OrbiMed Ativos da carteira
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+US$ 208 mi |
| 2 |
ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl)
ACT.PRA
|
+US$ 109 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 74,8 mi |
| 4 |
bluebird bio
BLUE
|
+US$ 56,1 mi |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$ 54,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$ 191 mi |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+US$ 158 mi |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 149 mi |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$ 113 mi |
| 5 |
NPSP
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
|
+US$ 106 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 86,87% |
| 2 | Diversos | 12,78% |
| 3 | Tecnologia | 0,24% |
| 4 | Financeiro | 0,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 573 mi | 4,89% |
8.882.800
+1.194.100
| +16% | +US$ 74,8 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
2
Biogen
BIIB
US$ 37,5 bi
| US$ 510 mi | 4,35% |
1.206.800
-287.900
| -19% | -US$ 113 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 487 mi | 4,16% |
3.049.000
+341.000
| +13% | +US$ 53,7 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 470 mi | 4,01% |
1.578.187
+89.987
| +6% | +US$ 25,7 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
CELG
5
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 366 mi | 3,12% |
3.172.000
-485.600
| -13% | -US$ 58 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
US$ 212 bi
| US$ 335 mi | 2,86% |
3.411.400
-838.100
| -20% | -US$ 85,1 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 332 mi | 2,83% |
4.408.000
+100.000
| +2% | +US$ 7,18 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
SHPG
8
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 331 mi | 2,83% |
1.385.000
+215.000
| +18% | +US$ 49,4 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
RLYP
9
Deslistada
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$ 319 mi | 2,73% |
8.857.551
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
ICPT
10
Deslistada
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$ 316 mi | 2,7% |
1.120.000
-365.000
| -25% | -US$ 79 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
IPXL
11
Deslistada
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$ 313 mi | 2,67% |
6.678.000
| – | – |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
MDVN
12
Deslistada
MEDIVATION, INC.
MDVN
| US$ 303 mi | 2,59% |
4.697.800
+160.000
| +4% | +US$ 9,17 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 282 mi | 2,41% |
4.814.900
-516.200
| -10% | -US$ 31,2 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 258 bi
| US$ 243 mi | 2,08% |
1.811.700
+216.000
| +14% | +US$ 27,8 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
15
Cooper Companies
COO
US$ 11,3 bi
| US$ 242 mi | 2,06% |
5.162.000
+279.600
| +6% | +US$ 11,8 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
16
Incyte
INCY
US$ 24,4 bi
| US$ 240 mi | 2,05% |
2.622.500
-526.800
| -17% | -US$ 43,5 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
|
17
Boston Scientific
BSX
US$ 60,8 bi
| US$ 240 mi | 2,05% |
13.511.000
+13.191.000
| +4.122% | +US$ 208 mi |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
|
HNT
18
Deslistada
HEALTH NET INC
HNT
| US$ 234 mi | 1,99% |
3.861.400
+150.000
| +4% | +US$ 8,45 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
19
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,6 bi
| US$ 233 mi | 1,99% |
3.459.100
-122.800
| -3% | -US$ 7,1 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
20
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,9 bi
| US$ 232 mi | 1,98% |
5.833.600
-135.000
| -2% | -US$ 4,83 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
21
Illumina
ILMN
US$ 35,6 bi
| US$ 223 mi | 1,91% |
1.236.684
-281.261
| -19% | -US$ 53 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 153 bi
| US$ 207 mi | 1,77% |
3.687.300
-272.700
| -7% | -US$ 15,4 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
23
Perrigo
PRGO
US$ 2,19 bi
| US$ 207 mi | 1,76% |
1.247.800
| – | – |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
24
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$ 578 mi
| US$ 192 mi | 1,64% |
14.342.447
| – | – |
2014 Q1
4 trimestres
|
|
25
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 95,5 bi
| US$ 190 mi | 1,63% |
421.800
+31.600
| +8% | +US$ 13,4 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de OrbiMed no T1 2015
No fechamento de T1 2015, OrbiMed detinha 156 posições avaliadas em US$ 11,7 bi, alta de 12% em relação a US$ 10,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T1 2015 de OrbiMed mostra 27 novas, 33 aumentaram, 24 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl): 104.200 ações no valor de US$ 105 mi. A maior venda foi de Vertex Pharmaceuticals, estimada em US$ 191 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 87% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de OrbiMed no T1 2015 foi ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl): 104.200 ações no valor de US$ 105 mi.
- OrbiMed foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 208 mi.
- A maior redução de OrbiMed em T1 2015 foi em Vertex Pharmaceuticals, com um corte estimado de US$ 191 mi.
- OrbiMed encerrou totalmente sua posição em Allergan Inc no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 158 mi.
- As dez maiores posições de OrbiMed representam 34% de sua carteira de US$ 11,7 bi no T1 2015.
- OrbiMed abriu 27 novas posições e encerrou 20 em T1 2015.
- O valor da carteira de OrbiMed subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 11,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de OrbiMed referente a T1 2015, protocolado em 15 de mai. de 2015.