169 M |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 69 M |
| 3 |
WCRX
WARNER CHILCOTT PLC ORD SHS CL A (IRL)
WCRX
|
+USD 56.2 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 53.1 M |
| 5 |
CBST
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
|
+USD 52.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 85.54% |
| 2 | Varios | 13.17% |
| 3 | Finanzas | 1.18% |
| 4 | Tecnología | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
USD 211 mil M
| USD 375 M | 5.51% |
4,992,600
+214,800
| +4% | +USD 15 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Biogen
BIIB
USD 37.5 mil M
| USD 306 M | 4.5% |
1,095,100
+68,700
| +7% | +USD 17.8 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CELG
3
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 297 M | 4.36% |
3,514,200
+900,200
| +34% | +USD 71.2 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 290 M | 4.27% |
5,465,000
+261,000
| +5% | +USD 13.3 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 287 M | 4.22% |
2,515,300
-114,300
| -4% | -USD 13 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
RLYP
6
Dejó de cotizar
RELYPSA INC COM
RLYP
| USD 249 M | 3.65% |
+9,941,549
| Nuevas | +USD 204 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
7
Incyte
INCY
USD 24.9 mil M
| USD 206 M | 3.03% |
4,069,000
-404,000
| -9% | -USD 17.6 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 98.7 mil M
| USD 203 M | 2.99% |
738,800
+225,700
| +44% | +USD 64.9 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
MDVN
9
Dejó de cotizar
MEDIVATION, INC.
MDVN
| USD 199 M | 2.93% |
6,247,000
+1,678,000
| +37% | +USD 50.7 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 520 mil M
| USD 199 M | 2.92% |
3,760,900
+2,018,900
| +116% | +USD 99.2 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Viatris
VTRS
USD 24.1 mil M
| USD 183 M | 2.69% |
4,214,500
-834,500
| -17% | -USD 34.3 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
USD 105 mil M
| USD 179 M | 2.64% |
3,758,000
+705,000
| +23% | +USD 32.6 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Illumina
ILMN
USD 32.6 mil M
| USD 177 M | 2.6% |
1,641,510
+3,084
| +0.2% | +USD 282 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
Agilent Technologies
A
USD 50.3 mil M
| USD 173 M | 2.54% |
4,218,605
+1,078,697
| +34% | +USD 41 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 171 M | 2.51% |
1,534,200
-11,800
| -0.8% | -USD 1.17 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
16
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 127 M | 1.87% |
2,669,256
-3,698,392
| -58% | -USD 169 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
AGN
17
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 120 M | 1.76% |
713,000
+237,900
| +50% | +USD 37.2 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
18
Perrigo
PRGO
USD 2315 M
| USD 119 M | 1.74% |
+773,000
| Nuevas | +USD 111 M |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
ICPT
19
Dejó de cotizar
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| USD 118 M | 1.74% |
1,734,934
-416,673
| -19% | -USD 24.1 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
ITMN
20
Dejó de cotizar
INTERMUNE INC
ITMN
| USD 113 M | 1.67% |
7,697,000
+4,809,400
| +167% | +USD 66.5 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 109 M | 1.6% |
3,744,862
-482,100
| -11% | -USD 14 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
Insulet
PODD
USD 10.4 mil M
| USD 107 M | 1.57% |
2,888,500
+36,000
| +1% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
IPXL
23
Dejó de cotizar
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| USD 107 M | 1.57% |
4,237,600
+951,900
| +29% | +USD 21.2 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
SHPG
24
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 102 M | 1.5% |
724,000
+33,100
| +5% | +USD 4.35 M |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
25
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11.2 mil M
| USD 99.5 M | 1.46% |
1,414,100
-167,600
| -11% | -USD 11.4 M |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de OrbiMed en T4 2013
Al cierre de T4 2013, OrbiMed mantenía 154 posiciones por un valor de USD 6804 M, un aumento de 21% frente a los USD 5604 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
OrbiMed destinó USD 636 M de nuevo capital neto durante T4 2013, abrió 24 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue RELYPSA INC COM: 9,941,549 acciones con un valor de USD 249 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Merck, por un valor estimado de USD 169 M.
- La mayor compra de OrbiMed en T4 2013 fue RELYPSA INC COM: 9,941,549 acciones por un valor de USD 249 M.
- OrbiMed fue quien más aumentó su posición en AbbVie durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de OrbiMed durante T4 2013 fue en Merck, con un recorte estimado de USD 169 M.
- OrbiMed cerró por completo su posición en WARNER CHILCOTT PLC ORD SHS CL A (IRL) en T4 2013, con una venta estimada de USD 56.2 M.
- Las diez principales posiciones de OrbiMed representan 38% de su cartera de USD 6804 M en T4 2013.
- OrbiMed abrió 24 posiciones nuevas y cerró 34 en T4 2013.
- El valor de la cartera de OrbiMed aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6804 M.
Según el Informe 13F de OrbiMed correspondiente a T4 2013, presentado el 14 feb 2014.