OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan Inc
AGN
|
+$1.82億 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+$1.11億 |
| 3 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$6065万 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+$5220万 |
| 5 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+$4824万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$7856万 |
| 2 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+$6156万 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$6109万 |
| 4 |
Incyte
INCY
|
+$5865万 |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+$5186万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 85.22% |
| 2 | その他 | 14.63% |
| 3 | 情報技術 | 0.09% |
| 4 | 金融 | 0.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ICPT
1
上場廃止
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| $5.72億 | 7.04% |
1,734,934
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
$2053億
| $3.77億 | 4.63% |
5,314,800
+322,200
| +6% | +$2527万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
3
Biogen
BIIB
$369億
| $3.24億 | 3.99% |
1,060,700
-34,400
| -3% | -$1092万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1254億
| $3.1億 | 3.81% |
5,966,400
+501,400
| +9% | +$2668万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
RLYP
5
上場廃止
RELYPSA INC COM
RLYP
| $2.96億 | 3.64% |
9,941,551
+2
| +0% | +$72 |
2013 Q4
1四半期
|
|
6
Amgen
AMGN
$2491億
| $2.86億 | 3.51% |
2,315,900
-199,400
| -8% | -$2418万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
AGN
7
上場廃止
Allergan Inc
AGN
| $2.82億 | 3.46% |
2,270,000
+1,494,800
| +193% | +$1.82億 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5139億
| $2.46億 | 3.03% |
4,793,800
+1,032,900
| +27% | +$5220万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
HCA Healthcare
HCA
$1035億
| $2.21億 | 2.72% |
4,215,000
+457,000
| +12% | +$2274万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
Illumina
ILMN
$438億
| $2.02億 | 2.49% |
1,398,594
-242,916
| -15% | -$3570万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
ITMN
11
上場廃止
INTERMUNE INC
ITMN
| $1.99億 | 2.45% |
5,952,000
-1,745,000
| -23% | -$3886万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
CELG
12
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $1.91億 | 2.35% |
2,742,800
-771,400
| -22% | -$6109万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
13
Viatris
VTRS
$221億
| $1.91億 | 2.35% |
3,905,500
-309,000
| -7% | -$1500万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
MDVN
14
上場廃止
MEDIVATION, INC.
MDVN
| $1.75億 | 2.16% |
5,448,200
-798,800
| -13% | -$2947万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
15
Agilent Technologies
A
$511億
| $1.7億 | 2.09% |
4,253,555
+34,950
| +0.8% | +$144万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2622億
| $1.68億 | 2.06% |
1,393,200
-141,000
| -9% | -$1676万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
17
Incyte
INCY
$237億
| $1.67億 | 2.06% |
3,124,000
-945,000
| -23% | -$5865万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
18
Perrigo
PRGO
$22.1億
| $1.63億 | 2.01% |
1,056,800
+283,800
| +37% | +$4479万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
|
19
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$843億
| $1.62億 | 1.99% |
539,000
-199,800
| -27% | -$6156万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
ESRX
20
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $1.57億 | 1.94% |
2,097,000
+810,000
| +63% | +$6065万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
$1585億
| $1.47億 | 1.81% |
3,026,700
+2,356,200
| +351% | +$1.11億 |
2013 Q4
1四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3610億
| $1.45億 | 1.78% |
2,669,256
| – | – |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
IPXL
23
上場廃止
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| $1.41億 | 1.74% |
5,345,600
+1,108,000
| +26% | +$2769万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
24
Pfizer
PFE
$1707億
| $1.18億 | 1.45% |
3,858,694
+113,832
| +3% | +$339万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
25
McKesson
MCK
$1144億
| $1.02億 | 1.26% |
579,000
+224,000
| +63% | +$3914万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、OrbiMedは153銘柄を保有し、保有額は$81.3億でした。前四半期の$68億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
OrbiMedの2014年第1四半期の報告書には、新規 32件、35件増加しました、44件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は543,000株、評価額は$3196万でした。 最も大きな売却はAetna Incで、推定額は$7856万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の85%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- OrbiMedが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は543,000株、評価額は$3196万でした。
- OrbiMedは2014年第1四半期にAllergan Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.82億でした。
- OrbiMedが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAetna Incで、推定$7856万相当を減らしました。
- OrbiMedは2014年第1四半期にQIAGEN NVの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4588万でした。
- 2014年第1四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$81.3億のポートフォリオの38%を占めています。
- OrbiMedは2014年第1四半期に新たに32件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$81.3億となりました。
2014年5月15日に提出された、2014年第1四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。