OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Boston Scientific
BSX
|
+$2.08億 |
| 2 |
ACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl)
ACT.PRA
|
+$1.09億 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$7475万 |
| 4 |
bluebird bio
BLUE
|
+$5609万 |
| 5 |
Cardinal Health
CAH
|
+$5467万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$1.91億 |
| 2 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$1.58億 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+$1.49億 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+$1.13億 |
| 5 |
NPSP
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
|
+$1.06億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 86.87% |
| 2 | その他 | 12.78% |
| 3 | 情報技術 | 0.24% |
| 4 | 金融 | 0.11% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1277億
| $5.73億 | 4.89% |
8,882,800
+1,194,100
| +16% | +$7475万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
2
Biogen
BIIB
$375億
| $5.1億 | 4.35% |
1,206,800
-287,900
| -19% | -$1.13億 |
2013 Q2
7四半期
|
|
3
Amgen
AMGN
$2519億
| $4.87億 | 4.16% |
3,049,000
+341,000
| +13% | +$5371万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
AGN
4
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $4.7億 | 4.01% |
1,578,187
+89,987
| +6% | +$2566万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
CELG
5
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $3.66億 | 3.12% |
3,172,000
-485,600
| -13% | -$5803万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
$2117億
| $3.35億 | 2.86% |
3,411,400
-838,100
| -20% | -$8510万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
7
HCA Healthcare
HCA
$988億
| $3.32億 | 2.83% |
4,408,000
+100,000
| +2% | +$718万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
SHPG
8
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $3.31億 | 2.83% |
1,385,000
+215,000
| +18% | +$4941万 |
2013 Q3
6四半期
|
|
|
RLYP
9
上場廃止
RELYPSA INC COM
RLYP
| $3.19億 | 2.73% |
8,857,551
| – | – |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
ICPT
10
上場廃止
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| $3.16億 | 2.7% |
1,120,000
-365,000
| -25% | -$7904万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
IPXL
11
上場廃止
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| $3.13億 | 2.67% |
6,678,000
| – | – |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
MDVN
12
上場廃止
MEDIVATION, INC.
MDVN
| $3.03億 | 2.59% |
4,697,800
+160,000
| +4% | +$917万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
13
AbbVie
ABBV
$5211億
| $2.82億 | 2.41% |
4,814,900
-516,200
| -10% | -$3118万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
14
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2577億
| $2.43億 | 2.08% |
1,811,700
+216,000
| +14% | +$2785万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
15
Cooper Companies
COO
$113億
| $2.42億 | 2.06% |
5,162,000
+279,600
| +6% | +$1181万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
16
Incyte
INCY
$245億
| $2.4億 | 2.05% |
2,622,500
-526,800
| -17% | -$4355万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
|
17
Boston Scientific
BSX
$608億
| $2.4億 | 2.05% |
13,511,000
+13,191,000
| +4,122% | +$2.08億 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
HNT
18
上場廃止
HEALTH NET INC
HNT
| $2.34億 | 1.99% |
3,861,400
+150,000
| +4% | +$845万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
19
Molina Healthcare
MOH
$106億
| $2.33億 | 1.99% |
3,459,100
-122,800
| -3% | -$710万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
20
Neurocrine Biosciences
NBIX
$149億
| $2.32億 | 1.98% |
5,833,600
-135,000
| -2% | -$483万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
21
Illumina
ILMN
$356億
| $2.23億 | 1.91% |
1,236,684
-281,261
| -19% | -$5297万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
22
Intuitive Surgical
ISRG
$1526億
| $2.07億 | 1.77% |
3,687,300
-272,700
| -7% | -$1544万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
23
Perrigo
PRGO
$21.9億
| $2.07億 | 1.76% |
1,247,800
| – | – |
2013 Q4
5四半期
|
|
24
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
$5.78億
| $1.92億 | 1.64% |
14,342,447
| – | – |
2014 Q1
4四半期
|
|
25
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$960億
| $1.9億 | 1.63% |
421,800
+31,600
| +8% | +$1339万 |
2013 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、OrbiMedは156銘柄を保有し、保有額は$117億でした。前四半期の$105億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
OrbiMedの2015年第1四半期の報告書には、新規 27件、33件増加しました、24件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl)で、保有株数は104,200株、評価額は$1.05億でした。 最も大きな売却はVertex Pharmaceuticalsで、推定額は$1.91億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の87%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- OrbiMedが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はACTAVIS PLC Pfd Conv Ser A (Irl)で、株数は104,200株、評価額は$1.05億でした。
- OrbiMedは2015年第1四半期にBoston Scientificの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.08億でした。
- OrbiMedが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVertex Pharmaceuticalsで、推定$1.91億相当を減らしました。
- OrbiMedは2015年第1四半期にAllergan Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.58億でした。
- 2015年第1四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$117億のポートフォリオの34%を占めています。
- OrbiMedは2015年第1四半期に新たに27件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$117億となりました。
2015年5月15日に提出された、2015年第1四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。