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OrbiMed ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$54億
売買回転率
40.13%
推定1年リターン
163.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-15.4%
1年予想リターン
+163.13%
3年間の予想リターン
+393.16%
5年予想リターン
+486.34%
10年間の推定リターン
+3,291.56%
AUM
$99.1億
運用資産残高の伸び率
-$20.6億
(-17%)
資金フロー
+$1.7億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.04%
保有額
153
新規
17
買い増し
26
減少
29
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+$1.23億 |
| 2 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+$1.2億 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1.07億 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+$7265万 |
| 5 |
Dynavax Technologies
DVAX
|
+$7001万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+$1.61億 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+$1.53億 |
| 3 |
TRNX
TORNIER N V SHARES (NLD)
TRNX
|
+$1.2億 |
| 4 |
RCPT
RECEPTOS INC COM STK (DE)
RCPT
|
+$1.19億 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$7897万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 95.37% |
| 2 | その他 | 4.24% |
| 3 | 金融 | 0.24% |
| 4 | 情報技術 | 0.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1256億
| $5.13億 | 5.18% |
8,668,100
+917,000
| +12% | +$5817万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
$1015億
| $4.52億 | 4.56% |
5,837,900
+820,500
| +16% | +$7265万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Amgen
AMGN
$2375億
| $4.17億 | 4.21% |
3,013,000
+132,000
| +5% | +$2081万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
4
Boston Scientific
BSX
$662億
| $3.94億 | 3.98% |
24,007,200
+2,327,200
| +11% | +$3978万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
AGN
5
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $3.92億 | 3.96% |
1,443,315
-68,000
| -4% | -$2089万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
CELG
6
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $3.89億 | 3.92% |
3,593,000
-233,000
| -6% | -$2891万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
7
Biogen
BIIB
$370億
| $3.82億 | 3.85% |
1,307,400
+28,500
| +2% | +$941万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
8
AbbVie
ABBV
$5048億
| $3.78億 | 3.81% |
6,943,200
+278,200
| +4% | +$1811万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
ALXN
9
上場廃止
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| $3.48億 | 3.52% |
2,226,600
+182,200
| +9% | +$3324万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
Incyte
INCY
$235億
| $3.02億 | 3.05% |
2,740,978
+426,478
| +18% | +$4782万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
IPXL
11
上場廃止
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| $2.35億 | 2.37% |
6,664,100
-75,100
| -1% | -$338万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$829億
| $2.27億 | 2.29% |
487,700
+25,900
| +6% | +$1391万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
13
Molina Healthcare
MOH
$109億
| $2.23億 | 2.25% |
3,236,300
-251,600
| -7% | -$1866万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $2.14億 | 2.17% |
2,184,400
-711,000
| -25% | -$7897万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
HNT
15
上場廃止
HEALTH NET INC
HNT
| $2.05億 | 2.07% |
3,397,800
-304,400
| -8% | -$2017万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
16
Illumina
ILMN
$407億
| $2.02億 | 2.04% |
1,183,228
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
17
Cooper Companies
COO
$116億
| $1.94億 | 1.96% |
5,205,600
| – | – |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
ICPT
18
上場廃止
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| $1.86億 | 1.88% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $1.67億 | 1.68% |
1,364,000
-38,000
| -3% | -$495万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
WMGI
20
上場廃止
Wright Medical Group Inc
WMGI
| $1.66億 | 1.68% |
8,142,000
+4,805,000
| +144% | +$1.2億 |
2014 Q3
4四半期
|
|
21
Neurocrine Biosciences
NBIX
$145億
| $1.52億 | 1.53% |
3,816,050
-1,278,450
| -25% | -$6179万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
RLYP
22
上場廃止
RELYPSA INC COM
RLYP
| $1.37億 | 1.38% |
7,400,000
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
SHPG
23
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $1.36億 | 1.38% |
664,400
-641,600
| -49% | -$1.53億 |
2013 Q3
8四半期
|
|
24
McKesson
MCK
$1167億
| $1.3億 | 1.31% |
700,000
-18,000
| -3% | -$382万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
25
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$460億
| $1.24億 | 1.25% |
2,199,000
+1,892,000
| +616% | +$1.23億 |
2014 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
OrbiMedの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、OrbiMedは$99.1億相当のポジションを153件保有しており、前四半期の$120億から17%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
OrbiMedの2015年第3四半期の報告書には、新規 17件、26件増加しました、29件減少、21件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は1,272,000株、評価額は$1.06億でした。 最も大きな売却はMEDIVATION, INC.で、推定額は$1.61億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち95%を占めています。前四半期の90%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- OrbiMedが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は1,272,000株、評価額は$1.06億でした。
- OrbiMedは2015年第3四半期にTeva Pharmaceutical Industries Limitedの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- OrbiMedが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はShire picで、推定$1.53億相当を減らしました。
- OrbiMedは2015年第3四半期にMEDIVATION, INC.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.61億でした。
- 2015年第3四半期時点で、OrbiMedの上位10銘柄は、運用資産総額$99.1億のポートフォリオの40%を占めています。
- OrbiMedは2015年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- OrbiMedのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%減少し、$99.1億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のOrbiMedの 13F報告書 に基づいています。