OrbiMed 投資組合持股
OrbiMed is an investment manager focused exclusively on healthcare, running public equity, private equity and private credit and royalty funds. The firm traces its origins to 1989, when Viren Mehta and Samuel Isaly, both pharmaceutical analysts at the bank S.G Warburg, set up the research and money-management firm Mehta & Isaly; in 1998 it split in two, with Isaly forming OrbiMed and Mehta forming Mehta Partners. Its public equity side covers long/short funds built around corporate events as well as closed-end investment trusts, and OrbiMed launched its first dedicated venture capital fund in 2000 and its first royalty and credit fund in 2011. Carl Gordon, Carter Neild and Geoffrey Hsu form the committee that leads the firm, which is owned and controlled by eight members.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$1.23億 |
| 2 |
WMGI
Wright Medical Group Inc
WMGI
|
+US$1.2億 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.07億 |
| 4 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$7265萬 |
| 5 |
Dynavax Technologies
DVAX
|
+US$7001萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
|
+US$1.61億 |
| 2 |
SHPG
Shire pic
SHPG
|
+US$1.53億 |
| 3 |
TRNX
TORNIER N V SHARES (NLD)
TRNX
|
+US$1.2億 |
| 4 |
RCPT
RECEPTOS INC COM STK (DE)
RCPT
|
+US$1.19億 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$7897萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 95.37% |
| 2 | 其他 | 4.24% |
| 3 | 金融 | 0.24% |
| 4 | 資訊科技 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1297億
| US$5.13億 | 5.18% |
8,668,100
+917,000
| +12% | +US$5817萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
2
HCA Healthcare
HCA
US$1042億
| US$4.52億 | 4.56% |
5,837,900
+820,500
| +16% | +US$7265萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$4.17億 | 4.21% |
3,013,000
+132,000
| +5% | +US$2081萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
4
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$3.94億 | 3.98% |
24,007,200
+2,327,200
| +11% | +US$3978萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
AGN
5
已下市
Allergan plc
AGN
| US$3.92億 | 3.96% |
1,443,315
-68,000
| -4% | -US$2089萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
CELG
6
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$3.89億 | 3.92% |
3,593,000
-233,000
| -6% | -US$2891萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
7
Biogen
BIIB
US$375億
| US$3.82億 | 3.85% |
1,307,400
+28,500
| +2% | +US$941萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$3.78億 | 3.81% |
6,943,200
+278,200
| +4% | +US$1811萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
ALXN
9
已下市
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$3.48億 | 3.52% |
2,226,600
+182,200
| +9% | +US$3324萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
10
Incyte
INCY
US$247億
| US$3.02億 | 3.05% |
2,740,978
+426,478
| +18% | +US$4782萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
IPXL
11
已下市
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| US$2.35億 | 2.37% |
6,664,100
-75,100
| -1% | -US$338萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
12
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988億
| US$2.27億 | 2.29% |
487,700
+25,900
| +6% | +US$1391萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
13
Molina Healthcare
MOH
US$109億
| US$2.23億 | 2.25% |
3,236,300
-251,600
| -7% | -US$1866萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
14
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$2.14億 | 2.17% |
2,184,400
-711,000
| -25% | -US$7897萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
HNT
15
已下市
HEALTH NET INC
HNT
| US$2.05億 | 2.07% |
3,397,800
-304,400
| -8% | -US$2017萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
16
Illumina
ILMN
US$313億
| US$2.02億 | 2.04% |
1,183,228
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
17
Cooper Companies
COO
US$119億
| US$1.94億 | 1.96% |
5,205,600
| – | – |
2014 Q3
4個季度
|
|
|
ICPT
18
已下市
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$1.86億 | 1.88% |
1,120,000
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
19
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594億
| US$1.67億 | 1.68% |
1,364,000
-38,000
| -3% | -US$495萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
WMGI
20
已下市
Wright Medical Group Inc
WMGI
| US$1.66億 | 1.68% |
8,142,000
+4,805,000
| +144% | +US$1.2億 |
2014 Q3
4個季度
|
|
21
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$169億
| US$1.52億 | 1.53% |
3,816,050
-1,278,450
| -25% | -US$6179萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
RLYP
22
已下市
RELYPSA INC COM
RLYP
| US$1.37億 | 1.38% |
7,400,000
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
SHPG
23
已下市
Shire pic
SHPG
| US$1.36億 | 1.38% |
664,400
-641,600
| -49% | -US$1.53億 |
2013 Q3
8個季度
|
|
24
McKesson
MCK
US$1273億
| US$1.3億 | 1.31% |
700,000
-18,000
| -3% | -US$382萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
25
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519億
| US$1.24億 | 1.25% |
2,199,000
+1,892,000
| +616% | +US$1.23億 |
2014 Q3
4個季度
|
|
相似基金
OrbiMed的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，OrbiMed持有153個部位，管理資產為US$99.1億，較前一季的US$120億減少17%。 其前十大持股占投資組合的40%。
OrbiMed的2015年第3季申報資料顯示有新增17項、增加26檔、減碼29檔持股和已平倉21筆個持倉部位。 其最大的新持股是Eli Lilly：共1,272,000股，價值US$1.06億。 最大的一筆賣出是MEDIVATION, INC.，估計金額為US$1.61億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的95%，較前一季的90%上升，其次為其他和金融。
- OrbiMed在2015年第3季最大筆買進的是Eli Lilly：共買進1,272,000股，價值US$1.06億。
- OrbiMed在2015年第3季增持Teva Pharmaceutical Industries Limited的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- OrbiMed在2015年第3季最大幅度減持的標的是Shire pic，估計減持了US$1.53億。
- OrbiMed於2015年第3季完全出清MEDIVATION, INC.，估計賣出金額為US$1.61億。
- 在2015年第3季，OrbiMed的投資組合規模為US$99.1億，前十大持股占40%。
- OrbiMed在2015年第3季新增了17個部位，並平倉21個部位。
- OrbiMed的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$99.1億。
根據OrbiMed的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月13日提交。