OrbiMed Ativos da carteira
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RLYP
RELYPSA INC COM
RLYP
|
+US$ 204 mi |
| 2 |
Perrigo
PRGO
|
+US$ 111 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 99,2 mi |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 71,2 mi |
| 5 |
Zimmer Biomet
ZBH
|
+US$ 70,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 169 mi |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$ 69 mi |
| 3 |
WCRX
WARNER CHILCOTT PLC ORD SHS CL A (IRL)
WCRX
|
+US$ 56,2 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 53,1 mi |
| 5 |
CBST
CUBIST PHARMACEUTICALS INC
CBST
|
+US$ 52,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 85,54% |
| 2 | Diversos | 13,17% |
| 3 | Financeiro | 1,18% |
| 4 | Tecnologia | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 375 mi | 5,51% |
4.992.600
+214.800
| +4% | +US$ 15 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
2
Biogen
BIIB
US$ 37,2 bi
| US$ 306 mi | 4,5% |
1.095.100
+68.700
| +7% | +US$ 17,8 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
CELG
3
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 297 mi | 4,36% |
3.514.200
+900.200
| +34% | +US$ 71,2 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 290 mi | 4,27% |
5.465.000
+261.000
| +5% | +US$ 13,3 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
5
Amgen
AMGN
US$ 250 bi
| US$ 287 mi | 4,22% |
2.515.300
-114.300
| -4% | -US$ 13 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
RLYP
6
Deslistada
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$ 249 mi | 3,65% |
+9.941.549
| Nova | +US$ 204 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
7
Incyte
INCY
US$ 24,8 bi
| US$ 206 mi | 3,03% |
4.069.000
-404.000
| -9% | -US$ 17,6 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 95 bi
| US$ 203 mi | 2,99% |
738.800
+225.700
| +44% | +US$ 64,9 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
MDVN
9
Deslistada
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$ 199 mi | 2,93% |
6.247.000
+1.678.000
| +37% | +US$ 50,7 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$ 514 bi
| US$ 199 mi | 2,92% |
3.760.900
+2.018.900
| +116% | +US$ 99,2 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
11
Viatris
VTRS
US$ 23,9 bi
| US$ 183 mi | 2,69% |
4.214.500
-834.500
| -17% | -US$ 34,3 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 179 mi | 2,64% |
3.758.000
+705.000
| +23% | +US$ 32,6 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
13
Illumina
ILMN
US$ 33,1 bi
| US$ 177 mi | 2,6% |
1.641.510
+3.084
| +0,2% | +US$ 282 mil |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
14
Agilent Technologies
A
US$ 50,4 bi
| US$ 173 mi | 2,54% |
4.218.605
+1.078.697
| +34% | +US$ 41 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 268 bi
| US$ 171 mi | 2,51% |
1.534.200
-11.800
| -0,8% | -US$ 1,17 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
16
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 127 mi | 1,87% |
2.669.256
-3.698.392
| -58% | -US$ 169 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
AGN
17
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 120 mi | 1,76% |
713.000
+237.900
| +50% | +US$ 37,2 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
18
Perrigo
PRGO
US$ 2,29 bi
| US$ 119 mi | 1,74% |
+773.000
| Nova | +US$ 111 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
ICPT
19
Deslistada
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$ 118 mi | 1,74% |
1.734.934
-416.673
| -19% | -US$ 24,1 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
ITMN
20
Deslistada
INTERMUNE INC
ITMN
| US$ 113 mi | 1,67% |
7.697.000
+4.809.400
| +167% | +US$ 66,5 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
21
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 109 mi | 1,6% |
3.744.862
-482.100
| -11% | -US$ 14 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
22
Insulet
PODD
US$ 10,2 bi
| US$ 107 mi | 1,57% |
2.888.500
+36.000
| +1% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
IPXL
23
Deslistada
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$ 107 mi | 1,57% |
4.237.600
+951.900
| +29% | +US$ 21,2 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
SHPG
24
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 102 mi | 1,5% |
724.000
+33.100
| +5% | +US$ 4,35 mi |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
25
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 11,2 bi
| US$ 99,5 mi | 1,46% |
1.414.100
-167.600
| -11% | -US$ 11,4 mi |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de OrbiMed no T4 2013
No fechamento de T4 2013, OrbiMed detinha 154 posições avaliadas em US$ 6,8 bi, alta de 21% em relação a US$ 5,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
OrbiMed alocou US$ 636 mi em novo capital líquido no T4 2013, abrindo 24 novas posições e aumentando 52 posições existentes. Sua maior nova posição foi em RELYPSA INC COM: 9.941.549 ações no valor de US$ 249 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Merck, com um corte estimado de US$ 169 mi.
- A maior compra de OrbiMed no T4 2013 foi RELYPSA INC COM: 9.941.549 ações no valor de US$ 249 mi.
- OrbiMed foi quem mais aumentou sua posição em AbbVie no T4 2013, com um aumento estimado de US$ 99,2 mi.
- A maior redução de OrbiMed em T4 2013 foi em Merck, com um corte estimado de US$ 169 mi.
- OrbiMed encerrou totalmente sua posição em WARNER CHILCOTT PLC ORD SHS CL A (IRL) no T4 2013, vendendo um valor estimado de US$ 56,2 mi.
- As dez maiores posições de OrbiMed representam 38% de sua carteira de US$ 6,8 bi no T4 2013.
- OrbiMed abriu 24 novas posições e encerrou 34 em T4 2013.
- O valor da carteira de OrbiMed subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de OrbiMed referente a T4 2013, protocolado em 14 de fev. de 2014.